Naložbe v zaloge v delovnem zvezku poslovnega načrta QuickBooks

Podatki o naložbah v zaloge prikazujejo spremembo stanja zalog za vsako obdobje napovedi. Ta znesek se poveča, če je prodani zalog manjši od pridobljenega zalog. Ta znesek se zmanjša, če je prodani zalog večji od pridobljenega zalog. S prepoznavanjem sprememb v tem stanju na računu model prepozna denarne učinke spreminjanja stanja zalog.

Podatek zalog zalog za vsako obdobje je razlika med stanjem zalog ob koncu prejšnjega obdobja in stanjem na koncu tekočega obdobja. Na primer, formula za prvo obdobje je

=C45 – B45

Formula za drugo obdobje je

=D45 – C45

in tako naprej.

Druga kratkoročna sredstva Naložbe

Podatki o naložbah v druga kratkoročna sredstva prikazujejo spremembe stanja drugih kratkoročnih sredstev za obdobje. Ta znesek se poveča, če se neposredno ali posredno denarna sredstva uporabijo za pridobitev obratnih sredstev. Ta znesek se zmanjša, ko se, neposredno ali posredno, denarna sredstva ustvarijo s pretvorbo kratkoročnih sredstev v denar.

Podatek Druga kratkoročna sredstva Naložbe za vsako obdobje je razlika med stanjem Druga kratkoročna sredstva ob koncu prejšnjega obdobja in stanjem na koncu tekočega obdobja. Na primer, formula za prvo obdobje je

=C46-B46

Formula za drugo obdobje je

=D46 – C46

in tako naprej.

Naložbe v obrate, nepremičnine in opremo

Podatki o naložbah v naprave, nepremičnine in opremo prikazujejo spremembo stanja naprav, nepremičnin in opreme za obdobje. Ta znesek se poveča, ko se, neposredno ali posredno, denarna sredstva uporabijo za pridobitev naprav, opredmetenih osnovnih sredstev in opreme. Ta znesek se zmanjša, ko se, neposredno ali posredno, denar ustvari s pretvorbo naprav, opredmetenih osnovnih sredstev in opreme v denar.

Podatek Naložbe v naprave, opredmetena osnovna sredstva in opremo za vsako obdobje je razlika med stanjem naprav, opredmetenih osnovnih sredstev in opreme na koncu prejšnjega obdobja in stanjem na koncu tekočega obdobja. Na primer, formula za prvo obdobje je

=C48 – B48

Formula za drugo obdobje je

=D48 – C48

in tako naprej.

Druga dolgoročna sredstva Naložbe

Podatki o naložbah v druga dolgoročna sredstva prikazujejo spremembe stanja drugih nekratkoročnih sredstev za obdobje. Ta znesek se poveča, kadar se, neposredno ali posredno, denarna sredstva uporabijo za pridobitev drugih nekratkoročnih sredstev. Ta znesek se zmanjša, ko se, neposredno ali posredno, denarna sredstva ustvarijo s pretvorbo drugih nekratkoročnih sredstev v denarna sredstva.

Podatek o naložbah v druga dolgoročna sredstva za vsako obdobje je razlika med stanjem drugih dolgoročnih sredstev ob koncu prejšnjega obdobja in stanjem na koncu tekočega obdobja. Na primer, formula za prvo obdobje je

=C51 – B51

Formula za drugo obdobje je

=D51 – C51

in tako naprej.

Druge spremembe lastniškega kapitala

Podatki o drugih spremembah lastniškega kapitala prikazujejo denarne tokove, ki izhajajo iz morebitnih dodatnih kapitalskih vložkov lastnikov v podjetje ali iz dividend in drugih izplačil, ki jih podjetje izvede lastnikom. Številka Druge spremembe lastniškega kapitala za vsako obdobje je vrednost, ki jo vnesete v območje vnosov delovnega zvezka za začetek poslovnega načrtovanja.

Številke drugih sprememb lastniškega kapitala so potegnjene v razdelek Uporaba gotovine kot negativne vrednosti zaradi naslednjega: Pozitivna sprememba lastniškega kapitala, kot je dodaten kapitalski vložek (na primer iz ponudbe delnic), ne uporablja gotovino, vendar zagotavlja gotovino.

Neto ustvarjeni denar (uporabljeno)

Podatki o neto ustvarjenem (uporabljenem) denarju prikazujejo skupni denarni tok za vsako obdobje obdobja napovedi na podlagi navedenih virov in porabe gotovine. Znesek za posamezno obdobje je vir denarnih sredstev za obdobje, zmanjšan za porabe denarnih sredstev v obdobju. Na primer, formula za prvo obdobje je

=SUM(C145:C151) – SUM(C154:C159)

Formula za drugo obdobje je

=SUM(D145:D151) – SUM(D154:D159)

in tako naprej.

Končno stanje gotovine

Številke končnega stanja denarnih sredstev prikazujejo napovedano stanje denarnih sredstev in ustreznikov na koncu vsakega obdobja. Stanje je vrednost začetnega stanja denarnih sredstev za obdobje plus podatek neto ustvarjenega (uporabljenega) denarja za obdobje. Na primer, formula za prvo obdobje je

=C142+C160

Formula za drugo obdobje je

=D142+D160

in tako naprej.