Uskladite bančni račun v QuickBooks 2012

Bančni račun lahko s presenetljivo hitrostjo uskladite v QuickBooks 2012. Za uskladitev bančnega računa izberite ukaz Bančništvo→ Uskladi. QuickBooks prikaže pogovorno okno Začni usklajevanje.

Če želite začeti usklajevanje računa, sledite tem korakom:

Na spustnem seznamu Račun izberite račun, ki ga želite uskladiti.

V polju Datum izpiska določite končni datum bančnega izpiska, ki ga uporabljate pri uskladitvi.

Kot vedno velja za datumska polja v QuickBooks, vnesete datum v formatu datuma mm/dd/llll ali pa kliknete gumb koledarja in ga uporabite za izbiro pravilnega datuma.

V polje Končno stanje vnesite končno stanje, prikazano na izpisku vašega bančnega računa.

Uporabite polja Storitvene stroške in Zaslužene obresti, da določite znesek kakršne koli storitvene pristojbine ali kakršnih koli obresti, datum katere koli take transakcije in račun, ki ga uporabljate za sledenje teh stroškov.

Na primer, če vaš bančni izpisek prikazuje strošek storitve, vnesite znesek zaračunavanja storitve v prvo polje Stroški storitve. V polje Datum zaračunavanja storitev vnesite datum transakcije zaračunavanja storitev. Na koncu v spustni seznam Račun stroškov storitev vnesite ustrezen račun stroškov za sledenje stroškov storitev. (Bančni stroški so na primer dober račun za sledenje stroškov storitev.)

Na podoben način uporabite polja Zaslužene obresti, da opišete vse obresti, zaslužene na poslovnem računu.

Preglejte informacije o izjavi.

Ko vnesete podatke o bančnem računu, datumu izpiska, končnem stanju in kakršnih koli podatkih o stroških storitev ali zasluženih obrestih, si vzemite trenutek, da pregledate informacije in potrdite, da so pravilne. Če je znesek, ki ga poskušate uskladiti, napačen, boste imeli kar nekaj časa pri usklajevanju računa.

Ko se prepričate, da je vse v redu, kliknite gumb Nadaljuj.

QuickBooks prikaže okno Reconcile.

Če želite prepoznati čeke in plačilne transakcije, ki so počistile vaš bančni račun, kliknite transakcije, ki so bile izbrisane.

Okno Uskladitev prikazuje dva seznama transakcij: seznam čekov in plačil, ki se prikaže na levi strani, in seznam depozitov in drugih dobropisov, ki se prikaže na desni. Ko kliknete transakcijo, QuickBooks transakcijo označi s kljukico.

Kljukica označuje, da je transakcija počiščena. Vse transakcije na seznamu lahko označite kot izbrisane s klikom na gumb Označi vse. Vse transakcije na seznamu lahko odstranite kot nepočiščene s klikom na gumb Odznači vse.

S seznamom Depoziti in drugi krediti določite tiste depozitne transakcije, ki so počistile bančni račun. Preverjeno depozitno transakcijo identificirate na enak način, kot prepoznate potrjen ček ali plačilno transakcijo.

Lahko kliknete transakcijo, zaradi česar QuickBooks označi transakcijo kot počiščeno. Uporabite lahko tudi gumba Označi vse in Odznači vse, da naenkrat označite ali odznačite vse depozite in druge kreditne transakcije.

Če ugotovite, da ste v okviru usklajevanja napačno vnesli stroške storitve, zaslužene obresti, končno stanje ali druge podatke, kliknite gumb Spremeni. QuickBooks znova prikaže pogovorno okno Začetek usklajevanja. Izvedite potrebne spremembe in kliknite Nadaljuj, da se vrnete v okno Usklajevanje.

Preverite, ali je počiščeno stanje enako končnemu stanju.

Če ste v pogovornem oknu Začetek usklajevanja navedli pravilne podatke in ste pravilno identificirali vse transakcije, ki so počistile vaš račun, bi moralo biti končno stanje enako počiščenemu stanju.

Ko je končno stanje enako počiščenemu stanju, kliknite gumb Poravnaj zdaj.

QuickBooks trajno beleži vaše očiščene transakcije kot očiščene in znova prikaže okno Register. Če ne morete uskladiti računa, lahko kliknete gumb Zapusti. QuickBooks nato shrani vašo napol dokončano uskladitev, tako da se lahko vrnete pozneje in jo dokončate.