Zagotovite ustrezna stanja na računu s QuickBooks Online

Če ste že nekaj časa v poslu, so se transakcije zgodile. Če želite zagotoviti točna stanja na računu, morate te transakcije obračunati v QBO.

Če želite zagotoviti, da boste začeli svoje delo v QBO s pravilnim stanjem na računu, začnite tako, da se odločite za prvi datum, ko nameravate uporabiti QBO. Ta datum določa datum »od« zgodovinskih informacij, ki jih morate zbrati. Poskusite začeti uporabljati QBO na prvi dan obračunskega obdobja – bodisi na prvi dan poslovnega leta vašega podjetja bodisi na prvi dan v mesecu. Če začnete uporabljati QBO Payroll (QBOP) 1. januarja, vam ni treba vnašati nobenih zgodovinskih podatkov o plačilu.

Čeprav se morda zdi, da je več dela, je najlažji način, da zagotovite pravilno stanje na računu, da pri ustvarjanju bančnega računa vnesete 0 $ kot začetno stanje vašega bančnega računa. Nato vnesite vse transakcije, ki so se zgodile do sedaj v tem letu.

Če ste poslovali pred začetkom leta, vnesite 0 $ za stanje na vašem bančnem računu in od svojega računovodje povprašajte za odprtje zneskov za vaše račune bilance stanja od 31. decembra lani. Vnesite te zneske tako, da vnesete temeljnico: kliknite ikono znaka plus (+) na vrhu QBO in v stolpcu Drugo na seznamu izberite Dnevnik.

Transakcije, ki jih vnesete za tekoče leto, bodo na koncu vplivale na vaše bančno stanje (na primer, stranka na koncu plača račun), in ko končate z vnosom transakcij, se mora stanje na vašem bančnem računu QBO ujemati s stanjem, ki ga ima vaša finančna institucija. Torej vnesite transakcije za vse račune strank (in ustrezna plačila, ki so jih stranke opravile) in vse račune prodajalcev (in ustrezna plačila, ki ste jih opravili) v tekočem letu.

Če se odločite, da ta predlog prezrete in vnesete začetni znesek za vaše bančno stanje, morate nato vnesti vse transakcije, ki so vplivale na vaš bančni račun od zadnjega izpiska .

QBO objavi stanja, ki jih vnesete med ustvarjanjem računa, na račun Opening Balance Equity (Equity), račun, ki ga je ustvaril QuickBooks. Večini računovodij ta račun ni všeč in bodo želeli ustvariti vpise v dnevnik, da bi premaknili stanja na ustrezne račune.

Ta drugi pristop se sliši kot veliko manj dela in če ne uporabljate plačilne liste ali izplačujete plače z ločenega bančnega računa, lahko varno prezrete predlog in vnesete začetni znesek za vaše bančno stanje in nato vnesete neporavnano stranko. računi in neplačani računi prodajalcev.

Če pa vaše podjetje pripravlja plačilne liste, je letos do sedaj pripravilo eno ali več plačilnih list in uporabljate samo en bančni račun, upoštevajte predlog, ker potrebujete točne letne podatke za uspešno vodenje plačilne liste. Najlažji način, da zagotovite točne podatke o letni plačilni listi, je, da vnesete vse plačilne liste, ki ste jih izpolnili v tem letu do zdaj – in te plačilne liste bodo vplivale na vaš bančni račun, zato vas bo vnos stanja na bančnem računu pripeljal v težave. Da, lahko poskusite uporabiti kombinacijo obeh pristopov in zneske plače odšteti od bančnega stanja, ki ste ga prej vnesli, vendar je ta pristop resno nagnjen k napakam.

Če uporabljate en bančni račun za vse in menite, da je vnos vseh transakcij, ki so se zgodile do sedaj v tem letu, preveč dela, vnesite stanje na vašem bančnem računu na zadnji bančni izpisek, vnesite neporavnane račune in neplačane račune prodajalca, nato pa se obrnite na tehnično podporo Intuit za pomoč pri vnašanju zgodovinskih podatkov o plačilu.