Ako nastaviť zoznam účtovnej osnovy QuickBooks 2019

QuickBooks 2019 Graf zoznam účtov je zoznam účtov, ktoré môžete použiť na kategorizovať svoje príjmy, výdavky, majetok, záväzky a istiny vlastníka. Ak chcete v prehľade zobraziť konkrétnu riadkovú položku finančných údajov, potrebujete pre túto riadkovú položku účet. Ak chcete vytvoriť rozpočet podľa konkrétnej riadkovej položky, potrebujete účet pre túto sumu rozpočtu. Ak chcete vo svojich daňových priznaniach uviesť nejaké finančné informácie, potrebujete účet na zhromažďovanie týchto konkrétnych údajov.

Našťastie sú kroky na vytváranie nových účtov celkom jednoduché. Ak chcete nastaviť nový účet v zozname účtovnej osnovy, postupujte takto:

1Vyberte príkaz Zoznamy→Účtová osnova.

QuickBooks zobrazí okno Účtovná osnova.

2 Kliknite na tlačidlo Účet v spodnej časti okna.

QuickBooks zobrazí ponuku Účet. Jednou z možností ponuky Účet je Nový, čo je príkaz, ktorý používate na pridanie nového účtu.

3 Pridajte nový účet výberom položky Účet → Nový.

QuickBooks zobrazí prvé okno Pridať nový účet.

4 Pomocou tlačidiel typu účtu identifikujte typ účtu, ktorý pridávate.

QuickBooks dodáva nasledujúce typy účtov: Príjem, Výdavky, Dlhodobý majetok, Banka, Pôžička, Kreditná karta a Vlastný kapitál, ako aj (ak vyberiete Iné typy účtov a otvoríte rozbaľovací zoznam Iné typy účtov) Účty pohľadávok, Ostatné bežné Majetok, Iný majetok, Záväzky, Iný bežný záväzok, Dlhodobý záväzok, Náklady na predaný tovar, Iný príjem a Iné výdavky. Ak máte otázku, do akého typu účtu sa hodí váš nový účet, mali by ste si pozrieť, ako fungujú finančné výkazy.

Tieto skupiny účtov v podstate informujú QuickBooks o oblasti účtu s finančným výkazom, v ktorej sa zaznamenávajú údaje. Všimnite si tiež, že prvé okno Pridať nový účet zobrazuje príklady zvoleného typu účtu v poli nad príkazovými tlačidlami Pokračovať a Zrušiť.

5 Kliknite na Pokračovať. Pomocou poľa Názov účtu priraďte svojmu novému účtu jedinečný názov.

QuickBooks zobrazí druhé okno Pridať nový účet.

Názov, ktorý dáte účtu, sa objaví vo vašich finančných výkazoch.

6Ak je účet, ktorý pridávate, podúčtom nadradeného účtu, identifikujte nadradený účet začiarknutím políčka Podúčt.

Keď začiarknete políčko Podúčte, pomenujte nadradený účet pomocou rozbaľovacieho zoznamu Podúčet.

7 (Voliteľné) Ak nastavujete bankový účet, ktorý používa inú menu, než je mena vašej domovskej krajiny, vyberte menu bankového účtu z rozbaľovacieho zoznamu Mena.

Ak ste povedali QuickBooks, že pracujete vo viacerých menách (urobili by ste to počas procesu nastavovania QuickBooks EasyStep Interview), QuickBooks chce, aby ste identifikovali tie bankové účty, zákazníkov a predajcov, ktorí používajú menu odlišnú od vašej domácej meny.

Ak chcete zapnúť funkciu viacerých mien, vyberte príkaz Upraviť →odkazy, vyberte nastavenia preferencií viacerých mien, kliknite na kartu Predvoľby spoločnosti a potom vyberte prepínač Áno, používam viac ako jednu menu.

8 (Voliteľné) Zadajte popis nového účtu.

Nie je potrebné uvádzať popis. Bez popisu môže QuickBooks stále používať názov účtu vo finančných výkazoch. Ak však chcete v účtovných výkazoch umiestniť popisnejší štítok, použite na tento účel pole Popis.

9Uveďte ďalšie informácie o účte.

Verzia typu účtu kreditnej karty v okne Pridať nový účet vám umožňuje uložiť napríklad číslo karty. Ak máte ešte jeden alebo dva boxy na uloženie informácií o účte, použite tento priestor, ak je to potrebné, na zhromaždenie častí údajov, ktoré chcete uložiť.

10Identifikujte daňový riadok, na ktorom sa majú vykazovať informácie o účte, výberom daňového formulára a daňového riadku z rozbaľovacieho zoznamu Mapovanie daňových riadkov.

Možno nebudete musieť priradiť konkrétny účet k daňovému riadku, ak údaje o tomto účte nie sú uvedené v daňovom priznaní firmy. Zostatky na hotovostných účtoch sa napríklad neuvádzajú v daňovom priznaní živnostníka, takže bankový účet pre živnostníka nemá žiadne požadované údaje o daňovom riadku. Zostatky na peňažných účtoch sa však zaznamenávajú v daňovom priznaní spoločnosti. Ak teda pridávate bankový účet pre korporáciu, pomocou rozbaľovacieho zoznamu Mapovanie daňových línií identifikujete daňový riadok, do ktorého sa budú hlásiť informácie o bankovom účte.

11Po opísaní nového účtu, ktorý chcete nastaviť, kliknite na položku Uložiť a zatvoriť alebo Uložiť a nový, čím uložíte nový účet do zoznamu Účtovnej osnovy.

Kliknutím na tlačidlo Ďalej môžete uložiť informácie o účte a potom znova zobraziť okno Pridať nový účet, aby ste mohli pridať ďalší účet.