Usklajevanje vašega bančnega računa v Sage 50

Preden začnete z usklajevanjem banke v Sage 50, se morate prepričati, da ste vnesli večino svojih finančnih transakcij za obdobje, ki ga usklajujete. Običajno bi knjigovodje uskladili bančni račun ob koncu vsakega meseca, ko so prejeli bančne izpiske. Vendar pa pojav spletnega bančništva pomeni, da je zdaj lažje usklajevati svoj bančni račun na veliko bolj redno. Teoretično bi lahko svoje transakcije uskladili vsak dan, čeprav je verjetno tedensko bolj verjetno.

Tukaj je seznam stvari, za katere morate zagotoviti, da ste jih objavili, preden uskladite bančni račun:

• Preverite, ali so vsi prodajni računi objavljeni in posodobljeni v vašem sistemu računov. To zagotavlja, da se vsa prejeta nakazila lahko dodelijo pravilnemu računu.

• Zagotovite, da so vsi računi, ki so bili ročno plačani na bančni račun, objavljeni v sistemu računov. Morebitna potrdila BACS lahko objavite neposredno z bančnih izpiskov.

• Prepričajte se, da ste v računovodski sistem objavili vse čeke, ki ste jih napisali in poslali.

• Preverite, ali ste v sistemu objavili vse račune dobaviteljev. To zagotavlja, da se vsa plačila, ki jih opravite svojim dobaviteljem, lahko razporedijo po pravilnem računu.

• Če uporabljate Sage 50, se prepričajte, da ste obdelali vse ponavljajoče se vnose banke, ki ste jih morda nastavili za redna ali prejeta plačila.

Ko ste zadovoljni, da ste opravili vse zgornje naloge, lahko začnete s postopkom usklajevanja.

V modulu Bančni računi izberite račun, ki ga želite uskladiti, in kliknite ikono Usklajevanje.

S tem se odpre okno Povzetek izpiska, kjer morate vnesti naslov za uskladitev banke in vnesti stanje na bančnem izpisku, s katerim uskladite, in datum izpisa.

Ko kliknete V redu, se odpre zaslon za uskladitev banke in s svojimi bančnimi izpiski boste lahko označili vse transakcije, ki so trenutno prikazane v Sage 50, na samih bančnih izpiskih.

Če katere postavke niso bile odkljukane, kot so direktne bremenitve in potrdila o BAC-ih, jih lahko dodate tako, da uporabite gumb za prilagoditev in izberete ustrezno vrsto plačila ali potrdila.

Ne pozabite, da lahko uskladitev shranite kadar koli, tako da, če vas motijo, lahko shranite uskladitev in se vanj vrnete pozneje. Vsa ujemanja, ki ste jih ustvarili, bodo shranjena. Poskrbite le, da ko naslednjič odprete bančno uskladitev, kliknete možnost 'Used Saved' in ne 'Zavrzi shranjeno', sicer boste morali začeti znova!

Ko ste zadovoljni, da ste vse postavke v Sage ujemali z vnosom na vaših bančnih izpiskih in da na vašem dejanskem bančnem izpisku ni nobenih preostalih elementov, ki niso odkljukani, ste v položaju, da dokončate postopek usklajevanja.

Vendar, preden kliknete gumb Uskladi, se prepričajte, da je v polju »Razlika« v spodnjem desnem kotu prikazana nič. Če ne, preverite, ali ste vnesli pravilen znesek bančnega izpiska, in še enkrat preverite vse svoje elemente, ki ste jih označili. Morda ste pomotoma nehote ujemali dodaten element.

Ko ste zadovoljni, da so vaše številke točne in je polje za razliko nič, kliknite Uskladi. Delo opravljeno!

Kopija vaše bančne uskladitve bo shranjena v arhivu za nadaljnjo uporabo.