Kako prikriti negotove račune za dokončanje kontnega načrta v QuickBooks 2016

Ko v QuickBooks 2016 vnesete stanja strank in prodajalcev, morate vnesti preostanek preizkusnega stanja, kar naredite tako, da naredite dva velika koraka. V prvem koraku zakamuflirate nekaj neumnih računov, imenovanih napačni računi, ki jih QuickBooks ustvari, ko nastavite sezname artiklov, strank in prodajalcev.

Tukaj je vzorec poskusnega stanja po vnosu stanja zalog, terjatev in obveznosti do računov. Ko nastavite sezname artiklov, strank in dobaviteljev, ustvarite tudi stanja na računu za zaloge, terjatve in obveznosti.

Vzorec poskusne bilance.

Iz QuickBooks lahko ustvarite lastno polovično popolno poskusno bilanco, tako da kliknete ikono središča za poročila in izberete Poročila → Računovodje in davki → Preizkusna bilanca. QuickBooks prikaže poročilo o poskusnem stanju v oknu dokumenta.

Če morate to storiti, vnesite datum pretvorbe v polje Od začetka tako, da kliknete v polje in vnesete datum konverzije v obliki MM/DD/LLLL. Polje Od lahko nastavite na katero koli vrednost; Obseg Od in Do se mora končati samo z datumom konverzije. Zabeležite dobroimetje in breme, prikazano za račune Nekategorizirani prihodki in Nekategorizirani odhodki.

Če želite, lahko poročilo natisnete s klikom na gumb Natisni; nato, ko QuickBooks prikaže pogovorno okno Natisni poročilo, kliknite njegov gumb Natisni.

Ko imate stanja na datum pretvorbe za račune Nekategorizirani prihodki in Nekategorizirani odhodki, ste pripravljeni na prilagoditev obračunskega obračuna. Če želite to narediti, sledite tem korakom:

Na začetnem zaslonu kliknite ikono kontnega načrta v območju podjetja ali izberite Seznami → kontni načrt, da prikažete okno kontnega načrta.

Okno kontnega načrta.

Dvokliknite Lastniški kapital začetnega stanja na seznamu kontnega načrta, da prikažete ta račun.

Lastniški kapital začetnega stanja je naveden za konti obveznosti. QuickBooks prikaže register – samo seznam transakcij – za začetni račun lastniškega kapitala. Upoštevajte, da bo vaša različica registra začetnega kapitala videti drugače, ker bo imela različne transakcije.

Izberite naslednjo prazno vrstico registra, če še ni izbrana.

Vrstico lahko izberete tako, da jo kliknete, ali pa uporabite puščično tipko gor ali dol, da se premaknete na naslednjo prazno vrstico.

V polje Datum vnesite datum konverzije.

Premaknite kazalec na polje Datum in vnesite datum. Uporabite obliko MM/DD/LLLL. Za vnos 30. junija 2016 lahko na primer vnesete 06302016 ali 30.6.2016 .

V polje Povečanje vnesite stanje računa nekategoriziranega dohodka (iz poročila o poskusnem stanju).

V zgornjem primeru je stanje na računu nekategoriziranega dohodka 190.000 $. V tem primeru kliknite polje Povečaj in v polje vnesite 190000 .

Ni vam treba vključiti znaka za dolar ali vejice; QuickBooks za vas doda simbol in ločila.

V polje Račun vnesite Nekategorizirani dohodek (ime računa).

Izberite polje Račun, ki je v vrstici pod besedo Prejemnik plačila, in začnite vnašati Nekategorizirani dohodek , ime računa. Takoj, ko vnesete dovolj imena za QuickBooks, da ugotovi, kaj vnašate, vam izpolni preostanek imena. Ko se to zgodi, lahko prenehate s tipkanjem.

Kliknite gumb Zapis, da zabeležite transakcijo prilagoditve nekategoriziranega dohodka.

Ponovno izberite naslednjo prazno vrstico registra.

Kliknite vrstico ali uporabite tipko s puščico navzgor ali navzdol.

V polje Datum vnesite datum konverzije.

Premaknite kazalec na polje Datum in vnesite datum. Uporabljate format MM/DD/LLLL. Lahko vnesete 2016/06/30 , na primer, da vstopijo 30. junij 2016.

V polje Zmanjšanje vnesite stanje na računu Nekategorizirani izdatki.

V zgornjem primeru je stanje na računu za nekategorizirane stroške 75.000 $. V tem primeru kliknete polje Zmanjšaj in nato vnesete 75000 .

V polje Račun vnesite Nekategorizirani stroški (ime računa).

Izberite polje Račun, ki je v drugi vrstici registrske transakcije, in začnite vnašati Nekategorizirani stroški , ime računa. Takoj, ko vnesete dovolj imena za QuickBooks, da ugotovi, kaj vnašate, vam izpolni preostanek imena.

Kliknite gumb Zapis, da zabeležite transakcijo prilagoditve nekategoriziranih stroškov.

Tukaj vidite register lastniškega kapitala začetnega stanja s popravki transakcij. Popravki so oštevilčeni z 1 in 2. Jih vidite? To sta četrta in peta transakcija v registru.

Zadnji dve transakciji z oznako GENJRN popravita stanja na računu nekategoriziranih prihodkov in nekategoriziranih odhodkov.

Na tej točki lahko zaprete register začetnega kapitala. Končali ste s tem. Eden od načinov za zapiranje je, da kliknete gumb Zapri v zgornjem desnem kotu okna.

Svoje dosedanje delo lahko preverite tako, da predložite drugo kopijo poročila o poskusni bilanci. Kar želite preveriti, so stanja na računu Nekategorizirani dohodki in Nekategorizirani odhodki. Oba bi morala biti nič.

Še en vzorec poskusne bilance.

Poskusno stanje lahko izdelate tako, da izberete Poročila → Računovodja in davki → Poskusno stanje. QuickBooks prikaže poročilo o poskusnem stanju v oknu dokumenta. Če morate v vrstico od začetka vnesti datum pretvorbe, kliknite polje in vnesite datum konverzije v obliki MM/DD/LLLL.

Če stanja na računu Nekategorizirani dohodki in Nekategorizirani odhodki ne prikazujejo nič, ste morda napačno opravili prilagoditev nastanka poslovnega dogodka. Če želite odpraviti napako, znova prikažite register začetniškega kapitala, izberite transakcije popravka in nato preverite račun, znesek in polje. Če je eno od polj napačno, izberite polje in zamenjajte njegovo vsebino tako, da ga vtipkate.

Še ena točka. Ni vam treba skrbeti za druge račune, ki jih vidite v primeru. Poskrbeti morate le, da sta stanja na računu Nekategorizirani prihodki in Nekategorizirani odhodki enaka nič po vaših prilagoditvah.