Ako vykonávať bankové vklady v QuickBooks 2016

Kedykoľvek zaznamenáte hotovostný predaj alebo platbu zákazníkom na faktúru, QuickBooks 2016 pridá hotovosť do svojho zoznamu nevložených prostriedkov. Tieto neuložené prostriedky môžu byť zhlukom šekov, ktoré ste ešte nevložili, alebo môžu pozostávať z razenia mincí (meny a mince) alebo dokonca platieb kreditnou kartou, ak ich akceptujete.

Môžete tiež povedať QuickBooks, aby vám dal na výber uviesť, že konkrétna platba alebo potvrdenie o predaji sa uloží priamo na určený účet. Ak chcete povedať QuickBooks, aby vám dal túto voľbu, vyberte Upraviť → Predvoľby, prejdite nadol na ikonu Platby, kliknite na kartu Predvoľby spoločnosti a potom zrušte výber možnosti Použiť nevložené prostriedky ako predvolený vklad na účet.

Po vykonaní tejto zmeny QuickBooks pridá tlačidlá a pole do ľavého dolného rohu okien Zadať potvrdenky o predaji a Prijať platby, aby ste mohli určiť, na ktorý bankový účet sú peniaze vložené.

Nakoniec však budete chcieť vybrať peniaze spod matraca a uložiť ich do banky. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

Vyberte Bankovníctvo → Vklady.

Prípadne vyberte možnosť Zaznamenať vklady na domovskej obrazovke v časti Bankovníctvo.

Zobrazí sa dialógové okno Platby na vklad. V tomto dialógovom okne sú na začiatku uvedené všetky platby bez ohľadu na spôsob platby. Môžete však použiť rozbaľovací zoznam Zobraziť typ spôsobu platby na označenie, že chcete vidieť iba platby určitého typu, ako sú platby kreditnou kartou. (Táto funkcia môže byť veľmi užitočná, pretože vám umožňuje spájať všetky transakcie kreditnými kartami.)

Dialógové okno Platby na vklad.

Vyberte platby, ktoré chcete vložiť.

Kliknutím na potvrdenie o platbe alebo pokladničnom doklade umiestnite predň znak začiarknutia, ktorý ho označí na vklad. Ak chcete zrušiť výber platby, kliknite na ňu znova. Ak chcete zrušiť výber všetkých platieb, kliknite na tlačidlo Vybrať žiadne.

Ak chcete vybrať všetky platby, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko. Ak si chcete pozrieť množstvo platieb, môžete tiež filtrovať zoznam kliknutím na Zobraziť typ spôsobu platby v hornej časti a zobraziť iba hotovosť alebo kreditné karty, z ktorých si môžete vybrať. Ak zaznamenávate platby kreditnou kartou vložené, nemusíte tiež triediť platby šekom. Nie sú preč; len sa nezobrazia, kým nevyberiete tento typ platby alebo Všetky.

Kliknite na tlačidlo OK.

Po označení platieb, ktoré chcete vložiť, kliknite na tlačidlo OK. QuickBooks zobrazí okno Uskutočniť vklady.

Okno Uskutočniť vklady.

Ak potrebujete znova zobraziť dialógové okno Platby na vklad – možno ste urobili chybu alebo čo a teraz sa musíte vrátiť a opraviť to – kliknite na tlačidlo Platby v hornej časti obrazovky Uskutočniť vklady. Upozorňujeme však, že QuickBooks nezobrazí dialógové okno Payments to Deposit, pokiaľ zoznam neuložených prostriedkov stále obsahuje neuložené platby.

Povedzte QuickBooks, na ktorý bankový účet chcete vložiť peniaze.

Aktivujte rozbaľovací zoznam Vložiť do a vyberte bankový účet, na ktorý chcete vložiť prostriedky.

Zadajte dátum vkladu.

Stlačením klávesu Tab presuňte kurzor do textového poľa Dátum a potom zadajte správny dátum vo formáte MM/DD/RRRR. Ak potrebujete upraviť dátum, použite tajné kódy na úpravu dátumu. ( Ak ich nepoznáte, získajte tieto kódy z online Cheat Sheetu QuickBooks .)

(Voliteľné) Ak chcete, pridajte popis poznámky.

Zadajte sumu vrátenia peňazí.

Ak chcete peniaze späť z vkladu, aktivujte si rozbaľovací zoznam Cash Back Goes To a vyberte si hotovostný účet, ako napríklad Petty Cash. Potom do textového poľa Cash Back Memo zadajte poznámku a do textového poľa Cash Back Amount sumu vrátenej hotovosti.

Zaznamenajte vklad kliknutím na tlačidlo Uložiť a zatvoriť alebo Uložiť a nový.

Ak kliknete na Save & New, QuickBooks zobrazí nové prázdne okno Make Deposits.

Ak niekedy beriete hotovosť z registra alebo z denných inkas, aby ste ju minuli na obchodné potreby, na platby na dobierku a dokonca aj na žrebovania vlastníka, zadáte transakciu platby v hotovosti ako ďalší riadok transakcie v okne Uskutočniť vklady. Ak napríklad na zaplatenie kancelárskych potrieb z Acme Office Store použijete 50 USD z pokladne, zadáte do okna Vložiť ďalší riadok.

Acme Office Store zadáte do stĺpca Prijaté od, účet výdavkov na kancelárske potreby do stĺpca Z účtu a –50 do stĺpca Čiastka. Zápornú sumu použijete na zníženie celkového vkladu na správnu sumu, ktorá je skutočne vložená na bežný účet, a na účtovanie vyplatenej sumy na výdavkový účet. Tu tiež zaznamenávate poplatky obchodníka odpočítané z vašich vkladov na kreditnej karte.