Ako posúdiť finančné poplatky s QuickBooks 2015

QuickBooks 2015 posudzuje finančné poplatky na nezaplatených otvorených faktúrach bez toho, aby zohľadňoval akékoľvek nepripísané platby. V súlade s tým sa budete chcieť uistiť, že všetky platby a dobropisy použijete na otvorené faktúry pred stanovením finančných poplatkov.

Ak chcete posúdiť finančné poplatky, postupujte takto:

Vyberte Upraviť → Predvoľby, kliknite na ikonu Finančný poplatok v zozname naľavo a potom kliknite na kartu Predvoľby spoločnosti.

Aby ste mohli posúdiť finančné poplatky, musíte ich najskôr nastaviť.

Iba správca QuickBooks môže zmeniť nastavenia firemného finančného poplatku a môže tak urobiť iba v režime pre jedného používateľa.

QuickBooks zobrazí dialógové okno Predvoľby. (Ak ste už predtým posudzovali finančné poplatky, QuickBooks zobrazí okno Posúdenie finančných poplatkov. Kliknutím na tlačidlo Nastavenia v okne Posúdenie finančných poplatkov môžete zobraziť dialógové okno Predvoľby a skontrolovať alebo upraviť nastavenia finančných poplatkov.)

Zadajte ročnú úrokovú sadzbu, ktorú chcete použiť na výpočet finančných poplatkov.

Presuňte kurzor do textového poľa Ročná úroková sadzba (%) a zadajte ročnú úrokovú sadzbu.

(Voliteľné) Zadajte minimálny finančný poplatok, ak existuje.

Presuňte kurzor do textového poľa Minimálny finančný poplatok a zadajte minimálny poplatok. Ak napríklad na faktúre po lehote splatnosti vždy účtujete aspoň 25,00 USD, zadajte 25 .

Zadajte počet dní milosti, ktoré dáte.

Days of Grace. To znie trochu ako umelecký film alebo vážny román, však? Toto číslo v podstate predstavuje počet dní nečinnosti, ktoré ste ochotní znížiť ľuďom. Ak do textového poľa Ochranná lehota (dni) zadáte 30 , QuickBooks začne posudzovať finančné poplatky až 30 dní po splatnosti faktúry.

Zadajte, ktorý účet chcete použiť na sledovanie finančných poplatkov.

Aktivujte rozbaľovací zoznam Účet finančného poplatku a vyberte typ účtu Príjem alebo Iný príjem.

Uveďte, či chcete k finančným poplatkom účtovať finančné poplatky.

Dáva toto vyhlásenie zmysel? Ak niekomu naúčtujete finančný poplatok a on alebo ona finančný poplatok nezaplatí, nakoniec sa stane aj po splatnosti. Vypočítate teda finančný poplatok z finančného poplatku? Ak to chcete urobiť – a ak vám to dovoľujú štátne a miestne zákony – začiarknite políčko Posúdiť finančné poplatky za oneskorené finančné poplatky.

Povedzte QuickBooks, či má počítať finančné poplatky od dátumu splatnosti alebo dátumu faktúry.

Vyberte možnosť Dátum splatnosti alebo Faktúra/Dátum fakturácie. Ako by ste mohli hádať, počítate s väčšími finančnými nákladmi, ak začnete kumulovať úroky v deň vystavenia faktúry.

Povedzte spoločnosti QuickBooks, či má tlačiť faktúry za finančné poplatky.

Začiarknite políčko Označiť faktúry finančných poplatkov „na vytlačenie“, ak chcete neskôr vytlačiť faktúry za finančné poplatky, ktoré vypočítate.

Kliknite na tlačidlo OK.

Keď použijete dialógové okno Predvoľby, aby ste QuickBooks povedali, ako sa majú vypočítať finančné poplatky, kliknite na OK.

Vyberte Zákazníci → Posúdiť finančné poplatky.

Prípadne kliknite na ikonu Finančné poplatky na domovskej obrazovke. Zobrazí sa okno Vyhodnotiť finančné poplatky. Toto okno zobrazuje všetky finančné poplatky, ktoré spoločnosť QuickBooks vypočítala, usporiadané podľa zákazníka.

Uveďte dátum posúdenia finančného poplatku.

Presuňte kurzor do textového poľa Assessment Date a zadajte dátum, kedy posudzujete finančné poplatky. (Tento dátum je zároveň dátumom faktúry, ktorý sa použije na faktúrach finančného poplatku, ak ich vytvoríte.)

Potvrďte, ktorým zákazníkom chcete účtovať finančné poplatky.

QuickBooks na začiatku označí všetky finančné poplatky, čo znamená, že pre každý finančný poplatok vystaví novú faktúru. (QuickBooks označí finančné poplatky malým začiarknutím.) Ak chcete zrušiť označenie (alebo neskôr označiť) finančný poplatok, kliknite naň. Ak chcete zrušiť označenie všetkých poplatkov, kliknite na tlačidlo Zrušiť označenie všetkých. Ak chcete označiť všetky poplatky, kliknite na tlačidlo Označiť všetko.

Výberom mena zákazníka a následným kliknutím na tlačidlo História inkasa môžete vytvoriť správu o inkasách pre ktoréhokoľvek zákazníka alebo úlohy uvedené v okne Posúdenie finančných poplatkov.

Kliknite na tlačidlo Vyhodnotiť poplatky.

Keď okno Posúdiť finančné poplatky správne popisuje finančné poplatky, ktoré chcete posúdiť, kliknite na Posúdiť poplatky. S výpočtami a odhadmi finančných poplatkov ste skončili.