Ako zaznamenať refundácie v QuickBooks Online

To sa stáva. Je to trapas, ale stáva sa. Občas musíte vrátiť peniaze, ktoré ste dostali od zákazníka, a musíte ich zaznamenať v QuickBooks Online.

Ak vám zákazník vráti tovar, vystavte mu dobropis. Prípadne, ak potrebujete vrátiť zákazníkovi peniaze – napríklad preto, že tovar prišiel poškodený a zákazník si ho nechce znovu objednať – vystavte potvrdenie o vrátení peňazí.

Zaznamenanie dobropisu

Ak zákazník vráti predtým zakúpený tovar alebo ak sa vy a váš zákazník dohodnete na znížení nevyrovnaného alebo budúceho zostatku zákazníka, zaznamenajte dobropis v QBO.

V predvolenom nastavení QBO automaticky aplikuje dobropisy na neuhradené alebo budúce faktúry. Ak chcete toto správanie zmeniť, otvorte dialógové okno Účet a nastavenia (vyberte ponuku ozubeného kolieska → Účet a nastavenia) a kliknite na položku Rozšírené vľavo. Posuňte zobrazenie nadol do časti Automatizácia na pravej strane a kliknite na možnosť Automaticky použiť kredity.

Transakciu dobropisu zadávate takmer rovnakým spôsobom, ako zadávate faktúru; ak chcete zobraziť okno Dobropis, kliknite na tlačidlo ponuky Vytvoriť a vyberte Dobropis alebo na stránke Predajné transakcie kliknite na tlačidlo Nová transakcia a vyberte Dobropis.

Zadanie dobropisu.

Vyberte zákazníka, vyplňte produkty alebo služby, na ktoré vystavujete dobropis, vyplňte v spodnej časti okna Dobropis príslušné informácie a transakciu uložte. Toto okno transakcie je veľmi podobné oknu transakcie faktúry.

Dobropis pre zákazníka môžete zadať aj vtedy, ak tento zákazník momentálne nemá žiadne neuhradené faktúry; keď zadáte ďalšiu faktúru zákazníka, QBO použije dobropis na faktúru.

Keď zadáte dobropis pre zákazníka, ktorý má neuhradené faktúry, QBO uplatní dobropis na neuhradenú faktúru; ak si zobrazíte zoznam predajných transakcií pre túto konkrétnu faktúru, všimnete si, že jej stav je Čiastočná, čo znamená, že faktúra je čiastočne uhradená.

Vrátenie peňazí zákazníkovi

Ak potrebujete vrátiť peniaze zákazníkovi namiesto zníženia nevyrovnaného alebo budúceho zostatku, použite transakciu prijatia vrátenia platby od QBO. V tomto príklade bude zákazníkovi vystavený šek na vrátenie peňazí, ktorý odpočíta sumu vrátenej platby z bankového účtu a zníži príjemový účet. Zákazník nevrátil žiadne položky.

Ak chcete zaúčtovať refundácie, ktoré vydáte, keď zákazník nevráti položku, najprv si vytvorte účet s názvom niečo ako vrátenia a príspevky a priraďte tento účet ku kategórii Typ príjmu a podrobnému typu poskytnutých zliav/vrátení. Potom nastavte službu v zozname produktov a služieb a nazvite ju nejako ako Vrátenie platby zákazníkom alebo dokonca Vrátenie tovaru a príspevky. Pre službu nevyberajte Je zdaniteľná. Priraďte službu k účtu vrátenia a povoleniek a nepriraďte predvolenú cenu/sadzbu.

Vyplnenie okna Potvrdenie o vrátení platby je veľmi podobné vyplneniu okna Faktúra. Ak chcete zobraziť okno Potvrdenie o vrátení platby, kliknite na tlačidlo Vytvoriť — znamienko plus (+) — a vyberte Potvrdenie o vrátení platby v stĺpci Zákazníci. Vyberte zákazníka a QBO vyplní súvisiace informácie o zákazníkovi.

Vystavenie šeku na vrátenie peňazí.

Vyberte spôsob platby a účet; ak vyberiete bankový účet, QBO zobrazí aktuálny zostatok bankového účtu a ďalšie číslo šeku spojené s účtom. Ak chcete, začiarknite políčko Tlačiť neskôr.

V príklade zákazník nevracia žiadne položky, preto bola zvolená služba Refunds & Allowances. Ak váš zákazník vracia položky, vyberte položku v stĺpci Produkt/služba, ktorú zákazník vracia výmenou za vrátenie peňazí, a nevyberajte službu Refunds and Allowances.

Môžete sa posunúť nadol do spodnej časti okna transakcie Potvrdenie o vrátení platby a vyplniť všetky rovnaké informácie, ktoré sú dostupné v spodnej časti faktúry.