Računovodske dejavnosti v QuickBooks Online Računovodja

Računovodje morajo pogosto prerazvrstiti transakcije, pregledati razveljavljene in izbrisane transakcije, odpisati račune in opraviti druge dejavnosti. QuickBooks Online Accountant (QBOA) vsebuje orodja, ki olajšajo izvajanje teh dejavnosti.

Za ogled in uporabo orodij, ki jih QBOA daje na voljo računovodjem, odprite katero koli odjemalsko podjetje QBO. Nato v orodni vrstici QBOA kliknite gumb Računovodska orodja (tisti, ki je videti kot kovček). QBOA prikaže meni Orodja za računovodstvo, ki je prikazan tukaj.

Meni Računovodska orodja vsebuje ukaze, ki so posebej zasnovani za pomoč računovodji.

Stran Priprave na davke v QBOA

Orodje Priprava na davke uporabite za prilagoditev in pregled računov, preden pripravite davke stranke. Stran Priprava na davke nadomešča stran s poskusnim stanjem. Stran je dobro zasnovana, da vam pomaga najti račune, ki potrebujejo prilagoditve ob koncu leta, in jih enostavno izvedete s povezavo do transakcije vnosa v dnevnik.

Stran, ki jo vidite, na začetku predstavlja delovno preizkusno stanje, kot je prikazano tukaj.

Zavihek Pregled in prilagoditev strani Priprava na davke.

• Vrednosti v stolpcu Neprilagojeno stanje so na strani zaklenjene, da se zaščiti celovitost podatkov.Če kliknete karate poleg različnih naslovov (to je Kratkoročna sredstva, Bančni računi itd.), boste ugotovili, da lahko kliknete povezavo Izvedi prilagoditev v stolpcu Dejanja poleg ustreznega računa, da ustvarite prilagoditvene vpise dnevnika za ta račun. Ko kliknete povezavo, QBOA odpre okno za vnos dnevnika, kamor lahko zabeležite prilagoditveni vnos – in QBOA samodejno izbere Ali prilagaja vnos dnevnika? potrditveno polje. Ko shranite vnos, QBOA znova prikaže stran Priprava za davke in pokaže, da ste naredili spremembo (glejte naslednjo sliko). Če sprejmete spremembo, QBOA posodobi stran Priprava za davke, da vključi vašo prilagoditev; poleg tega QBOA spremeni stolpec Prilagojeno stanje, da odraža vašo prilagoditev.

Stran Priprava za davke, ko vnesete prilagoditveni vnos in preden vnos sprejmete.

• Za ogled poročila o vseh transakcijah, ki sestavljajo to stanje, lahko kliknete katero koli vrednost v dolarju, ki se prikaže kot povezava. Iz poročila se lahko poglobite do določene transakcije in jo po potrebi spremenite. Ko shranite transakcijo in znova prikažete poročilo, lahko kliknete povezavo Nazaj na pripravo za davke na vrhu strani s poročilom, da znova prikažete stran Priprava za davke. QBOA še enkrat označuje, da ste naredili spremembo, in, ko sprejmete spremembo, posodobi stran Priprava za davke, da vključi spremembo.
• S puščico navzdol v stolpcu Dejanja lahko dodate opombe in priložite dokumente v določeno vrstico. To vam pomaga zapomniti, zakaj ste naredili določeno prilagoditev.

Če za pripravo davčne napovedi stranke uporabljate ProConnect Tax Online, Intuitovo programsko opremo za pripravo davkov v oblaku, se boste želeli prepričati, da so računi vaše stranke pravilno preslikani v vrstice na davčnih obrazcih. Funkcija Priprava na davke samodejno preslika večino stanja na računih v vrstice na davčnih obrazcih, ki jih boste vložili za korporacije, ki uporabljajo obrazec IRS 1120 (za korporacije) ali 1120, partnerstva, ki uporabljajo obrazec IRS 1065, neprofitne organizacije, ki uporabljajo obrazec IRS 990, in samostojne podjetnike, ki uporabljajo Obrazec IRS 1040. Za druge vrste poslovnih organizacij lahko ročno dodelite račune vrsticam davčnega obrazca. Prav tako lahko ročno dodelite vrstice na davčnih obrazcih za račune, ki jih orodje ne prepozna, in po potrebi spremenite dodelitve davčnih vrstic. Upoštevajte, da se zdi, da gumb Ogled davčne napovedi ni na voljo, če še niste izbrali davčnega obrazca za odjemalsko podjetje QBO.

Kliknite zavihek Preslikava davkov na strani Priprava na davke, da si ogledate stran, ki jo uporabljate za preslikavo podatkov o podjetju QBO lanskega odjemalca neposredno v davčne obrazce.

Zavihek Preslikava davkov na strani Poskusno stanje.

Če še niste izbrali davčnega obrazca za podjetje QBO, boste ob prvem izbiri zavihka Tax Mapping pozvani, da ga izberete. Lahko pa kliknete gumb Uredi (svinčnik) poleg izbranega obrazca na spodnji levi strani strani Priprava na davke in izberete davčni obrazec.

Če želite račun dodeliti vrstici davčnega obrazca ali urediti vrstico, ki ji je dodeljen račun, kliknite povezavo Dodeli davčno vrstico. QBOA prikaže ploščo Dodeli davčno vrstico na desni strani zaslona, ​​ki vsebuje polje s seznamom, iz katerega izberete ustrezno vrstico davčnega obrazca, in nato kliknite Shrani.

Ko končate s pregledovanjem strani Priprava za davke in prilagajanjem vnosov, lahko kliknete gumb Izberi davčno možnost v zgornjem desnem kotu strani in nato kliknete Ustvari novo napoved ali Posodobi obstoječo napoved (če je primerno), da prenesete informacije na ProConnect Tax Online in ustvarite davčno napoved. Za uporabo funkcije Priprava na davke ne plačate ničesar; plačate samo, ko natisnete ali e-pošljete napoved iz ProConnect Tax Online.

Če ne uporabljate ProConnect Tax Online ali niste pripravljavec davkov, imate možnost izvoziti prilagoditve v datoteko z vejicami ločenimi vrednostmi (CSV) (berljivo v Excelu), tako da jih lahko uvozite v ločeno aplikacijo. . Na gumbu Izberite davčno napoved izberite možnost Izvozi datoteko CSV.

Prerazvrstitev transakcij v QBOA

Ko v meniju Računovodska orodja izberete Prerazvrsti transakcije, se prikaže stran Prerazvrsti transakcije (glejte naslednjo sliko). To stran lahko uporabite za prerazvrstitev transakcij, ne da bi vas skrbelo za datum zaključka podjetja.

Uporabite to stran za prerazvrstitev transakcij.

Podatke v razdelku Računi na levi strani in v razdelku Transakcije na desni strani strani uporabite za filtriranje glede na časovno obdobje in vrsto računov (dobiček in izguba ali bilanca stanja), ki jih želite upoštevati. Nato izberete račun na levi strani strani in QBOA prikaže transakcije, ki izpolnjujejo kriterije, na desni strani strani. Transakcije, ki prikazujejo zeleni krog, lahko prerazvrstite posamezno ali kot skupino.

Sledite tem korakom za prerazvrstitev transakcij:

1. Na levi strani strani nastavite časovno obdobje, ki ga želite upoštevati, skupaj z računovodsko osnovo.

2. V seznamskem polju Pogled izberite vrsto računov, ki jih želite upoštevati – računi dobička in izgube ali računi bilance stanja.

3. Kliknite račun na seznamu pod seznamskim poljem Pogled, da pregledate transakcije tega računa.

Transakcije na računu so prikazane na desni strani strani.

4. Nad seznamom transakcij na desni strani strani nastavite filtre za prikaz vrst transakcij, ki bi jih morda razmislili o ponovni razvrstitvi.

Spremenite lahko transakcije, ki prikazujejo zelene kroge. Prav tako lahko kliknete transakcijo, da jo odprete v njenem transakcijskem oknu in jo nato spremenite.

5. Če želite spremeniti več transakcij hkrati, jih izberite tako, da kliknete potrditveno polje poleg njih.

6. Pod seznamom transakcij izberite potrditveno polje Za izbrane transakcije, Spremeni.

7. Na seznamu Račun Za določite drug račun.

Če je sledenje razreda vklopljeno, boste videli tudi polje za spremembo dodeljenega razreda, na enak način kot lahko spremenite račun.

8. Kliknite gumb Prerazvrsti.

Pregled razveljavljenih in izbrisanih transakcij

V meniju Računovodska orodja lahko kliknete Razveljavljene/izbrisane transakcije, da prikažete revizijski dnevnik. Privzeti pogled revizijskega dnevnika (glejte naslednjo sliko) prikazuje informacije o tistih transakcijah, ki so bile razveljavljene ali izbrisane. Lahko pa kliknete gumb Filter, da nastavite različne filtre za ogled drugih vrst transakcij in dogodkov.

Uporabite Dnevnik revizije za ogled vseh vrst dejavnosti v podjetju QBO.

Odpis računov

Če v meniju Računovodska orodja izberete Odpis računov, se prikaže stran Odpisni računi, ki vam omogoča ogled računov, ki bi jih morda želeli odpisati, in jih nato odpisati na račun po vaši izbiri. Na vrhu strani nastavite filtre za prikaz računov, ki jih želite pregledati. Izberite starost računov, da si jih ogledate

• Več kot 180 dni
• Več kot 120 dni
• V tekočem obračunskem obdobju
• V časovnem obdobju po meri, ki ga nastavite

Nastavite lahko tudi mejo stanja.

Kot je prikazano na naslednji sliki, QBOA prikaže datum, starost, številko računa, ime stranke, izvirni znesek računa in znesek, ki je še zapadel na računu. Če želite odpisati morebitne račune, kliknite potrditveno polje poleg njih. Nato na dnu strani izberite račun, ki ga želite uporabiti za odpis računov, in kliknite gumb Predogled in odpis.

Funkcija odpisa ne izvaja prilagoditvenih vnosov v tekočem obdobju; namesto tega opravi prilagoditve v obdobju, v katerem je bila transakcija prvotno ustvarjena – in lahko negativno vpliva na zaprta obdobja. Če želite odpisati artikel v zaprtem obdobju, si oglejte ta spletni članek .

Odpis računov.

QBOA prikaže pogovorno okno Confirm Write Off, prikazano na naslednji sliki. Če so informacije v pogovornem oknu pravilne, kliknite Odpiši. V nasprotnem primeru kliknite Prekliči.

Potrdite, da želite izbrane račune odpisati.

Zapiranje knjig

Ukaz Zapri knjige v meniju Računovodska orodja uporabite za prikaz strani Napredno v pogovornem oknu Račun in nastavitve podjetja QBO, prikazano na naslednji sliki. Kliknete lahko kjer koli v razdelku Računovodstvo, da uredite polja v tem razdelku, ki vključujejo zaključni datum za knjige.

Določanje zaključnega datuma.

Nastavite lahko datum zaključka in nato dovolite spremembe pred datumom zapiranja, potem ko QBO izda opozorilo, ali pa zahtevate geslo za vnos sprememb pred datumom zapiranja. Kliknite Končano, da shranite spremembe.

Pregledovanje poročil v QBOA

QBOA vsebuje nekaj poročil, ki so še posebej zanimiva za računovodje. Če odprete odjemalsko podjetje QBO in nato v meniju Računovodska orodja kliknete Računovodska poročila, se prikaže stran Poročila. Najprej se prikažejo poročila, označena kot priljubljena, in če se pomaknete navzdol, boste našli vsa poročila, razvrščena v različne skupine. Poročila v skupini Za mojega računovodje (večina je prikazana na naslednji sliki) bi vas lahko še posebej zanimala, ker vsebuje poročila, kot so poročilo o prilagojenem poskusnem stanju, poročilo o prilagajanju vnosov v dnevnik in drugo. Ko pregledujete ta poročila, se pomaknite po strani navzdol. Če želite, da se katero od teh poročil prikaže na vrhu strani Poročila (da se vam ni treba pomikati navzdol), kliknite zvezdico poleg poročila, da ga označite kot priljubljenega.

Računovodsko usmerjena poročila so na voljo v QBOA.

Če v meniju Računovodska orodja izberete Poročila o upravljanju (ali če kliknete zavihek Poročila o upravljanju, ki se prikaže na prikazani strani Poročila), QBOA navede dve prilagojeni poročili v slogu upravljanja: Basic Financials Company in Expanded Company Financials. Obe poročili prikazujeta zbirko poročil, skupaj z elegantno naslovnico in kazalom. Kliknite povezavo Ogled v stolpcu Dejanje za poročilo, da si jih ogledate na zaslonu, ali pa jih prenesite na svoj računalnik kot datoteke PDF.

Razširjeno finančno poročilo podjetja vsebuje P&L, bilanco stanja, izkaz denarnih tokov ter poročila o podrobnostih staranja A/R in podrobnosti o staranju A/P. Osnovno finančno poročilo podjetja vsebuje vsa poročila, razen poročil o podrobnostih staranja. Če kliknete puščico navzdol v stolpcu Dejanja in nato kliknete Uredi, lahko uredite bodisi paket poročil, da dodate ali izbrišete poročila in spremenite videz strani v poročilu, vključno z določitvijo, ali so strani, kot je kazalo vsebine, prikazane v poročilu. . Z isto puščico navzdol v stolpcu Dejanje lahko ta poročila pošljete po e-pošti, izvozite informacije v datoteke PDF ali datoteke DOCX in jih naredite kopije, tako da lahko naredite svoj nabor poročil o upravljanju.

Kopiranje enega od teh poročil, preden ga spremenite, je odlična ideja; na ta način ohranite izvirno poročilo nedotaknjeno, vendar ustvarite tudi svojo različico.

Če izberete Moja poročila po meri v meniju Računovodska orodja ali zavihku Poročila po meri na strani Poročila, se prikažejo poročila, ki ste jih prilagodili in shranili. Lahko pa kliknete Orodja za poročila v meniju Računovodska orodja, da nastavite privzete datume poročil in računovodsko osnovo. Ogledate si lahko tudi stanje usklajevanja računov za gotovinske račune in račune kreditnih kartic ter si ogledate in nastavite podatke o datumu zapiranja podjetja.

Upoštevajte, da vse spremembe, ki jih naredite z orodji za poročila, ponastavijo vse privzete datume poročil in računovodsko osnovo, tudi če poročilo zaženete z zaslona Poročila. Torej, če se vaše poročilo prikaže na podlagi nepričakovanega nabora datumov ali računovodske osnove, preverite vrednosti, nastavljene v razdelku Orodja za poročila.

Tudi v meniju Računovodska orodja boste našli ukaz Orodja za poročila. Ko izberete ta ukaz, QBOA prikaže stran Privzete vrednosti poročil in orodij, ki vam omogoča, da nastavite privzete datume, ki jih želite uporabiti za poročila in orodja v podjetju QBO odjemalca. Ti privzeti datumi ne veljajo za poročila o plačilu, ker je obračun plač ločen izdelek, niti ne veljajo za hitra poročila, ki jih zaženete na strani kontnega načrta; obdobje hitrih poročil je samodejno privzeto nastavljeno na Od 90 dni nazaj.

Na strani Privzete vrednosti poročil in orodij je prikazano tudi, ali so knjige zaprte, in ponuja gumb za zapiranje knjig, stran pa prikazuje stanje uskladitve bančnih računov in računov kreditnih kartic.

Kratek pogled na druga računovodska orodja v QBOA

Meni Računovodska orodja vsebuje nekaj drugih orodij, ki olajšajo življenje računovodje, kot je stran Usklajevanje; na tej strani se lahko odločite za uskladitev računa, ki ga izberete, ali pa pregledate obstoječa poročila o uskladitvi.

Prav tako lahko v meniju Računovodska orodja izberete Vnosi v dnevnik, da prikažete okno Vnos v dnevnik, ali Kontni načrt za prikaz okna Kontnega načrta. Z ukazom Novo okno lahko tudi hitro odprete novo okno v QBOA.

Nazadnje lahko v meniju Accountant Tools izberete ProConnect Tax Online, ki odpre novo okno brskalnika in vas popelje v Davčno središče ProConnect Tax Online, kjer si lahko ogledate stanje davčnih obračunov vaših strank. ProConnect Tax Online se poveže z vašim računom QBOA, vendar je pravzaprav ločen izdelek z lastnimi meniji v navigacijski vrstici.