Ako robiť bankové vklady pomocou QuickBooks

QuickBooks, ako plnohodnotný účtovný program, poskytuje príkaz a okno na zaznamenávanie bankových vkladov. Ak chcete zaznamenať bankové vklady pomocou aplikácie QuickBooks 2014, postupujte takto:

1Vyberte príkaz Bankovníctvo→Vkladať vklady.

QuickBooks zobrazí dialógové okno Payments to Deposit. Dialógové okno zobrazuje všetky platby predtým zaznamenané pomocou príkazov Prijať platby a Zadať potvrdenky o predaji, ktoré sa zobrazia v ponuke Zákazníci. (Všimnite si, že QuickBooks prejde priamo do okna Uskutočniť vklady a preskočí dialógové okno Platby na vklad, ak neexistujú žiadne čakajúce vklady na uskutočnenie.)

2 Pomocou dialógového okna Platby na vloženie vyberte platby, ktoré chcete vložiť.

Všetky uvedené platby môžete vybrať kliknutím na tlačidlo Vybrať všetko. Jednotlivé platby si môžete vybrať kliknutím na ne. QuickBooks označí vybrané platby zaškrtnutím.

3 Kliknite na tlačidlo OK.

QuickBooks zobrazí okno Uskutočniť vklady. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Vložiť do identifikujte bankový účet, na ktorý vkladáte prostriedky.

4 Pomocou poľa Dátum identifikujte dátum vkladu.

Dátum môžete zadať v mm/dd/rrrr, alebo môžete kliknúť na malé tlačidlo kalendára napravo od poľa Dátum. V zobrazenom kalendári kliknite na deň, ktorý sa má zobraziť v poli Dátum.

5 (Voliteľné) Zadajte popis poznámky.

Spočiatku QuickBooks používa pole Memo na opis transakcie ako vkladu. Toto je, samozrejme, celkom dobrý popis vkladovej transakcie. Ak chcete zmeniť popis poznámky na niečo iné, ešte užitočnejšie – napríklad denný hotovostný predaj alebo niečo podobné – vymeňte obsah poznámkového poľa.

6Zaznamenajte všetky dodatočné sumy vkladov.

Ak chcete ako súčasť vkladu zahrnúť inú platbu, ktorá nie je pôvodne uvedená v okne Uskutočniť vklady, môžete túto platbu opísať v nasledujúcom prázdnom riadku zoznamu. Ak chcete opísať platbu, použite stĺpec Prijaté od na identifikáciu zákazníka, predajcu alebo iného jednotlivca alebo firmy, ktorá platbu vykonala.

Pomocou stĺpca Z účtu identifikujte účet, na ktorý má byť táto platba pripísaná. V prípade zákazníckej platby, ktorou je napríklad predaj, by mal byť váš účet výnosov z predaja ten, ktorý je zaznamenaný v stĺpci Z účtu. Pomocou ostatných stĺpcov okna Uskutočniť vklady — Memo, Chk No., Pmt Meth., Class a Amount — zadajte ďalšie podrobnosti o platbe.

7Uveďte akúkoľvek sumu vrátenia peňazí.

Ak vkladáte 1 000 USD, ale chcete si ponechať 100 USD z vkladu späť ako hotovosť, zaznamenáte sumu vrátenia peňazí. Ak chcete zaznamenať sumu vrátenia peňazí, použite rozbaľovací zoznam Cash Back Goes To na identifikáciu účtu, ktorý by mal byť upravený pre vrátenie peňazí. Pomocou poľa Cash Back Memo popíšte dôvod transakcie vrátenia peňazí.

Nakoniec zadajte sumu vrátenia peňazí do šikovne nazvaného poľa Suma vrátenia peňazí. Napríklad, ak si chcete ponechať 100 USD v hotovosti na zamestnanecké bonusy, môžete zadať zamestnanecké bonusy (predpokladajme, že ide o nákladový účet) do poľa Cash Back Goes To.

Potom môžete použiť pole Cash Back Memo na opísanie príležitosti pre tieto zamestnanecké bonusy. Nakoniec zadáte sumu vrátenia peňazí, 100 $, do poľa Cash Back Amount.

8 Uložte vkladovú transakciu.

Rovnako ako v prípade iných okien na zadávanie transakcií QuickBooks, kliknutím na tlačidlo Uložiť a zatvoriť alebo Uložiť a nový uložiť svoju vkladovú transakciu. Upozorňujeme, že po uložení vkladovej transakcie QuickBooks zaznamená vklad na príslušný bankový účet.

Celková suma transakcie vkladu – ktorá sa zobrazuje v poli Celková suma vkladu v spodnej časti okna – je suma, ktorá sa zobrazuje vo vašom bankovom výpise. Je to aj suma, ktorá sa objavuje v registri bankových účtov.

Okno Uskutočniť vklady tiež obsahuje tlačidlá Predchádzajúci a Ďalší, ktoré vám umožňujú listovať tam a späť vašimi vkladovými transakciami. Tlačidlo Tlačiť v okne Uskutočniť vklady vám umožňuje vytlačiť zoznam vkladov. Tlačidlo Platby vám umožňuje znovu zobraziť dialógové okno Platby na vklad.

Tlačidlo História vám umožňuje zobraziť históriu transakcií pre vybratú platbu. Nakoniec tlačidlo Pripojiť otvorí dialógové okno, ktoré môžete použiť na priloženie dokumentu (napríklad PDF obrázok šeku) k vkladu.