Ako zosúladiť bankový účet v QuickBooks 2010

V QuickBooks 2010 môžete vyrovnať (alebo zosúladiť ) bankový účet s prekvapivou rýchlosťou. QuickBooks vám poskytuje praktické dialógové okno, ktoré vám umožní porovnať záznamy vášho účtu so záznamami vašej banky.

1Vyberte Bankovníctvo→Vyrovnať.

QuickBooks zobrazí dialógové okno Begin Reconciliation.

2Vyberte účet z rozbaľovacieho zoznamu Účet.

Zadajte účet, ktorý chcete zosúladiť

3V textovom poli Dátum výpisu identifikujte konečný dátum výpisu z účtu, ktorý používate pri odsúhlasovaní.

Dátum zadáte vo formáte dátumu mm/dd/rrrr alebo kliknete na tlačidlo kalendára a pomocou neho vyberiete správny dátum.

4 Zadajte hodnotu do textového poľa Konečný zostatok.

Použite konečný zostatok, ktorý sa zobrazí na výpise z vášho bankového účtu.

5 Do textových polí Poplatok za službu a Zarobené úroky zadajte informácie popisujúce tieto transakcie, ak je to potrebné.

Identifikujte sumu akéhokoľvek servisného poplatku alebo akéhokoľvek úroku, dátum akejkoľvek takejto transakcie a účet, ktorý používate na sledovanie týchto poplatkov alebo úrokov.

6 Skontrolujte informácie vo vyhlásení.

Nájdite si chvíľu na kontrolu informácií a potvrďte, že sú správne. Ak je suma, s ktorou sa pokúšate vyrovnať, nesprávna, budete mať veľa času na vyrovnanie účtu.

7 Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Zobrazí sa okno Zosúladiť.

8Ak chcete identifikovať šeky a platobné transakcie, ktoré zúčtovali váš bankový účet, v zozname Šeky a platby kliknite na transakcie, ktoré boli zúčtované.

Keď kliknete na transakciu, QuickBooks označí transakciu začiarknutím. Značka začiarknutia označuje, že transakcia bola vymazaná. Všetky transakcie v zozname môžete označiť ako vymazané kliknutím na tlačidlo Označiť všetko. Kliknutím na tlačidlo Unmark All (Zrušiť označenie všetkých) môžete zrušiť označenie všetkých transakcií v zozname a označiť ich ako nevyúčtované.

9V zozname Vklady a iné kredity kliknite na vkladové transakcie, aby ste ich označili ako zúčtované.

Zúčtovanú vkladovú transakciu identifikujete rovnakým spôsobom, ako identifikujete zúčtovanú šekovú alebo platobnú transakciu. Môžete kliknúť na transakciu, čo spôsobí, že QuickBooks označí transakciu ako vymazanú. Môžete tiež použiť tlačidlá Označiť všetko a Zrušiť označenie všetkých na označenie alebo zrušenie označenia všetkých vkladov a iných úverových transakcií naraz.

10Ak si uvedomíte, že ste v rámci odsúhlasenia nesprávne zadali servisný poplatok, získaný úrok, konečný zostatok alebo akékoľvek iné informácie, kliknite na tlačidlo Upraviť.

QuickBooks znova zobrazí dialógové okno Začať zmierenie.

11Vykonajte potrebné zmeny a kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Vrátite sa do okna Zosúladiť.

12Skontrolujte, či sa zúčtovaný zostatok rovná konečnému zostatku.

Ak ste v dialógovom okne Začať vyrovnanie poskytli správne informácie a správne identifikovali všetky transakcie, ktoré vyrovnali váš účet, konečný zostatok by sa mal rovnať zúčtovanému zostatku.

13Keď sa konečný zostatok rovná zúčtovanému zostatku, kliknite na tlačidlo Vyrovnať teraz.

QuickBooks natrvalo zaznamená vaše zúčtované transakcie ako zúčtované a znova zobrazí okno Registrovať. Ak nemôžete zosúladiť účet, môžete kliknúť na tlačidlo Opustiť. Aplikácia QuickBooks potom uloží vaše napoly dokončené vyrovnanie, aby ste sa k nemu mohli vrátiť neskôr a dokončiť ho.