Investície do zásob v zošite obchodného plánu QuickBooks

Údaje o investíciách do zásob zobrazujú zmenu zostatku zásob pre každé obdobie prognózy. Táto suma sa zvyšuje, ak je predaný inventár menší ako nadobudnutý. Táto suma sa znižuje, keď je predaný inventár väčší ako obstaraný inventár. Rozpoznaním zmien v tomto zostatku na účte model rozpozná peňažné efekty meniacich sa zostatkov zásob.

Údaj o investíciách do zásob pre každé obdobie predstavuje rozdiel medzi zostatkom zásob na konci predchádzajúceho obdobia a zostatkom na konci aktuálneho obdobia. Napríklad vzorec pre prvé obdobie je

= C45 – B45

Vzorec pre druhé obdobie je

= D45 – C45

a tak ďalej.

Ostatné investície do obežných aktív

Údaje o investíciách do ostatných obežných aktív zobrazujú zmeny v zostatku ostatných obežných aktív za dané obdobie. Táto suma sa zvyšuje, keď sa hotovosť priamo alebo nepriamo použije na nadobudnutie obežných aktív. Táto suma sa znižuje, keď sa hotovosť priamo alebo nepriamo vytvára premenou obežných aktív na hotovosť.

Hodnota investícií do ostatných obežných aktív za každé obdobie predstavuje rozdiel medzi zostatkom ostatných obežných aktív na konci predchádzajúceho obdobia a zostatkom na konci bežného obdobia. Napríklad vzorec pre prvé obdobie je

=C46-B46

Vzorec pre druhé obdobie je

=D46 – C46

a tak ďalej.

Investície do závodov, nehnuteľností a zariadení

Údaje o investíciách do závodu, majetku a vybavenia zobrazujú zmenu v zostatku závodu, majetku a vybavenia za dané obdobie. Táto suma sa zvyšuje, keď sa hotovosť priamo alebo nepriamo použije na nadobudnutie budov, nehnuteľností a zariadení. Táto suma sa znižuje, keď sa hotovosť priamo alebo nepriamo vytvára premenou závodov, nehnuteľností a zariadení na hotovosť.

Údaj o investíciách do závodov, nehnuteľností a zariadení za každé obdobie predstavuje rozdiel medzi zostatkom do závodu, majetku a vybavenia na konci predchádzajúceho obdobia a zostatkom na konci aktuálneho obdobia. Napríklad vzorec pre prvé obdobie je

=C48 – B48

Vzorec pre druhé obdobie je

=D48 – C48

a tak ďalej.

Ostatné investície do dlhodobého majetku

Údaje o investíciách do ostatného dlhodobého majetku zobrazujú zmeny v zostatku ostatného dlhodobého majetku za dané obdobie. Táto suma sa zvyšuje, keď sa hotovosť priamo alebo nepriamo použije na obstaranie iného dlhodobého majetku. Táto suma sa znižuje, keď sa hotovosť priamo alebo nepriamo vytvára premenou iného dlhodobého majetku na hotovosť.

Hodnota investícií do ostatného dlhodobého majetku za každé obdobie predstavuje rozdiel medzi zostatkom ostatných dlhodobých aktív na konci predchádzajúceho obdobia a zostatkom na konci bežného obdobia. Napríklad vzorec pre prvé obdobie je

= C51 – B51

Vzorec pre druhé obdobie je

= D51 – C51

a tak ďalej.

Iné zmeny vlastného imania

Údaje o zmenách vlastného imania iných vlastníkov zobrazujú peňažné toky pochádzajúce z akýchkoľvek dodatočných kapitálových vkladov vlastníkov do podniku alebo z dividend a iných rozdelení podniku vlastníkom. Hodnota zmien vlastného imania pre každé obdobie predstavuje hodnotu, ktorú zadáte do oblasti vstupov úvodného zošita obchodného plánovania.

Údaje o zmenách vlastného imania iných vlastníkov sú vložené do sekcie Využitie hotovosti ako záporné hodnoty z nasledujúcich dôvodov: Pozitívna zmena vlastného imania vlastníka, ako je dodatočný kapitálový vklad (napríklad z ponuky akcií), sa nepoužíva hotovosť, ale poskytuje hotovosť.

Čistá hotovosť vygenerovaná (použitá)

Údaje o vygenerovaných (použitých) čistých peňažných prostriedkoch zobrazujú celkový peňažný tok pre každé obdobie prognózovaného horizontu na základe uvedených zdrojov a použitia hotovosti. Suma za každé obdobie predstavuje zdroje peňažných prostriedkov za dané obdobie mínus použitie peňažných prostriedkov za dané obdobie. Napríklad vzorec pre prvé obdobie je

=SUM(C145:C151) – SUM(C154:C159)

Vzorec pre druhé obdobie je

=SUM(D145:D151) – SUM(D154:D159)

a tak ďalej.

Ukončenie hotovostného zostatku

Údaje o konečnom hotovostnom zostatku zobrazujú predpokladaný zostatok hotovosti a ekvivalentov na konci každého obdobia. Zostatok predstavuje hodnotu Počiatočného zostatku hotovosti za obdobie plus hodnotu vygenerovanej (použitej) čistej hotovosti za dané obdobie. Napríklad vzorec pre prvé obdobie je

= C142 + C160

Vzorec pre druhé obdobie je

=D142+D160

a tak ďalej.