Online bankovníctvo s QuickBooks 2021

Všetko, čo musíte urobiť, aby ste sa prihlásili do služieb online bankovníctva, je vybrať Bankovníctvo→Bankové zdroje→Nastaviť účet pre online služby. QuickBooks spustí sprievodcu online aplikáciou, ktorý vás prevedie jednotlivými krokmi, ako požiadať o služby online bankovníctva. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a voilà! To je všetko.

Ak chcete skutočne začať odosielať online platby alebo zadávať otázky týkajúce sa účtu, musíte vyplniť žiadosť a nechať ju spracovať. Všimnite si tiež, že žiadosť môžete zvyčajne dokončiť vyplnením dokumentov z vašej banky a ich odovzdaním. Možno nebudete musieť použiť proces online žiadosti.

Ako uskutočniť online platbu

Naplánujte si vytváranie a odosielanie online platieb dobrý týždeň pred ich splatnosťou. Spracovanie vašej žiadosti a následné vytlačenie a odoslanie šeku si vyžaduje určitý čas pre službu platenia účtov online a šek, ktorý vám pošle vaša banka, neprejde poštou rýchlejšie ako šek, ktorý odošlete sami. Neočakávajte teda, že platba faktúr online vám ušetrí čas v porovnaní s odosielaním šekov, ktoré si vytlačíte alebo vypíšete rukou.

Po registrácii do online bankovníctva je uskutočňovanie platieb jednoduché. Postupujte podľa týchto krokov:

Vyberte Bankovníctvo → Vypisovať šeky.
Môžete tiež kliknúť na ikonu Zápis šekov na domovskej obrazovke. Ak ste už predtým písali šeky pomocou QuickBooks, pravdepodobne poznáte svojho starého priateľa v okne Write Checks, ktoré je zobrazené nižšie.

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Bankový účet v hornej časti okna a potom vyberte účet, z ktorého chcete vypísať tento šek.

Výber účtu je skutočne dôležitým krokom. Pred vypísaním šeku sa uistite, že máte prístup k správnemu účtu.

Začiarknite políčko Platiť online na páse s nástrojmi. Začiarknutie tohto políčka je ďalším dôležitým krokom. Ak toto políčko nezačiarknete, neuskutočňujete platbu online. vypisujete len bežný šek, ktorý potrebujete vytlačiť alebo napísať rukou.

Vyplňte šek.
Ak sa príjemca platby objaví na jednom z vašich zoznamov mien, funkcia Automatické dopĺňanie vyplní meno príjemcu v riadku Platba podľa objednávky po zadaní niekoľkých písmen. Pre online platbu faktúr musíte mať správnu adresu. Ak je adresa neúplná, QuickBooks vás upozorní a požiada vás o opravu. Ak ste pre túto osobu alebo stranu predtým nezadali transakciu alebo ste túto osobu alebo stranu nepridali do zoznamu, QuickBooks vás požiada o rýchle pridanie alebo nastavenie mena príjemcu platby. Urob to.

Mimochodom, QuickBooks vám umožňuje zhromažďovať viac informácií o každom, komu zaplatíte online platbou.

Zadajte sumu šeku vedľa znaku dolára a potom stlačte kláves Tab. QuickBooks za vás vypíše sumu v riadku Dollars.

V prípade potreby vyplňte karty Výdavky a Položky.

Kliknutím na tlačidlo Uložiť a nový alebo Uložiť a zatvoriť dokončite vypísanie šeku.
Kliknite na položku Uložiť a nový, ak chcete napísať ďalší šek, alebo kliknite na položku Uložiť a zavrieť, ak ste práve dokončili vypisovanie šekov. Tu to máte. Váš šek je vypísaný, zapísaný do kontrolného registra a pripravený na odoslanie, aby ho vaša banka alebo Intuit mohla vytlačiť a poslať poštou.

Okno Kontroly zápisu

A myslel si si, že to bude ťažké, však?

Ľudia, ktorí si zvykli na Quicken, bratranec od QuickBooks, možno budú chcieť použiť okno Register na uskutočňovanie online platieb. Okno Register môžete použiť aj v aplikácii QuickBooks, aj keď to nie je také hladké. Platbu zadáte bežným spôsobom, ibaže do textového poľa Kontrolné číslo napíšete slovo „Odoslať“.

Ako prevádzať peniaze elektronicky

Peniaze môžete elektronicky prevádzať aj medzi bankovými účtami, pokiaľ sú účty v tej istej banke. (Samozrejme, oba účty musia byť nastavené aj pre online bankovníctvo.) Tu je to, čo musíte urobiť:

Vyberte Bankovníctvo → Prevod prostriedkov. Zobrazí sa okno Prevod prostriedkov medzi účtami.

Z rozbaľovacej ponuky Previesť prostriedky z vyberte bankový účet, z ktorého chcete previesť peniaze.

Z rozbaľovacej ponuky Previesť prostriedky do vyberte bankový účet, na ktorý chcete previesť peniaze.

Vyberte účet, na ktorý chcete dostávať prostriedky.

Začiarknite políčko Online prevod prostriedkov.
Ak tak urobíte, poviete spoločnosti QuickBooks, že chcete uskutočniť tento prenos elektronicky. (Toto pole sa nezobrazí, ak nemáte nastavené online bankovníctvo.)

Do poľa Čiastka prevodu zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a potom vyplňte textové pole Poznámka.
Jedného dňa možno vstúpite do registra účtu, z ktorého prevádzate peniaze, a budete sa diviť, kam ste tieto peniaze previedli a prečo. Vyplnením riadku Memo sa táto malá záhada vopred vyrieši.

Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.
Prevod je zaznamenaný. Po odoslaní pokynov na prevod sa prevodná transakcia pripíše na váš účet – možno nie okamžite, ale tak rýchlo, ako sa odošle telefonický prevod alebo prevod z bankomatu.

Ako zmeniť pokyny online bankovníctva

QuickBooks v skutočnosti neposiela ani neprenáša pokyny k platbe a prevodu, kým to nepoviete. Táto malá skutočnosť znamená, že môžete meniť alebo upravovať svoje platobné pokyny (to, čo zadáte v okne Zapísať šeky) a pokyny na prevod (ktoré zadáte v okne Prevod prostriedkov medzi účtami), až kým ich skutočne neodošlete. Online platby a prevody účtu upravujete rovnakým spôsobom, ako upravujete bežné platby a prevody účtu.

Ako prenášať bankové pokyny

Potom, čo opíšete online platby a prevody na účet, ktoré má QuickBooks uskutočniť, odošlete tieto informácie banke. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

Vyberte Bankovníctvo → Bankové kanály → Centrum bankových zdrojov. Zobrazí sa okno Bankové kanály, ktoré identifikuje bankový účet, s ktorým budete pracovať.

V rozbaľovacej ponuke Finančná inštitúcia na table na ľavej strane okna vyberte banku, do ktorej posielate pokyny na platbu a prevod.

Poslednýkrát skontrolujte pokyny k platbe a prevodu.
Naposledy nahliadnite do zoznamu Položky na odoslanie, aby ste sa uistili, že všetky pokyny na platbu a prevod, ktoré odosielate, sú správne. Ak máte otázky týkajúce sa konkrétneho pokynu, kliknite naň a potom kliknite na tlačidlo Upraviť. Ak viete, že konkrétny platobný pokyn je nesprávny, kliknite naň a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Kliknutím na tlačidlo Odoslať/prijať odošlete pokyny k platbe a prevodu.
QuickBooks vás vyzve na zadanie kódu PIN v roztomilom dialógovom okne. Ak posielate pokyny k platbe a prevodu prvýkrát, QuickBooks vás pravdepodobne vyzve, aby ste zmenili svoj PIN. Ak nemáte žiadne transakcie na odoslanie, QuickBooks premenuje tlačidlo Receive Transactions.

Skontrolujte všetky transakcie, o ktorých vás banka informuje.
Keď QuickBooks vytvorí spojenie a odošle a prijme transakcie, QuickBooks aktualizuje informácie zobrazené v okne Online Banking Center. Viac informácií o mnohých uvedených položkách získate kliknutím na ne. Transakcie, ktoré QuickBooks stiahne z banky, ale ešte nie sú v registroch vašich bankových účtov, môžete pridať kliknutím na tlačidlo Pridať transakcie do QuickBooks, ktoré sa zobrazí v spodnej časti okna.

Kliknite na tlačidlo Zavrieť. Hej, keď skončíš, skončíš.

Sprava vo flasi

Robiť všetko svoje bankovníctvo elektronicky môže byť trochu znepokojujúce, keď začínate. Čo ak máte napríklad otázku? Jediné, čo musíte urobiť, je poslať e-mail do banky, v ktorom sa tamojších ľudí opýtate na akúkoľvek otázku, ktorú by ste normálne položili pri telefonáte alebo pri okienku pri prejazde autom. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

Vyberte Bankovníctvo→ Bankové kanály→ Vytvoriť správu online bankovníctva.
QuickBooks zobrazí okno Bank Feeds Message a vyplní názov banky (pokiaľ používate online bankové služby len s jednou bankou). Ak využívate služby online bankovníctva vo viacerých bankách, z rozbaľovacej ponuky Správa komu vyberte názov banky, do ktorej chcete poslať správu.

Kliknite na textové pole Predmet a potom zadajte krátky popis predmetu správy.
Možno vám hovorím niečo, čo už viete, ale väčšina e-mailových programov jednoducho zobrazuje zoznam správ, ktorý obsahuje odosielateľa, predmet správy a dátum. Preto je predmet správy, ktorý používate, jedným z prvých bitov informácií o správe, ktoré ľudia z banky vidia.

Vyberte online účet, o ktorom budete diskutovať v správe.

Kliknite na textové pole Správa a potom napíšte správu. Si tu sám.

(Voliteľné) Kliknutím na tlačidlo Tlačiť vytlačíte kópiu správy.

Kliknite na tlačidlo OK. Keď kliknete na tlačidlo OK, pridáte správu do zoznamu položiek, ktoré sú pripravené na odoslanie, keď budete najbližšie online so svojou bankou. Pokyny môžete odoslať okamžite.