Kako uporabljati okno QuickBooks Setup Budgets

Ko pripravite proračun, morate svoj proračun zabeležiti v QuickBooks . Če želite ustvariti nov proračun v QuickBooks, sledite tem korakom:

1. Izberite Podjetje→Načrtovanje in proračun→Nastavitev proračunov.

QuickBooks odpre pogovorno okno Ustvari nov proračun, prikazano na naslednji sliki, ki ga uporabite za ustvarjanje novega proračuna. (Stavim, da tega ne bi uganil.)

Opomba: Če ste predhodno nastavili proračun, QuickBooks namesto pogovornega okna Ustvari nov proračun prikaže okno Nastavitev proračunov. Če QuickBooks prikaže okno Nastavitev proračunov, morate klikniti gumb Ustvari nov proračun, da prikažete pogovorno okno Ustvari nov proračun.

Pogovorno okno Ustvari nov proračun

2. Izberite obdobje proračunskega leta.

Določite proračunsko leto, za katerega načrtujete proračun. To storite tako, da v ustrezno besedilno polje vnesete proračunsko leto. Če na primer načrtujete proračun za proračunsko leto 2021, uporabite gumbe, da spremenite leto v 2021.

3. Izberite, ali želite ustvariti poslovni izid ali proračun bilance stanja.

Če želite ustvariti proračun dobička in izgube, izberite izbirni gumb Dobiček in izguba, kliknite Naprej in nadaljujte s 4. korakom. Če želite ustvariti proračun bilance stanja, izberite izbirni gumb Bilanca stanja, kliknite Dokončaj in preskočite na 5. korak.

Upoštevajte, da uporabljate drugačen pristop za proračune dobička in izgube ter proračune bilance stanja. Za proračune dobička in izgube načrtujete znesek prihodkov ali odhodkov, pričakovanih za račun za mesec. Za proračune bilance stanja predračunate končno stanje na računu: pričakovano končno stanje na računu sredstev, obveznosti ali lastniškega kapitala ob koncu meseca.

4. V pogovornem oknu Dodatna proračunska merila dobička in izgube (glejte naslednjo sliko) določite dodatna merila proračuna dobička in izgube in kliknite Naprej.

Če ste se v 3. koraku odločili ustvariti proračun dobička in izgube, izberite izbirni gumb Stranka:Zaposlitev, da dodatno razširite svoj proračun, tako da vključuje podrobnosti o zaposlitvi; izberite izbirni gumb Razred, da vključite razrede v svoj proračun; ali preprosto izberite izbirni gumb Brez dodatnih meril.

Opomba: če želite načrtovati po razredih, morate najprej vklopiti sledenje razreda.

Izbira meril dodatnega proračuna dobička in izgube

5. V pogovornem oknu Ustvari nov proračun (glejte naslednjo sliko) izberite, ali želite proračun ustvariti iz nič ali prejšnjih podatkov.

Če želite ustvariti proračun iz nič in začeti s čistim listom, izberite izbirni gumb Ustvari proračun iz nič. Če želite ustvariti proračun na podlagi dejanskih podatkov iz lanskega leta, izberite izbirni gumb z naslovom Ustvari proračun iz dejanskih podatkov prejšnjega leta.

Izbira, ali želite ustvariti proračun iz nič

6. Ko končate, kliknite Dokončaj.

QuickBooks prikaže okno Set Up Budgets.

Okno Nastavitev proračunov

Kako delati z obstoječim proračunom

Če želite urediti obstoječi proračun v QuickBooks, sledite tem korakom:

1. Izberite Podjetje→Načrtovanje in proračun→Nastavitev proračunov.

QuickBooks prikaže okno Set Up Budgets. To okno uporabite za beleženje zneska, ki ga pričakujete za vsak prihodek in odhodek za vsak mesec v letu, v katerem načrtujete proračun.

2. Izberite proračun ali ustvarite novega.

Na spustnem seznamu Proračun na vrhu okna izberite proračun, s katerim želite delati. Če želite ustvariti nov proračun (proračunov lahko imate, kolikor želite), kliknite gumb Ustvari nov proračun. Za pomoč pri ustvarjanju novega proračuna glejte prejšnji razdelek.

3. (Neobvezno) Izberite stranko.

Običajno imate proračun glede na račun. Če želite podrobneje načrtovati proračun tako, da ocenite tudi zneske za stranke, delovna mesta ali razrede, lahko uporabite spustni seznam Trenutna stranka:Job, da določite določene stranke, od katerih pričakujete prihodke ali za katere porabite stroške.

Opomba: Polje s spustnim seznamom Customer:Job se ne prikaže, razen če ste pri ustvarjanju proračuna, s katerim zdaj delate, navedli, da želite proračun določiti po stranki.

4. Zabeležite predvidene zneske za vsak mesec proračunskega leta.

Vnesite zneske, ki jih želite predvideti za vsak račun, v ustrezne stolpce za mesec. Še enkrat, ne pozabite, da so računi prihodkov in odhodkov predvideni kot znesek, pričakovani za mesec. Zneski sredstev, obveznosti in lastniškega kapitala so predvideni kot pričakovano končno stanje na računu za mesec.

Če želite načrtovani znesek za en mesec kopirati v besedilna polja za naslednje mesece, kliknite gumb Kopiraj čez.

5. (Neobvezno) Prilagodite količine vrstic.

Če ugotovite, da letni skupni znesek za račun ni takšen, kot želite, se lahko vrnete nazaj in spremenite zneske za vsak mesec, tako da se seštejejo do pravilne vsote, ali pa kliknete gumb Prilagodi zneske vrstice . S klikom na ta gumb se prikaže pogovorno okno Prilagodi količine vrstic, prikazano na naslednji sliki. S spustnim seznamom Začni ob izberite mesec, s katerim želite začeti (bodisi prvi mesec ali trenutno izbrani mesec). Nato izberite, ali želite povečati ali zmanjšati predvidene zneske in za koliko (z vnosom zneska v dolarjih ali odstotka). Ko končate, kliknite V redu; QuickBooks zapre pogovorno okno.

Pogovorno okno Prilagodi zneske vrstic

6. Po potrebi ponovite.

Ponovite korake od 3 do 5 za vsak račun, za katerega želite zabeležiti predvidene zneske.

Ja, vem, to je veliko dela. Samo da veste, v velikih podjetjih z več sto ali tisoč zaposlenimi dva ali trije ljudje preživijo večji del ali celo celo leto dela s podatki iz proračuna.