Ako označiť zúčtované šeky a vklady v QuickBooks 2016

V okne vyrovnania poviete QuickBooks, ktoré vklady a šeky boli zúčtované v banke. (Tieto informácie nájdete vo svojom bankovom výpise.) Postupujte podľa týchto krokov:

Identifikujte prvý vklad, ktorý bol zúčtovaný.

Stačí si prelistovať bankový výpis a nájsť uvedený prvý vklad.

Označte prvý zúčtovaný vklad ako zúčtovaný.

Prejdite cez transakcie uvedené v časti Vklady a iné kredity v okne Zosúladiť, nájdite vklad a potom naň kliknite. Vklad môžete zvýrazniť aj pomocou klávesov Tab alebo šípok a potom stlačením medzerníka. QuickBooks umiestni pred vklad začiarknutie, čím ho označí ako zúčtovaný a aktualizuje zostatok zúčtovaného výpisu.

Ak máte na zúčtovanie veľké množstvo vkladov a viete ich rýchlo identifikovať, kliknite na tlačidlo Označiť všetko a potom jednoducho zrušte označenie transakcií, ktoré nie sú na výpise z účtu. Ak chcete zrušiť označenie transakcie, kliknite na ňu. Značka začiarknutia zmizne.

Zaznamenajte všetky vymazané, ale chýbajúce vklady.

Ak nemôžete nájsť vklad v okne Zosúladiť, ešte ste ho nezadali do evidencie. Zatvorte alebo deaktivujte okno Zosúladiť kliknutím na tlačidlo Opustiť. Teraz otvorte register a zadajte vklad do registra obvyklým spôsobom. Ak sa chcete vrátiť do okna Zosúladiť, znova ho otvorte alebo aktivujte.

Alebo môžete jednoducho vybrať Bankovníctvo → Uskutočniť vklady a otvoriť obrazovku vkladu priamo v hornej časti okna Zosúladiť, ak chcete. Zaznamenajte vklad a potom kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť. Keď znova otvoríte okno Zosúladiť, vklad sa zobrazí v oblasti Vklady a iné kredity.

Opakujte kroky 1–3 pre všetky vklady uvedené na výpise z účtu.

Uistite sa, že sa dátumy zhodujú a že sumy vkladov sú správne. Ak nie sú, vráťte sa k transakciám a opravte ich. Ak chcete prejsť na transakciu, kliknite na tlačidlo Prejsť na. Zobrazí sa okno Zapísať šeky alebo Vložiť, kde bola transakcia pôvodne zaznamenaná. Vykonajte úpravy tam a potom kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť. Vrátite sa do okna Zosúladiť.

Identifikujte prvú kontrolu, ktorá bola zrušená.

Žiadny pot, však? Stačí nájsť prvý šek alebo výber uvedený na výpise z účtu.

QuickBooks vám umožňuje triediť transakcie uvedené v okne Zosúladiť kliknutím na hlavičky stĺpcov v časti Šeky a platby a v časti Vklady a iné úvery. Možno budete chcieť s touto praktickou funkciou trochu experimentovať. Triedenie a preraďovanie transakcií – najmä na bankových účtoch s vysokým objemom transakcií – často uľahčuje prácu pri zosúlaďovaní bankového účtu.

Označte prvý zrušený šek ako vymazaný.

Prejdite cez transakcie uvedené v časti Šeky a platby v okne Zosúladiť; nájsť prvú kontrolu; a potom naň kliknite. Môžete ho tiež zvýrazniť stlačením klávesu Tab a klávesu so šípkou. Potom stlačte medzerník. QuickBooks vloží začiarknutie na označenie tejto transakcie ako zúčtované a aktualizuje zostatok zúčtovaného výpisu.

Zaznamenajte všetky chýbajúce, ale vymazané kontroly.

Ak nemôžete nájsť šek alebo výber v QuickBooks, hádajte čo? Ešte ste ho nezadali do registra.

Zatvorte alebo deaktivujte okno Zosúladiť kliknutím na jeho tlačidlo Opustiť alebo aktivovaním iného okna. Potom zobrazte register a zadajte šek alebo výber. Ak sa chcete vrátiť do okna Zosúladiť, znova ho otvorte alebo aktivujte. Alebo môžete jednoducho vybrať Bankovníctvo → Vypísať šeky, vytvoriť šek priamo v hornej časti okna Zosúladiť a potom kliknúť na tlačidlo Uložiť a zavrieť, aby ste sa vrátili na obrazovku Zosúladiť a pokračovať tam, kde ste prestali.

Opakujte kroky 5–7 pre všetky výbery uvedené na výpise z účtu.