Kako uskladiti bančne račune v QuickBooks

V QuickBooks lahko s presenetljivo hitrostjo uskladite bančni račun. Če želite, lahko natisnete majhno poročilo, ki povzema vašo uskladitev, potem ko kliknete gumb Uskladi zdaj. (QuickBooks vam to možnost ponuja v pogovornem oknu, ki se prikaže.)

Prav tako lahko kliknete gumb Prejšnja poročila, da prikažete pogovorno okno, ki vam omogoča tiskanje drugih starih poročil o uskladitvi. Lahko kliknete gumb Poročilo o neskladju, da ustvarite poročilo, ki navaja transakcije, ki so bile urejene, odkar ste nazadnje uskladili račun.

Lahko kliknete naslove stolpcev, ki se uporabljajo v oknu Usklajevanje, da razvrstite in ponovno razvrstite podatke o bančnem računu.

Če želite začeti usklajevanje računa, sledite tem korakom:

1Izberite ukaz Banking→Reconcile.

QuickBooks prikaže pogovorno okno Začni usklajevanje. Na spustnem seznamu Račun izberite račun, ki ga želite uskladiti.

2 V polju Datum izpiska določite končni datum bančnega izpiska, ki ga uporabljate pri uskladitvi.

Kot vedno velja za datumska polja v QuickBooks, vnesete datum v obliki datuma mm/dd/llll ali pa kliknete gumb koledarja in ga uporabite za izbiro pravilnega datuma.

V polje Končno stanje vnesite končno stanje, prikazano na izpisku vašega bančnega računa.

3 Uporabite polja Storitvene stroške in Zaslužene obresti, da določite znesek kakršne koli storitvene pristojbine ali kakršnih koli obresti, datum katere koli takšne transakcije in račun, ki ga uporabljate za sledenje tem stroškom.

Na primer, če vaš bančni izpisek prikazuje strošek storitve, vnesite znesek zaračunavanja storitve v prvo polje Stroški storitve. V polje Datum zaračunavanja storitev vnesite datum transakcije zaračunavanja storitev. Na koncu izberite ustrezen račun stroškov za sledenje stroškov storitev s spustnega seznama Račun stroškov storitev. (Bančni stroški so na primer dober račun za sledenje stroškov storitev.)

Na podoben način uporabite polja Zaslužene obresti, da opišete vse obresti, zaslužene na poslovnem računu.

4 Preglejte informacije o izjavi.

Ko vnesete podatke o bančnem računu, datumu izpiska, končnem stanju in kakršnih koli podatkih o stroških storitev ali zasluženih obrestih, si vzemite trenutek, da pregledate informacije in potrdite, da so pravilne. Če je znesek, ki ga poskušate uskladiti, napačen, boste imeli kar nekaj časa pri usklajevanju računa.

5Ko se prepričate, da je vse v redu, kliknite gumb Nadaljuj.

QuickBooks prikaže okno Reconcile.

6Če želite prepoznati čeke in plačilne transakcije, ki so počistile vaš bančni račun, kliknite transakcije, ki so bile izbrisane.

Okno Uskladitev prikazuje dva seznama transakcij: seznam čekov in plačil, ki se prikaže na levi strani, in seznam depozitov in drugih dobropisov, ki se prikaže na desni. Ko kliknete transakcijo, QuickBooks transakcijo označi s kljukico, ki označuje, da je transakcija izbrisana.

Vse transakcije na seznamu lahko označite kot izbrisane s klikom na gumb Označi vse. Če želite vse transakcije na seznamu označiti kot nepočiščene, kliknite gumb Odznači vse.

S seznamom Depoziti in drugi krediti določite tiste depozitne transakcije, ki so počistile bančni račun. Preverjeno depozitno transakcijo identificirate na enak način, kot prepoznate potrjen ček ali plačilno transakcijo. Lahko kliknete transakcijo, zaradi česar QuickBooks označi transakcijo kot počiščeno.

Uporabite lahko tudi gumba Označi vse in Odznači vse, da naenkrat označite ali odznačite vse depozite in druge kreditne transakcije.

Če ugotovite, da ste v okviru usklajevanja napačno vnesli stroške storitve, zaslužene obresti, končno stanje ali kakršne koli druge podatke, kliknite gumb Spremeni. QuickBooks znova prikaže pogovorno okno Začetek usklajevanja. Izvedite potrebne spremembe in kliknite Nadaljuj, da se vrnete v okno Usklajevanje.

7 Preverite, ali je počiščeno stanje enako končnemu stanju.

Če ste v pogovornem oknu Začetek usklajevanja vnesli pravilne podatke in ste pravilno identificirali vse transakcije, ki so počistile vaš račun, bi moralo biti končno stanje enako počiščenemu stanju.

8Ko je končno stanje enako počiščenemu stanju, kliknite gumb Poravnaj zdaj.

QuickBooks trajno beleži vaše očiščene transakcije kot očiščene in znova prikaže okno Register. Če ne morete uskladiti računa, lahko kliknete gumb Zapusti. QuickBooks shrani vašo napol dokončano uskladitev, tako da se lahko vrnete pozneje in jo dokončate.