Ako zaznamenávať transakcie registrácie v QuickBooks

Na zaznamenávanie bankových transakcií môžete použiť okno Registrovať v QuickBooks. Okno Register vyzerá ako bežný papierový register, ktorý používate na sledovanie transakcií alebo bankového účtu. QuickBooks vám umožňuje zadávať transakcie priamo do registra účtov.

1Ak chcete zobraziť register účtov, zvoľte príkaz Bankovníctvo→Použiť register.

Niekedy, keď vyberiete príkaz Bankovníctvo → Použiť register, QuickBooks zobrazí dialógové okno Použiť register. Dialógové okno Použiť register vás požiada o výber bankového účtu, ktorý chcete zobraziť v registri.

2Ak chcete vybrať účet, ktorý chcete použiť, otvorte rozbaľovací zoznam Vybrať účet, vyberte bankový účet a kliknite na tlačidlo OK.

QuickBooks zobrazí okno Register.

Ak QuickBooks zobrazuje register iného účtu, než ktorý chcete vidieť, vyberte znova Bankovníctvo → Použiť registráciu. Malo by sa zobraziť dialógové okno Use Register.

Dialógové okno Použiť register vám v skutočnosti umožňuje vybrať ľubovoľný účet. Môžete si vybrať aj nebankový účet.

3 Pomocou stĺpca Dátum v registri zaznamenajte dátum vkladu, platby alebo prevodu.

Dátum môžete zadať pomocou formátu dátumu mm/dd/rrrr. Alebo môžete kliknúť na malé tlačidlo kalendára napravo od poľa Dátum, aby ste zobrazili mesiac, ktorý zobrazuje dátum, a potom kliknúť na tlačidlo dňa, ktoré zodpovedá dátumu, ktorý chcete zadať.

4 (Voliteľné) Priraďte číslo transakcie.

Na jedinečnú identifikáciu transakcie použite stĺpec Číslo. Napríklad v prípade šekových transakcií použite pole Číslo na zaznamenanie čísla šeku. Pri prevodoch a vkladoch možno nebudete musieť zaznamenať číslo.

5Pole Príjemca platby použite na zaznamenanie príjemcu platby šekom, zákazníka platiaceho zálohu alebo iných informácií v prípade transakcie prevodu.

Upozorňujeme, že existujúceho zákazníka, dodávateľa alebo meno si môžete vybrať z jedného zo zoznamov QuickBooks kliknutím na tlačidlo so šípkou nadol na pravom konci poľa Príjemca platby. Keď to urobíte, QuickBooks zobrazí zoznam mien. Kliknite na ten, ktorý chcete vybrať.

6Uveďte sumu transakcie.

Stĺpec Platba použite, ak opisujete transakciu šekom alebo prevod, ktorý presúva peniaze z účtu. Stĺpec Vklad použite, ak popisujete vklad na účet alebo prevod na účet. Zadajte sumu transakcie do príslušného stĺpca — Platba alebo Vklad — pomocou dolárov a centov.

7Identifikujte účet.

V prípade transakcií šekom použite pole Účet na identifikáciu výdavku, ktorý platí šek, alebo majetku, ktorý sa šekom kupuje. V prípade vkladových transakcií použite pole Účet na identifikáciu účtu výnosov z predaja, ktorý vklad predstavuje. Pre prevodné transakcie použite pole Účet na identifikáciu iného bankového účtu, ktorý je súčasťou transakcie.

Názov účtu môžete zadať do poľa Účet alebo môžete otvoriť rozbaľovací zoznam Účet a vybrať požadovaný účet.

8 (Voliteľné) Poskytnite popis poznámky.

Ak chcete, použite pole Poznámka na poskytnutie stručného popisu transakcie platby, vkladu alebo prevodu.

9 (Voliteľné) Rozdeľte transakciu.

Ak je potrebné transakciu priradiť k viac ako jednému účtu, kliknite na tlačidlo Rozdeliť. QuickBooks potom zobrazí oblasť Splits v okne registrácie. Oblasť Rozdelenie vám umožňuje rozdeliť transakciu medzi niekoľko účtov. Napríklad šek, ktorý platí za kancelárske potreby aj náklady na opravu počítača, možno rozdeliť medzi tieto dva výdavkové účty.

Podobne je možné medzi tieto dva účty rozdeliť vkladovú transakciu, ktorá predstavuje výnosy z produktov aj výnosy zo služieb. Po dokončení oblasti Rozdelenia kliknite na jej tlačidlo Zavrieť.

Podrobnosti o rozdelení môžete vymazať kliknutím na tlačidlo Vymazať. Môžete tiež povedať QuickBooks, aby prepočítal sumu platby alebo vkladu pomocou údajov o rozdelených transakciách jednoducho kliknutím na tlačidlo Prepočítať.

Oblasť Rozdelenia vám tiež umožňuje robiť niečo, čo nie je možné v rámci bežného registra: Oblasť Rozdelenia môžete použiť na zaznamenávanie informácií o zákazníkoch a úlohách, informácií o triedach a fakturačných údajov. Ak to chcete urobiť, použite stĺpec Zákazník:Úloha, stĺpec Fakturovateľné a stĺpec Trieda.

10Ak chcete transakciu zaznamenať do registra, kliknite na tlačidlo Zaznamenať.

QuickBooks prepočíta zostatok na účte a upraví konečný zostatok pre novú transakciu.