Kako vnesti transakcije s kreditno kartico v QuickBooks 2015

Če izberete ukaz Banking→Use Register in izberete račun kreditne kartice, QuickBooks prikaže register kreditnih kartic. Register kreditnih kartic deluje kot običajno okno registra, ki ga uporabljate za tekoči račun. Transakcije vpisujete v vrstice registra. Ko zabeležite bremenitev, QuickBooks posodobi stanje kreditne kartice in preostali kreditni limit.

Zapis bremenitve kreditne kartice

Zapisovanje bremenitve kreditne kartice je podobno beleženju čeka ali dviga bančnega računa. Za ponazoritev, predpostavimo, da ste vaši najljubši mehiški restavraciji La Cantina zaračunali 50,00 $ burritos in margarite. To bremenitev zabeležite tako:

Izberite Bančništvo→ Vnesite stroške kreditne kartice.

Prikaže se okno Vnesite stroške kreditne kartice.

Na spustnem seznamu Kreditna kartica izberite kreditno kartico, s katero ste bremenili stroške.

Kliknite puščico navzdol poleg seznama Kreditne kartice in nato s spustnega seznama izberite kartico.

V polje Purchased From zapišite ime podjetja, ki ste ga plačali s kreditno kartico.

Premaknite kazalec na vrstico Purchased From in kliknite puščico navzdol. Vidite seznam imen. Izberite enega s seznama.

Če še nikoli niste jedli v tej dobri restavraciji, izberite Dodaj novo. Nato dodajte ime podjetja.

Izberite ustrezen gumb možnosti, da označite, ali je transakcija nakup ali kredit.

Izberite gumb za možnost Nakup/zaračunaj, če želite zabeležiti nakup (kar počnete večino časa in kar vam ta primer prikazuje). Izberite gumb Možnost vračila/kredita, če želite vpisati dobroimetje na svoj račun (če ste na primer kaj vrnili).

V polje Datum vnesite datum bremenitve.

Premaknite kazalec na vrstico Datum in vnesite datum v obliki zapisa MM/DD/LLLL. Vnesite na primer 06302015 ali 6/30/15 za 30. junij 2015. Če to bremenitev vnesete dva ali tri dni po dejstvu, vnesite datum, ko je bila bremenitev izvedena. Uporaba tega datuma olajša uskladitev vaše evidence z evidenco izdajatelja kreditne kartice, ko prejmete mesečni izpisek.

V polje Znesek vnesite znesek bremenitve.

Premaknite kazalec na vrstico Znesek in vnesite skupni znesek bremenitve. Opomba: Ne vnesite znaka za dolar, ampak vnesite piko, ki označuje decimalno mesto.

(Izbirno) Vnesite opis beležke v besedilno polje Beležka.

Premaknite kazalec na polje z besedilom Beležka in vnesite poseben razlog, zakaj polnite predmet. V tem primeru lahko vnesete Pomemben poslovni sestanek ali kaj podobnega.

To polje z opisom beležke je dobro mesto za dokumentiranje poslovnega namena bremenitve, kar je zahteva davčne zakonodaje, če beležite bremenitev kreditne kartice za potovanja, obroke ali zabavo.

Izpolnite zavihek Stroški.

Zavihek Stroški uporabljate za beleženje poslovnih stroškov.

Pomaknite se na stolpec Račun na zavihku Stroški, kliknite puščico navzdol in s seznama izberite račun odhodkov (najverjetneje Potovanja in vnos: Prehrana, če bi bilo to poslovno kosilo). Če tukaj vnesete ime, ki ga QuickBooks še ne pozna, vas pozove, da nastavite račun stroškov.

QuickBooks samodejno izpolni stolpec Znesek, ko vnesete vsoto v polje Znesek. Vnesite nekaj v stolpec Memo in ta strošek dodelite stranki: delo in razred, če želite. Če želite razredu dodeliti stroške, morate vklopiti sledenje razreda.

Izpolnite zavihek Predmeti.

Ker je ta cena za obrok v restavraciji, ne razvrščate stroškov. Če pa bi zaračunavali zaloge, kot so les, zaloge papirja in tako naprej, bi izpolnili zavihek Predmeti.

Če imate naročilo (PO) v evidenci pri prodajalcu, ki ste ga vnesli v vrstico Kupljeno od, vam QuickBooks to pove. Kliknite gumb Izberi naročilo, da si ogledate seznam vaših neplačanih naročil pri prodajalcu.

Zabeležite bremenitev s klikom na gumb Shrani in novo ali gumb Shrani in zapri.

Strošek je zabeležen v registru kreditnih kartic.

Spreminjanje stroškov, ki ste jih že vnesli

Morda zabeležite bremenitev kreditne kartice in nato ugotovite, da ste jo zapisali napačno. Ali pa ga morda sploh ne bi smeli posneti, ker niste plačali poslovnega kosila.

Morate iti v register kreditnih kartic in urediti ali izbrisati bremenitev, tako da sledite tem korakom:

Izberite Seznami→ Kontni načrt.

Videli boste okno kontnega načrta.

Dvokliknite račun kreditne kartice, kjer je napačna bremenitev.

Kot magija se na zaslonu prikaže register kreditnih kartic.

Izberite transakcijo s kreditno kartico, ki jo želite izbrisati ali spremeniti.

To je lahko. Preprosto premaknite kazalec na transakcijo.

Razveljavite, izbrišite ali uredite transakcijo:

• Če želite razveljaviti transakcijo s kreditno kartico, izberite Uredi→ Razveljavi bremenitev kreditne kartice in kliknite V redu.

• Če želite izbrisati transakcijo, izberite Uredi→ Izbriši bremenitev kreditne kartice. QuickBooks prikaže okno s sporočilom, ki vas vpraša, ali res želite izbrisati transakcijo. Kliknite V redu.

• Če želite urediti transakcijo, kliknite gumb Uredi transakcijo na vrhu okna. Vrnete se v okno Vnesite stroške kreditne kartice. Tam naredite spremembe in nato kliknite Shrani & novo ali Shrani in zapri. Spremembe lahko izvedete tudi v registru kreditnih kartic in nato kliknete Zapiši, ko končate.