Ako maskovať dočasné účty na dokončenie účtovnej osnovy v QuickBooks 2016

Po zadaní zostatkov zákazníkov a dodávateľov do aplikácie QuickBooks 2016 musíte zadať zvyšok skúšobného zostatku, čo urobíte dvoma veľkými krokmi. V prvom kroku zamaskujete niekoľko nezmyselných účtov nazývaných dočasné účty, ktoré QuickBooks vytvorí pri nastavovaní zoznamov položiek, zákazníkov a dodávateľov.

Tu je vzorový skúšobný zostatok po zadaní inventára, zostatkov pohľadávok a záväzkov. Keď nastavíte zoznamy položiek, zákazníkov a dodávateľov, vytvoríte aj zostatky účtov pre zásoby, pohľadávky a záväzky.

Vzorová skúšobná váha.

Môžete si vytvoriť svoj vlastný polovičný skúšobný zostatok z QuickBooks kliknutím na ikonu Centra prehľadov a výberom Správy → Účtovníci a dane → Skúšobný zostatok. QuickBooks zobrazí správu o skúšobnej bilancii v okne dokumentu.

Ak to potrebujete urobiť, zadajte dátum konverzie do poľa Od tak, že kliknete do poľa a napíšete dátum konverzie vo formáte MM/DD/RRRR. Pole Od môžete nastaviť na ľubovoľnú hodnotu; rozsah Od a Do musí končiť iba dátumom konverzie. Poznamenajte si kreditné a debetné zostatky zobrazené pre účty Nekategorizované príjmy a Nekategorizované výdavky.

Ak chcete, môžete správu vytlačiť kliknutím na tlačidlo Tlačiť; potom, keď QuickBooks zobrazí dialógové okno Tlač správy, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Keď budete mať zostatky dátumu konverzie pre účty Nekategorizované príjmy a Nekategorizované výdavky, ste pripravení vykonať úpravu na základe časového rozlíšenia. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

Na domovskej obrazovke kliknite buď na ikonu Účtová osnova v oblasti Firma alebo zvoľte Zoznamy → Účtová osnova, aby sa zobrazilo okno Účtovná osnova.

Okno Účtovná osnova.

Dvakrát kliknite na Úvodný zostatkový kapitál v zozname Účtovná osnova, aby ste zobrazili tento účet.

Počiatočný zostatkový kapitál je uvedený za účtami pasív. QuickBooks zobrazuje register – iba zoznam transakcií – pre účet Opening Balance Equity. Upozorňujeme, že vaša verzia registra počiatočného zostatku vlastného imania bude vyzerať inak, pretože bude obsahovať rôzne transakcie.

Vyberte ďalší prázdny riadok registra, ak ešte nie je vybratý.

Riadok môžete vybrať kliknutím naň alebo môžete použiť kláves so šípkou nahor alebo nadol na presun na ďalší prázdny riadok.

Do poľa Dátum zadajte dátum konverzie.

Presuňte kurzor do poľa Dátum a zadajte dátum. Použite formát MM/DD/RRRR. Napríklad môžete zadať buď 06302016 alebo 6/30/2016 vstúpiť 30.júna 2016.

Do poľa Zvýšiť zadajte zostatok na účte Nekategorizovaný príjem (zo správy o skúšobnom súvahe).

Vo vyššie uvedenom príklade je zostatok na účte Nekategorizovaný príjem 190 000 USD. V tomto prípade kliknite na pole Zvýšiť a do poľa zadajte 190000 .

Nemusíte uvádzať znak dolára ani čiarku; QuickBooks pridá symbol a interpunkciu za vás.

Do poľa Účet zadajte Nekategorizovaný príjem (názov účtu).

Vyberte pole Účet, ktoré sa nachádza v riadku pod slovom Príjemca platby, a začnite písať Nekategorizovaný príjem , názov účtu. Hneď ako napíšete dostatok názvu pre QuickBooks, aby ste zistili, čo píšete, doplní zvyšok názvu za vás. Keď sa to stane, môžete prestať písať.

Kliknutím na tlačidlo Zaznamenať zaznamenáte transakciu úpravy nekategorizovaného príjmu.

Opäť vyberte ďalší prázdny riadok registra.

Kliknite na riadok alebo použite kláves so šípkou nahor alebo nadol.

Do poľa Dátum zadajte dátum konverzie.

Presuňte kurzor do poľa Dátum a zadajte dátum. Používate formát MM/DD/RRRR. Ak chcete zadať 30. júna 2016, môžete napríklad zadať 30.6.2016 .

Do poľa Znížiť zadajte zostatok na účte Nekategorizované výdavky.

Vo vyššie uvedenom príklade je zostatok na účte Nekategorizované výdavky 75 000 USD. V tomto prípade kliknite na pole Znížiť a potom zadajte 75000 .

Do poľa Účet napíšte Nekategorizované výdavky (názov účtu).

Vyberte pole Účet, ktoré sa nachádza v druhom riadku transakcie registrácie, a začnite písať Nekategorizované výdavky , názov účtu. Hneď ako napíšete dostatok názvu pre QuickBooks, aby ste zistili, čo píšete, doplní zvyšok názvu za vás.

Kliknutím na tlačidlo Zaznamenať zaznamenáte transakciu úpravy nekategorizovaných výdavkov.

Tu vidíte register počiatočného zostatku vlastného imania s opravnými transakciami. Opravné transakcie sú očíslované 1 a 2. Vidíte? Ide o štvrtú a piatu transakciu v registri.

Posledné dve transakcie označené GENJRN opravujú zostatky na účte Nekategorizované príjmy a Nekategorizované výdavky.

V tomto bode môžete zatvoriť register počiatočného zostatku vlastného imania. Skončil si s tým. Jedným zo spôsobov, ako ho zavrieť, je kliknúť na tlačidlo Zavrieť v pravom hornom rohu okna.

Svoju doterajšiu prácu si môžete skontrolovať predložením ďalšej kópie správy o skúšobnej bilancii. Čo chcete skontrolovať, sú zostatky na účte Nekategorizované príjmy a Nekategorizované výdavky. Obaja by mali byť nula.

Ďalšia vzorová skúšobná váha.

Skúšobnú súvahu môžete vytvoriť výberom Správy → Účtovník a dane → Skúšobná súvaha. QuickBooks zobrazí správu o skúšobnej bilancii v okne dokumentu. Ak potrebujete zadať dátum konverzie do riadku Od, kliknite na políčko a zadajte dátum konverzie vo formáte MM/DD/RRRR.

Ak zostatky na účte Nekategorizované príjmy a Nekategorizované výdavky nezobrazujú nulu, možno ste zbabrali úpravu časového rozlíšenia. Ak chcete chybu opraviť, znova zobrazte register vlastného imania počiatočného zostatku, vyberte transakcie úprav a potom skontrolujte účet, sumu a pole. Ak je jedno z polí nesprávne, vyberte pole a nahraďte jeho obsah prepísaním.

Ešte jeden bod. Nemusíte sa starať o žiadne ďalšie účty, ktoré vidíte v príklade. Musíte sa len uistiť, že zostatky na účte Nekategorizované príjmy a Nekategorizované výdavky sú po vašich úpravách rovné nule.