Ako priradiť šek k účtom alebo položkám v QuickBooks Online

Keď vypisujete šek v QuickBooks Online (QBO), musíte výdavok, na ktorý šek vypisujete, priradiť buď k účtu, alebo k položke a jeden šek môžete priradiť k účtom aj položkám. Ak chcete zadať a vytlačiť šek, postupujte podľa týchto krokov:

Na stránke Výdavkové transakcie kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový.

V zobrazenom zozname kliknite na položku Skontrolovať.

QBO zobrazí zobrazené okno Check. Okno je rozdelené do niekoľkých sekcií:

• Sekcia Hlavička: Zobrazuje zostatok na vybranom bežnom účte, vybratého príjemcu a poštovú adresu príjemcu, dátum platby, sumu a číslo šeku a možnosť vytlačiť šek neskôr.

• Sekcia Podrobnosti o účte: Používate ju, keď výdavok nesúvisí s položkou, ktorú ste definovali.

• Časť Podrobnosti o položke: Používate ju, keď píšete šek na zaplatenie za zakúpený produkt alebo službu.

  Šek zvyčajne vypisujete buď pomocou sekcie Podrobnosti účtu alebo sekcie Podrobnosti položky, ale nie pomocou oboch. Môžete však použiť obe sekcie. Ak sekciu nebudete používať, môžete ju skryť kliknutím na šípku smerujúcu nadol vedľa názvu sekcie.

• Časť Päta: Obsahuje súčet šeku, políčko Poznámka a políčko, ktoré používate na priloženie elektronického dokumentu ku šeku.

QBO zobrazuje zostatok na aktuálne vybranom bankovom účte.

Vyberte príjemcu platby a účet, z ktorého chcete uskutočniť platbu.

Spolu s informáciami o adrese príjemcu zobrazuje QBO informácie z predtým zadaných transakcií, pokiaľ ste pre daného príjemcu ešte nezadali žiadne transakcie alebo ste v Nastaveniach spoločnosti deaktivovali nastavenie zobrazovania predtým zadaných informácií o transakcii.

Ak sa panel zobrazí na pravej strane, zobrazuje transakcie, ktoré by ste mohli chcieť prepojiť s šekom, ktorý píšete. Na druhej strane, ak šek, ktorý píšete, nemá nič spoločné s akoukoľvek transakciou, ktorá sa objaví na paneli, panel jednoducho ignorujte.

Dvakrát skontrolujte dátum platby a číslo kontroly a v začiarkavacom políčku Vytlačiť neskôr vykonajte príslušný výber.

Priraďte časť alebo celý šek k nákladovému účtu alebo položke pomocou časti Podrobnosti účtu alebo časti Podrobnosti položky. Ak chcete priradiť časť k nákladovému účtu:

Ak chcete šek priradiť iba k nákladovým účtom alebo iba položkám, môžete skryť časť okna Kontrolná transakcia, ktorú nebudete používať. Kliknite na šípku smerujúcu nadol vedľa názvu sekcie.

Kliknite na stĺpec Účet a vyberte príslušný nákladový účet pre šek, ktorý zaznamenávate.

Môžete zadať znaky, ktoré sa objavia v názve účtu a QBO vám pomôže nájsť účet.

Do stĺpca Popis zadajte popis výdavku, ktorý platíte.

V stĺpci Čiastka zadajte sumu šeku, ktorý chcete použiť na vybraný účet.

Ak ste vynaložili výdavok v mene zákazníka a chcete ho vyúčtovať zákazníkovi, začiarknite políčko Fakturovateľné – a ak je to vhodné, políčko Daň – a v stĺpci Zákazník vyberte meno zákazníka.

Opakujte podkroky 1 až 4, aby ste do kontroly pridali ďalšie riadky.

Ak chcete priradiť časť alebo celý šek k položkám alebo službám, ktoré ste definovali, použite časť Podrobnosti o položke:

Kliknite na stĺpec Produkt/Služba a vyberte príslušnú položku pre kontrolu, ktorú zaznamenávate.

Do stĺpca Produkt/Služba môžete zadať znaky a QBO vám pomôže nájsť účet.

Voliteľne upravte stĺpec Popis pre vybratú položku.

Pomocou stĺpcov Množstvo, Sadzba a Suma uveďte množstvo vybranej položky, ktorú kupujete, sadzbu, ktorú platíte za každú položku, a sumu, ktorú platíte.

Keď zadáte ľubovoľné dve hodnoty Qty, Rate a Amount, QuickBooks vypočíta tretiu hodnotu.

Ak ste položku zakúpili v mene zákazníka a chcete ju zákazníkovi fakturovať, začiarknite políčko Fakturovateľné – a ak je to vhodné, políčko Daň – a v stĺpci Zákazník vyberte meno zákazníka.

Ak chcete do šeku pridať ďalšie položky, zopakujte podkroky 1 až 4.

V okne šeku sa môžete posunúť nadol, napísať správu pre príjemcu platby a pripojiť elektronický dokument (napríklad faktúru príjemcu) k šeku.

Ak chcete ku šeku pripojiť elektronický dokument, kliknite do poľa Prílohy a prejdite na dokument alebo presuňte elektronickú kópiu do poľa Prílohy.

V spodnej časti okna môžete

• Zrušte akciu alebo vymažte okno a začnite znova.

• Kliknutím na tlačidlo Vytlačiť šek vytlačíte šek.

• Kliknutím na položku Urobiť opakovanú nastavte šek ako opakovanú platbu, ktorú chcete uskutočniť podľa plánu, ktorý určíte.

• Kliknutím na tlačidlo Viac zobrazíte ďalšie akcie, ako je napríklad zrušenie šeku.

• Kliknutím na tlačidlo Uložiť a nový uložíte kontrolu a znova zobrazíte okno Kontrola, aby ste mohli zapísať ďalšiu kontrolu.