Kako ustvariti preizkusno stanje za zagon QuickBooks 2014 Setup

Ne glede na to, ali uporabljate različico Express Start ali različico Advanced Setup/EasyStep Interview postopka QuickBooks Setup, v datoteki podjetja QuickBooks preprosto ne dobite popolne preizkusne bilance preprosto z nastavitvijo. V QuickBooks dobite samo svoj bančni račun, terjatve, zaloge in obveznosti do računov.

Vendar pa morate v QuickBooks vnesti tudi vse manjkajoče informacije o poskusnem stanju, da začnete pridobivati ​​dobra poročila iz QuickBooks in uporabljati QuickBooks za zagotavljanje finančnih podatkov v davčne napovedi.

Če želite zabeležiti preostanek začetnega poskusnega stanja, zabeležite vnos v dnevnik. Vnos v dnevnik beleži preostale zneske poskusnega stanja za vse vaše druge račune na datum konverzije ali začetnega datuma: račune, ki niso vaši bančni računi, terjatve, obveznosti in zaloge.

Kot preprost primer, ki vam pokaže, kako to deluje, predpostavimo, da imate poskusno stanje, prikazano v tabeli. Upoštevajte, da za bančni račun ni zapisano nobeno stanje, za terjatve (ker se ta račun niti ne prikaže v poskusnem stanju) in nobeno stanje ni zabeleženo za zaloge ali obveznosti (ker so ti računi nič stanja na datum konverzije).

Preizkusna bilanca

Za namene tega primera (ne pa tudi naslednjega) stanje gotovine ni bančni račun, ampak je dejansko gotovina: predal mize, poln nizkih apoenov, rabljenih bankovcev z nezaporednimi serijskimi številkami.

Na sliki je prikazano, kako izgleda okno Izdelaj splošne vpise v dnevnik, ko iz tabele zabeleži manjkajoče informacije o poskusnem stanju. Ko je ta vnos v dnevnik zabeležen, je poskusno stanje pravilno od datuma začetka.

Če želite to preizkusiti sami, brez dodatnih navodil, izberite ukaz Podjetje→ Ustvari splošne vnose v dnevnik. Ko QuickBooks prikaže okno Splošni vnosi v dnevnik, uporabite stolpce Račun, Debet in Kredit, da zabeležite svoj vnos v dnevnik.

Če vas ideja o vpisu v dnevnik prestraši, se boste morda znašli v težavah. Pri delu z dvojnim knjigovodstvom se morate navaditi, da lahko QuickBooks nastavite ob drugem času kot na začetku leta.

To na žalost pomeni, da če nameščate QuickBooks nekje sredi leta, morate vnesti splošni vnos v dnevnik, da popravite nenavadnost, ki jo ustvarja QuickBooks Setup. Če ne veste, kako deluje dvostavno knjigovodstvo – če bremenitve in krediti niso vaši prijatelji – boste verjetno morali poiskati pomoč nekoga.

To ne bi smel biti velik projekt, če se odločite poklicati svojega CPA. Če pride v vašo pisarno in če imate pripravljeno poskusno bilanco zanjo, bi ji moralo vzeti le nekaj minut, da vnese potrebno splošno evidenco. Mogoče ji lahko kupiš dobro kosilo in to bo poravnalo račun.

Verjetno ne boste imeli sreče, da bi bila vaša začetna poskusna bilanca tako preprosta. Verjetno se boste morali ukvarjati z bančnim računom in stanjem na računih na svojih terjatvah, obveznostih ali računih zalog.

Recimo, da imate poskusno stanje, prikazano v tej tabeli. Upoštevajte, da je v tem primeru (za razliko od prejšnjega primera) prvi prikazan račun – tisti s 5000 $ – bančni račun.

Preizkusna bilanca

Tukaj je zapleten del beleženja te poskusne bilance. Ni vam treba — ponavljam, ne potrebujete — zapisati vseh teh informacij o poskusnem stanju prek vnosa v dnevnik. Ker so bili bančni račun, terjatve, obveznosti in zaloge že zabeleženi, če ste med postopkom namestitve QuickBooks dodali podatke o stranki, prodajalcu, artiklu in bančnem računu, morate samo vnesti preostanek poskusnega stanja.

Ker ne boste beležili celotnega poskusnega stanja, se vaša vnos v dnevnik ne le ne bo ujemala z vašim dejanskim poskusnim stanjem, ampak tudi ne bo ravnotežja. Da bi bilo uravnovešeno, torej vključite razliko v račun, ki ga QuickBooks priskrbi prav za tovrstno knjigovodsko norost: račun Opening Balance Equity.