Ako zadať úvodný zošit obchodného plánovania v aplikácii QuickBooks

Ak chcete použiť pracovný zošit obchodného plánovania, vytvorte a potom zadajte informácie o nasledujúcich údajoch: aktíva, veriteľské a vlastnícke akcie na začiatku prognózovaného horizontu, očakávané zmeny aktív a akcií počas prognózovaného horizontu a výnosy a výdavky za každé obdobie na horizonte prognózy.

Ak chcete zadať svoje vlastné údaje do úvodného zošita obchodného plánovania, vykonajte nasledujúce kroky a zadajte kladné zostatky alebo zvýšenia ako kladné sumy a záporné zostatky alebo zníženia ako záporné sumy:

Otvorte zošit podnikateľského plánu bizplan.xls výberom príkazu Excel File→Open a zadaním www.stephenlnelson.com/bizplan.xls do poľa Filename.

Úvodný zošit spočiatku obsahuje zobrazené predvolené vstupy. Všimnite si, že môžete vidieť len asi prvých 29 riadkov a prvých 11 stĺpcov v oblasti vstupov.

Zadajte zostatok hotovosti a ekvivalentov pre začiatok prognózovaného horizontu.

Hodnota, ktorú zadáte pre Cash & Equivalents, je súčet všetkých peňazí držaných v dolároch na začiatku obdobia prognózy.

Zadajte predpokladaný výnos za obdobie, ktorý očakávate, že doručia hotovosť a ekvivalenty.

Model odhaduje úrokový výnos za obdobie vynásobením zostatku peňažných prostriedkov a ekvivalentov výnosom z peňažných prostriedkov a ekvivalentov.

Zadajte zostatok pohľadávok pre začiatok prognózovaného horizontu.

Hodnota, ktorú zadáte pre Pohľadávky (A/R), je počiatočný zostatok pohľadávok, čo je zostatok na začiatku horizontu prognózy, bez akejkoľvek opravnej položky na nevymožiteľné sumy.

Zadajte počet období predaja v pohľadávkach.

Hodnota, ktorú zadáte pre # období predaja v predaji alebo počet období predaja v pohľadávkach, je počet období alebo zlomok obdobia, počas ktorého sú tržby držané na pohľadávkach. Ak pohľadávky zvyčajne dosahujú približne 30 dní predaja a ako obdobia prognózy používate mesiace, na pohľadávkach držíte jedno obdobie (jeden mesiac) predaja.

Alternatívne, ak pohľadávky zvyčajne dosahujú približne 30 dní predaja a ako obdobie prognózy používate roky, držíte v pohľadávkach jednu dvanástinu obdobia predaja.

Zadajte sumu zásob držaných v dolároch na začiatku prognózovaného horizontu.

Hodnota zásob je počiatočný zostatok zásob, čo je celková suma zásob nakúpených na ďalší predaj alebo vyrobených na ďalší predaj a držaných na začiatku prognózovaného horizontu.

Zadajte predpokladanú sumu zásob zakúpených alebo vyrobených v dolároch pre každé obdobie horizontu prognózy.

Hodnota nakúpených/vyrobených zásob je súčet položiek zakúpených alebo vyrobených v dolároch za dané obdobie.

Zadajte sumu ostatných obežných aktív držaných na začiatku prognózovaného horizontu.

Počiatočný zostatok ostatných obežných aktív je súčet všetkých ostatných obežných aktív, s ktorými začínate horizont prognózy, v dolároch. Tieto ostatné obežné aktíva môžu zahŕňať predplatené výdavky, krátkodobé investície a vklady u predajcov.

Zadajte sumu zmeny v ostatných obežných aktívach pre každé obdobie v horizonte prognózy.

Hodnota pre zmeny v ostatných obežných aktívach alebo zmeny v iných obežných aktívach za dané obdobie predstavuje súčet nárastov alebo poklesov na účtoch zahrnutých v počiatočnom zostatku ostatných obežných aktív v dolároch.

Zadajte množstvo strojov, nehnuteľností a zariadení na začiatku horizontu prognózy.

Počiatočný zostatok závodu, majetku a vybavenia predstavuje súčet fixných aktív v dolároch. Táto suma zahŕňa položky ako nehnuteľnosti, výrobné zariadenia, nábytok a Learjet.

Zadajte sumu zmeny v strojoch, nehnuteľnostiach a zariadeniach (P, P a E) pre každé obdobie horizontu prognózy.

Hodnota Chgs v P, P a E predstavuje súčet zníženia alebo zvýšenia na účtoch závodov, nehnuteľností a zariadení za dané obdobie v dolároch. Nárasty na týchto účtoch pravdepodobne pramenia z nákupov dodatočných fixných aktív. Zníženia na týchto účtoch pravdepodobne vyplývajú z predaja majetku.

Zadajte sumu akumulovaných odpisov budov, nehnuteľností a zariadení na začiatku prognózovaného horizontu.

Počiatočný zostatok akumulovaných odpisov predstavuje odpisové náklady účtované k dnešnému dňu z majetku identifikovaného v počiatočnom zostatku P, P a E.

Zadajte sumu zmeny akumulovaných odpisov pre každé obdobie horizontu prognózy.

Chgs v Accum. Hodnota odpisov je súčet nárastov a poklesov na účte akumulovaných odpisov za dané obdobie v dolároch. Zvýšenie zostatku akumulovaných odpisov pravdepodobne vyplýva z nákladov na odpisy bežného obdobia. Zníženie zostatku akumulovaných odpisov pravdepodobne pramení z odstránenia akumulovaných odpisov priradených k dlhodobému majetku, ktorý ste vyradili.

Zadajte sumu ostatného dlhodobého majetku na začiatku obdobia.

Počiatočný zostatok ostatných neobežných aktív je súčet všetkých ostatných neobežných aktív držaných na začiatku obdobia prognózy v dolároch. Ostatné dlhodobé aktíva môžu zahŕňať autorské práva, patenty a goodwill.

Zadajte sumu zmeny v ostatných dlhodobých aktívach pre každé obdobie horizontu prognózy.

Hodnota zmeny v ostatných neobežných aktívach je celkový nárast alebo pokles v dolároch za obdobie na účtoch zahrnutých do počiatočného zostatku ostatných neobežných aktív.

Zadajte výšku zostatku na účte na začiatku horizontu prognózy.

Počiatočný zostatok splatných účtov (A/P) je súčet súm dlžných dodávateľom v dolároch za zásoby na začiatku prognózovaného horizontu. Tento úvodný zošit počíta budúce zostatky záväzkov na základe nákladov na objemy predaja. Aby sa spresnili prognózy záväzkov, model predpokladá, že záväzky predstavujú dlh vzniknutý z nákladov na predaj.

Zadajte počet období nákladov na predaj na účtoch záväzkov.

Položka # Periods Náklady na predaj v A/P zázname je počet období alebo zlomok obdobia, počas ktorého sú náklady na predaj držané na účtoch. Ak splatné účty zvyčajne dosahujú približne 30 dní nákladov na predaj a ako obdobia prognózy používate mesiace, na účtoch máte jedno obdobie (jeden mesiac) nákladov na predaj.

Zadajte výšku zostatku časovo rozlíšených výdavkov na začiatku horizontu prognózy.

Počiatočný zostatok časovo rozlíšených nákladov (A/E) predstavuje súčet súm dlžných dodávateľom za prevádzkové náklady v dolároch na začiatku prognózovaného horizontu. Tento úvodný zošit počíta budúce zostatky časovo rozlíšených nákladov na základe úrovní prevádzkových nákladov. Na spresnenie predpovedí časovo rozlíšených nákladov model predpokladá, že časovo rozlíšené náklady predstavujú dlh vynaložený na prevádzkové náklady.

Do nákladov budúcich období zadajte počet období prevádzkových nákladov.

Počet prevádzkových nákladov za obdobie v hodnote A/E je počet období alebo zlomok obdobia, počas ktorého sú prevádzkové náklady držané v časovo rozlíšených nákladoch. Ak časovo rozlíšené výdavky zvyčajne dosahujú 30 dní prevádzkových nákladov a ako obdobie prognózy používate mesiace, v časovo rozlíšených výdavkoch máte jedno obdobie prevádzkových nákladov.

Zadajte sumu ostatných krátkodobých záväzkov na začiatku obdobia prognózy.

Počiatočný zostatok ostatných krátkodobých pasív je súčet všetkých ostatných krátkodobých pasív držaných na začiatku prognózovaného obdobia v dolároch. Ostatné krátkodobé záväzky môžu zahŕňať splatnú daň z príjmu, záväzok zo záruky na výrobok a aktuálnu časť dlhodobého záväzku.

Zadajte sumu zmeny ostatných krátkodobých záväzkov pre každé obdobie horizontu prognózy.

Hodnota zmeniek v ostatných krátkodobých pasívach je súčtom dolárových zvýšení alebo znížení za obdobie na účtoch zahrnutých do počiatočného zostatku ostatných krátkodobých pasív.

Zadajte výšku zostatku dlhodobých záväzkov na začiatku horizontu prognózy.

Počiatočný zostatok dlhodobých záväzkov je celkový dlh v dolároch, ktorý bude splatený niekedy po budúcom roku.

Zadajte sumu zmeny dlhodobých záväzkov pre každé obdobie horizontu prognózy.

Hodnota Chgs v dlhodobých pasívach predstavuje zvýšenie alebo zníženie nesplateného dlhodobého dlhu za dané obdobie. Tieto zmeny môžu zahŕňať zníženie vyplývajúce z amortizácie istiny prostredníctvom platieb dlhovej služby a zvýšenie vyplývajúce z dodatočných prostriedkov poskytnutých veriteľmi. Hlavnú zložku platieb dlhovej služby musíte zahrnúť do záporných súm, pretože znižujú výšku dlhodobého záväzku.

Zadajte sumu ostatných dlhodobých záväzkov na začiatku prognózovaného horizontu.

Počiatočný zostatok Iné neobežné záväzky je súčet všetkých ostatných dlhodobých záväzkov držaných na začiatku prognózovaného obdobia v dolároch. Tieto môžu zahŕňať odloženú daň z príjmu, záväzky z dôchodkového plánu zamestnancov a kapitalizované záväzky z lízingu.

Zadajte sumu zmeny ostatných dlhodobých záväzkov pre každé obdobie horizontu prognózy.

Hodnota zmeniek v ostatných neobežných pasívach predstavuje súčet zvýšenia alebo zníženia za dané obdobie na účtoch zahrnutých do počiatočného zostatku ostatných neobežných pasív. Tieto zmeny môžu zahŕňať zníženie vyplývajúce z amortizácie istiny prostredníctvom platieb dlhovej služby a zvýšenie vyplývajúce z dodatočných prostriedkov poskytnutých veriteľmi.

Zadajte výšku zostatku vlastného kapitálu vlastníka na začiatku horizontu prognózy.

Počiatočný zostatok vlastného kapitálu predstavuje súčet kapitálu v dolároch pôvodne vloženého vlastníkmi a zisku, ktorý si podnik ponechá na začiatku prognózovaného horizontu.

Zadajte sumu zmeny zostatku vlastného imania vlastníka za každé obdobie prognózovaného horizontu, ktorá pochádza z dodatočných kapitálových príspevkov, dividend a iných špeciálnych rozdelení vlastníkom.

Hodnota Chgs in Owner Equity value je súčet nárastov vlastného imania vlastníka za dané obdobie v dolároch, iných ako tie, ktoré pochádzajú zo ziskov podniku, a všetkých poklesov vlastného imania vlastníka. Napríklad zvýšenie zostatku vlastného kapitálu môže vyplynúť z dodatočných ponúk bežných alebo prioritných akcií a transakcií s vlastnými akciami; zníženie zostatku vlastného imania môže byť výsledkom dividend a iných rozdelení akcionárom.

Zmeny zostatku vlastného imania vyplývajúce zo zisku alebo straty za obdobie sú vypočítané vo výkaze ziskov a strát; nie sú zadané.

Zadajte výnosy z predaja prognózované pre každé obdobie horizontu prognózy.

Hodnoty výnosov z predaja predstavujú predpokladané výnosy z predaja generované podnikom počas každého obdobia prognózovaného horizontu.

Zadajte náklady na predaj prognózované pre každé obdobie horizontu prognózy.

Hodnoty nákladov na predaj predstavujú predpokladané náklady na predaný inventár pre horizont prognózy.

Zadajte tie náklady, ktoré spadajú do prvej, druhej a tretej klasifikácie alebo kategórie prevádzkových nákladov pre každé obdobie horizontu prognózy.

Prevádzkové náklady nákladových stredísk 1, 2 a 3 predstavujú prevádzkové náklady pre horizont prognózy. Tieto údaje môžu predstavovať tri klasifikácie nákladov súvisiace s prevádzkovaním podniku alebo môžu predstavovať celkové náklady pre tri skupiny nákladov.

Zadajte úrokové náklady spojené s účtovaním akéhokoľvek dlhu použitého na financovanie operácií alebo nákupov aktív.

Hodnoty úrokových nákladov predstavujú úrokové náklady za obdobie spojené s účtovaním akéhokoľvek dlhu súvisiaceho s podnikaním.

Zadajte sadzbu dane z príjmu, ktorá po vynásobení ziskom alebo stratou za obdobie vypočíta náklad na daň z príjmu (alebo úspory).

Hodnota sadzby dane z príjmu je percento, ktoré po vynásobení prevádzkovým ziskom (alebo stratou) vypočíta náklad na daň z príjmu (alebo úspory). To môže byť trochu zložité, pretože dane z príjmu z podnikania sú progresívne.

Po zadaní požadovaných vstupov úvodný zošit vykoná výpočty potrebné na zostavenie pro forma finančných výkazov a na výpočet súboru skôr štandardných finančných ukazovateľov.