Kako označiti očiščene čeke in depozite v QuickBooks 2016

V oknu Reconcile poveš QuickBooks, kateri depoziti in čeki so bili obračunani v banki. (Za te informacije glejte bančni izpisek.) Sledite tem korakom:

Identificirajte prvi depozit, ki je bil počiščen.

Samo prelistajte bančni izpisek in poiščite naveden prvi depozit.

Označite prvi obračunani depozit kot očiščen.

Pomikajte se po transakcijah, navedenih v razdelku Depoziti in drugi krediti v oknu Usklajevanje, poiščite depozit in ga kliknite. Polog lahko označite tudi tako, da uporabite tabulatorko ali puščične tipke in nato pritisnete preslednico. QuickBooks postavi kljukico pred položnico, da jo označi kot počiščeno, in posodobi počiščeno stanje na izpisku.

Če imate za poplačilo veliko število depozitov in jih lahko hitro prepoznate, kliknite gumb Označi vse in nato preprosto odznačite transakcije, ki niso na bančnem izpisku. Če želite odznačiti transakcijo, jo kliknite. Kljukica izgine.

Zabeležite vse očiščene, vendar manjkajoče depozite.

Če v oknu Uskladitev ne najdete depozita, ga še niste vpisali v register. Zaprite ali deaktivirajte okno za uskladitev s klikom na gumb Zapusti. Sedaj odprite register in na običajen način vnesite depozit v register. Če se želite vrniti v okno Usklajevanje, ga znova odprite ali znova aktivirajte.

Lahko pa preprosto izberete Bančništvo → Naredite depozite in odprete zaslon za vloge desno na vrhu okna Usklajevanje, če želite. Zabeležite polog in nato kliknite gumb Shrani in zapri. Ko znova odprete okno Usklajevanje, se depozit prikaže v območju Depoziti in drugi krediti.

Ponovite korake 1–3 za vse vloge, navedene na bančnem izpisku.

Prepričajte se, da se datumi ujemajo in da so zneski depozitov pravilni. Če niso, se vrnite na transakcije in jih popravite. Če želite priti do transakcije, kliknite gumb Pojdi na. Videli boste okno Pisanje čekov ali Nalaganje depozitov, kjer je bila transakcija prvotno zabeležena. Tam naredite popravke in nato kliknite Shrani in zapri. Vrnete se v okno za uskladitev.

Določite prvo preverjanje, ki je bilo očiščeno.

Brez znoja, kajne? Samo poiščite prvi ček ali dvig, ki je naveden na bančnem izpisku.

QuickBooks vam omogoča, da razvrstite transakcije, navedene v oknu Usklajevanje, tako da kliknete naslove stolpcev v razdelku Čeki in plačila ter v razdelku Depoziti in drugi krediti. Morda boste želeli malo eksperimentirati s to priročno funkcijo. Razvrščanje in ponovno razvrščanje transakcij – zlasti na bančnih računih z velikim obsegom transakcij – pogosto olajša delo pri usklajevanju bančnega računa.

Označite prvo počiščeno preverjanje kot očiščeno.

Pomikajte se po transakcijah, navedenih v razdelku Čeki in plačila v oknu Usklajevanje; poiščite prvi ček; in nato kliknite. Označite ga lahko tudi tako, da pritisnete Tab in puščično tipko. Nato pritisnite preslednico. QuickBooks vstavi kljukico, da označi to transakcijo kot počiščeno, in posodobi stanje počiščenega izpiska.

Zabeležite vse manjkajoče, a očiščene čeke.

Če v QuickBooks ne najdete čeka ali dviga, uganite kaj? Niste ga še vpisali v register.

Zaprite ali deaktivirajte okno za uskladitev s klikom na gumb Zapusti ali z aktiviranjem drugega okna. Nato prikažite register in vnesite ček ali dvig. Če se želite vrniti v okno za uskladitev, ga znova odprite ali ponovno aktivirajte. Lahko pa preprosto izberete Bančništvo → Napišite čeke, ustvarite ček desno na vrhu okna za uskladitev in nato kliknete Shrani in zapri, da se vrnete na zaslon za uskladitev in nadaljujete od tam, kjer ste končali.

Ponovite korake 5–7 za vse dvige, navedene na bančnem izpisku.