Ako používať okno QuickBooks Set Up Budgets

Keď prídete s rozpočtom, musíte si ho zaznamenať v QuickBooks . Ak chcete vytvoriť nový rozpočet v aplikácii QuickBooks, postupujte takto:

1. Vyberte Spoločnosť→Plánovanie a zostavovanie rozpočtu→Nastaviť rozpočty.

QuickBooks otvorí dialógové okno Create New Budget (Vytvoriť nový rozpočet) zobrazené na nasledujúcom obrázku, ktoré použijete na vytvorenie nového rozpočtu. (Stavím sa, že by ste to neuhádli.)

Poznámka: Ak ste už predtým nastavili rozpočet, QuickBooks zobrazí okno Nastaviť rozpočty a nie dialógové okno Vytvoriť nový rozpočet. Ak QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets, musíte kliknúť na jeho tlačidlo Create New Budget, aby sa zobrazilo dialógové okno Create New Budget.

Dialógové okno Vytvoriť nový rozpočet

2. Vyberte obdobie fiškálneho roka.

Identifikujte fiškálny rok, na ktorý zostavujete rozpočet. Ak to chcete urobiť, zadajte fiškálny rok do poskytnutého textového poľa. Ak napríklad zostavujete rozpočet na fiškálny rok 2021, pomocou tlačidiel zmeňte rok na rok 2021.

3. Vyberte, či chcete vytvoriť výkaz ziskov a strát alebo súvahový rozpočet.

Ak chcete vytvoriť rozpočet ziskov a strát, vyberte prepínač Zisk a straty, kliknite na Ďalej a pokračujte krokom 4. Ak chcete vytvoriť súvahový rozpočet, vyberte prepínač Súvaha, kliknite na tlačidlo Dokončiť a prejdite na krok 5.

Upozorňujeme, že pre rozpočty ziskov a strát a súvahové rozpočty používate odlišný prístup. Pre rozpočty ziskov a strát rozpočítate sumu príjmov alebo výdavkov očakávanú pre účet za daný mesiac. V prípade súvahových rozpočtov zostavujete konečný zostatok účtu: konečný zostatok účtu očakávaný pre aktívum, pasívum alebo majetkový účet vlastníka na konci mesiaca.

4. V dialógovom okne Dodatočné kritériá rozpočtu ziskov a strát (pozri nasledujúci obrázok) zadajte dodatočné kritériá rozpočtu ziskov a strát a kliknite na Ďalej.

Ak ste sa v kroku 3 rozhodli vytvoriť rozpočet ziskov a strát, vyberte prepínač Zákazník:Úloha, aby ste ďalej rozšírili svoj rozpočet tak, aby zahŕňal podrobnosti o úlohe; vyberte prepínač Trieda, ak chcete zahrnúť triedy do svojho rozpočtu; alebo jednoducho vyberte prepínač Žiadne ďalšie kritériá.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť rozpočet podľa triedy, musíte najskôr zapnúť sledovanie triedy.

Výber kritérií rozpočtu dodatočných ziskov a strát

5. V dialógovom okne Vytvoriť nový rozpočet (pozri nasledujúci obrázok) vyberte, či chcete vytvoriť rozpočet od začiatku alebo podľa predchádzajúcich údajov.

Ak chcete vytvoriť rozpočet od začiatku a začať s čistým štítom, vyberte prepínač Vytvoriť rozpočet od začiatku. Ak chcete vytvoriť rozpočet na základe skutočných údajov z minulého roka, vyberte prepínač s názvom Vytvoriť rozpočet zo skutočných údajov za predchádzajúci rok.

Výber, či chcete vytvoriť rozpočet od začiatku

6. Po dokončení kliknite na tlačidlo Dokončiť.

QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets.

Okno Nastaviť rozpočty

Ako pracovať s existujúcim rozpočtom

Ak chcete upraviť existujúci rozpočet v QuickBooks, postupujte takto:

1. Vyberte Spoločnosť→Plánovanie a zostavovanie rozpočtu→Nastaviť rozpočty.

QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets. Toto okno sa používa na zaznamenanie sumy, ktorú očakávate pre každý príjem a výdavok za každý mesiac počas roka, v ktorom zostavujete rozpočet.

2. Vyberte rozpočet alebo vytvorte nový.

Z rozbaľovacieho zoznamu Rozpočet v hornej časti okna vyberte rozpočet, s ktorým chcete pracovať. Ak chcete vytvoriť nový rozpočet (môžete mať toľko rozpočtov, koľko chcete), kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový rozpočet. Pomoc s vytvorením nového rozpočtu nájdete v predchádzajúcej časti.

3. (Voliteľné) Vyberte si zákazníka.

Rozpočet zvyčajne vykonávate podľa účtu. Ak chcete podrobne rozpočítať rozpočet aj pomocou odhadu súm pre zákazníkov, úlohy alebo triedy, môžete použiť rozbaľovací zoznam Aktuálny zákazník:Úloha na identifikáciu konkrétnych zákazníkov, od ktorých očakávate výnosy alebo na ktorých vynakladáte náklady.

Poznámka: Rozbaľovací zoznam Zákazník:Úloha sa nezobrazí, pokiaľ ste pri vytváraní rozpočtu, s ktorým teraz pracujete, neuviedli, že chcete rozpočet podľa zákazníka.

4. Zaznamenajte rozpočtové sumy na každý mesiac fiškálneho roka.

Do príslušných mesačných stĺpcov zadajte sumy, ktoré chcete zahrnúť do rozpočtu pre každý účet. Opäť si pamätajte, že výnosové a nákladové účty sú rozpočtované ako suma očakávaná na daný mesiac. Čiastky aktív, pasív a vlastného imania sú rozpočtované ako konečný zostatok účtu očakávaný pre daný mesiac.

Ak chcete skopírovať rozpočtovanú sumu na jeden mesiac do textových polí pre nasledujúce mesiace, kliknite na tlačidlo Kopírovať naprieč.

5. (Voliteľné) Upravte sumy riadkov.

Ak zistíte, že ročný súčet pre účet nie je taký, aký by ste chceli, môžete sa vrátiť a zmeniť sumy za každý mesiac tak, aby sa súčet zvýšil na správny súčet, alebo môžete kliknúť na tlačidlo Upraviť sumy riadkov . Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno Upraviť množstvo riadkov, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Začať v vyberte mesiac, ktorým chcete začať (buď prvý mesiac alebo aktuálne vybraný mesiac). Potom vyberte, či chcete zvýšiť alebo znížiť rozpočtové sumy a o koľko (zadaním sumy v dolároch alebo percenta). Po dokončení kliknite na tlačidlo OK; QuickBooks zatvorí dialógové okno.

Dialógové okno Upraviť sumy riadkov

6. Opakujte podľa potreby.

Opakujte kroky 3 až 5 pre každý z účtov, pre ktorý chcete zaznamenať rozpočtové sumy.

Áno, viem, je to veľa práce. Len aby ste vedeli, vo veľkých spoločnostiach so stovkami alebo tisíckami zamestnancov strávia dvaja alebo traja ľudia veľkú časť alebo dokonca celý rok prácou s rozpočtovými údajmi.