Ako zaznamenávať bankové vklady v QuickBooks 2015

Pomocou QuickBooks nemôžete vypisovať šeky, pokiaľ nevložíte nejaké peniaze na svoj bežný účet. To si nevedel? Keď budete nabudúce cvičiť na väzenskom dvore, poriadne si to premyslite. Z času na čas musíte vložiť peniaze na svoj bežný účet a zaznamenať tieto vklady do registra. Vklady môžete evidovať dvoma spôsobmi.

Zaznamenávanie jednoduchých vkladov

Ak máte uskutočniť jednoduchý vklad – sumu peňazí, ktorá nepochádza od jedného z vašich zákazníkov – stačí vykonať vklad priamo v registri.

Predpokladajme, že vaša staršia teta Iris vám pošle 100 dolárov s odkazom vysvetľujúcim, ako pred viac ako 80 rokmi začal prastrýko Bert s výrobou hojdacej siete len so 100 dolármi a pre šťastie vám teta Iris posiela 100 dolárov, aby vám pomohla.

Zaznamenanie jednoduchého vkladu je celkom jednoduché. Nasleduj tieto kroky:

Otvorte register.

Vyberte Bankovníctvo → Použiť registráciu alebo kliknite na ikonu Registrovať v časti Bankovníctvo na domovskej obrazovke. Ak máte viac ako jeden bankový účet, QuickBooks zobrazí dialógové okno Use Register. Vyberte bežný účet, na ktorý chcete vykonať vklad, a kliknite na tlačidlo OK. QuickBooks zobrazí okno registrácie.

Do stĺpca Dátum zadajte dátum, kedy ste vykonali vklad.

Do stĺpca Príjemca platby zadajte meno osoby alebo firmy, ktorá vám poslala peniaze.

Nerobte si starosti, ak QuickBooks pridá číslo šeku do poľa Číslo, keď sa presuniete do stĺpca Príjemca platby. Keď zadáte sumu vkladu, QuickBooks zmení pole Číslo na DEP (samozrejme pre vklad).

Zadajte sumu, ktorú vkladáte.

Presuňte kurzor do stĺpca Vklad a zadajte sumu.

Zadajte účet pre tento vklad.

Prejdite do poľa Účet, kliknite na šípku nadol a vyberte účet zo zoznamu. Pre takýto darček si pravdepodobne vyberiete účet ako Nekategorizovaný príjem.

Kliknite na tlačidlo Record.

Váš vklad je zadaný a zostatok na vašom bežnom účte sa zodpovedajúcim spôsobom zvýši. Všimnite si, že všetky záznamy v registri sa robia v chronologickom poradí, pričom najskôr sa vkladajú vklady a až potom šeky.

Ukladanie príjmov od zákazníkov

Vklad príjmov od zákazníkov je trochu komplikovanejší, ak vystavujete faktúry a prijímate platby, pretože zahŕňa použitie dialógového okna Platby na vloženie. Ak ste zaznamenali platby zákazníkov a povedali ste spoločnosti QuickBooks, aby ich zoskupila s ostatnými neuloženými prostriedkami, spoločnosť QuickBooks umiestni tieto platby na váš účet neuložených prostriedkov.

Teraz už len stačí previesť nevložené prostriedky na váš bežný účet. Tu je postup:

Vyberte Bankovníctvo→Vkladať vklady.

Môžete tiež kliknúť na ikonu Zaznamenať vklady v sekcii Bankovníctvo na domovskej obrazovke. Keďže máte nevložené prostriedky, zobrazí sa dialógové okno Platby na vklad. V tomto dialógovom okne sú uvedené šeky, ktoré ste dostali, ale ešte ste ich nevložili na bežný účet alebo iný bankový účet.

Rozbaľovací zoznam Zobraziť typ spôsobu platby vám umožňuje zobraziť platby iba určitého typu: hotovosť, šek, American Express atď. Ak zoskupíte vklady podľa typu platby, tento zoznam funguje ako úhľadný nástroj na zoskupenie transakcií, ktoré vložíte spolu.

Vyberte šeky, ktoré chcete vložiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Začiarknite (kliknite na stĺpec) vedľa šekov, ktoré chcete vložiť. Ak chcete uložiť všetky šeky, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

Zobrazí sa okno Uskutočniť vklady. Spoznávate informáciu v strede okna? Popisuje šeky, ktoré ste práve vybrali na uloženie.

Chcete sa uistiť, že Celková suma vkladu zobrazená v okne Uskutočniť vklady je správna suma vkladu – inými slovami, skutočná suma skutočne vložená na bankový účet. Keď sa pokúsite zosúladiť bankový účet, porovnáte tu zobrazenú celkovú sumu vkladu so sumou zúčtovaných vkladov na vašom výpise z účtu.

Vyberte bežný účet na prijímanie týchto vkladov.

Vyberte účet z rozbaľovacieho zoznamu Vložiť do v hornej časti okna. A keď už ste pri tom, uistite sa, že pole Dátum zobrazuje dátum, kedy vložíte tieto šeky na váš bežný účet. Inými slovami, ak nestihnete prísť do banky alebo bankomatu do zajtra, zadajte do textového poľa Dátum zajtrajší dátum.

Pridajte akékoľvek ďalšie vklady nepatriace zákazníkovi, ktoré sa majú zahrnúť do zálohového listu.

Ak vám vaša stará mama dala napríklad 1 000 halierov v 20 roliach, je to 10 dolárov navyše, ktoré môžete zaznamenať na tento vkladový list. V spodnej časti zoznamu platieb zadajte meno osoby, ktorá vám dala hotovosť; účet; poznámka; číslo šeku; spôsob platby (v tomto prípade v hotovosti); trieda, ak používate triedy; a sumu.

(Voliteľné) Napíšte si poznámku do poľa Poznámky, v ktorej popíšete tento vklad.

Kliknutím na tlačidlo Tlačiť získate tlačenú kópiu zálohového listu.

Mnoho bánk akceptuje tento vkladový list, takže si ho môžete vytlačiť a vložiť do obálky s vkladom z bankomatu alebo odovzdať bankovému úradníkovi. Čokoľvek napíšete do poznámky, sa objaví v registri. (Pravdepodobne by ste si mali napísať poznámku pre prípad, že by ste potrebovali vedieť, aký je tento vklad o niekoľko rokov, keď budete starý a bodkovaný.)

Zaznamenajte si akúkoľvek hotovosť, ktorú plánujete získať pomocou vkladu.

Ak potrebujete získať hotovosť na doplnenie svojho účtu v hotovosti, vyberte účet z rozbaľovacieho zoznamu Cash Back Goes To, napíšte poznámku a potom zaznamenajte sumu hotovosti, ktorú chcete získať späť z vkladu.

Kliknite na tlačidlo Uložiť a zatvoriť v spodnej časti okna Uskutočniť vklady.

Vklad je zaznamenaný v QuickBooks. Zobrazí sa vo vašom registri vedľa písmen DEP.