Valutarisikostyring: LuckyTemplates-rapport

I dette skal vi gjennomgå rapporter om valutarisikostyring . Dette er et relativt komplekst område som håndteres av mange globale virksomheter. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Et firmas evne til å utføre effektiv valutarisikostyring avhenger av en rekke faktorer.

Disse kan skyldes valutaene de er eksponert for , appetitten til å sikre sine eksponeringer , tidsrammene for når de administrerer eksponeringene sine og andre former for samsvarsrevisjon. 

De seks rapportene i denne presentasjonen vil presentere hvordan et relativt komplekst bedriftsemne kan gjøres ekstremt intuitivt.

Innholdsfortegnelse

• Valutasikringsprofil
• Sikringsanalyse
• Valutasikring oppnådde kurser
• Hedge Timing Analyse
• Motpartsanalyse
• Motpartskredittrisiko
• Konklusjon

Valutasikringsprofil

Den første rapporten viser sikringsprofilen. 

Dette eksemplet handler om en importerende organisasjon basert i New Zealand som har fire forskjellige datterselskaper:

Ved å klikke på et datterselskap kan vi tilpasse dataene i rapporten spesifikt for det valgte valget.

Valutasikringsprofilen viser hvordan en organisasjon kan sette et referansenivå basert på fremtidige prognoser eller kjøp ved bruk av en bestemt valuta, for eksempel amerikanske dollar. Og over tid kan selskapet kontinuerlig sikre sin benchmark.

For eksempel, ved å se på datterselskapet, Cantrell Company, kan vi se et sammendrag av dataene deres etter regnskapsår. 

Beregningene vi ønsker å se på oppdateres automatisk.

Vi kan se hvor mye vi har sikret basert på vår prognose, hva valutakursen vil være, og hvordan dette er sammenlignet med markedet.

Videre kan informasjonen som vises for dette datterselskapet begrenses til et spesifikt regnskapsår.

Vi kan se de potensielle totalkostnadene i New Zealand-dollar basert på den anslåtte valutakursen for dette regnskapsåret.

Dermed gjør innsikten og mobiliteten vi får ut av denne rapporten beslutningene på ledernivå enklere.

Vi kan videre utnytte dataene vi får fra denne rapporten og bygge en rundt økninger og reduksjoner i prognosen eller kjøpene.

Sikringsanalyse

Den neste rapporten fokuserer på sikringsanalyse.

Denne presentasjonen lar oss se når handler ble gjort og med hvem ved å begrense informasjonen til noen av de viktigste motpartene vi har.

I likhet med forrige rapport kan vi dykke inn i hvert datterselskap og spesifikke måned ved å bruke filtrene. 

Filtrene gjør det enkelt å veksle mellom ulike data. De gjør det lettere å sammenligne vår handelskurs med de faktiske valutakursdataene i markedet.

Valutasikring oppnådde kurser

Den tredje rapporten viser informasjonen om ratene vi har oppnådd gjennom sikring.

Dette er et flott verktøy for å få et bedre bilde av selskapets historiske resultater og hvor mye som vil oppnås i fremtiden gjennom sikring.

Vi kan presentere denne informasjonen for hovedkontoret og deretter gi tips til datterselskapene om hvordan de kan forbedre deres oppnådde rateberegninger.

Hedge Timing Analyse

Den fjerde rapporten i denne presentasjonen gir en analyse av tidspunktet og hensiktsmessigheten for når sikringer ble gjort.

Vi kan dykke ned i detaljene i valgene på filtrene.

Det er viktig å forstå og analysere tidspunktet for når sikringene ble laget.

Når vi kommer til en bestemt periode, kan det være lurt å se tilbake og se hvordan det gikk med valutakursen på det tidspunktet.

Motpartsanalyse

Denne rapporten dykker ned i motpartene vi handler med.

Med dette kan vi analysere årsaken til at vi handler med noen motparter mer enn andre.

Årsaken kan være bedre priser eller et svært relasjonsdrevet partnerskap, blant mange andre.

Igjen kan vi se hvordan dataene endres over tid og mellom datterselskaper gjennom filtrene som er innebygd i rapporten.

Noen av disse datterselskapene kan være offshore, så de kan handle med forskjellige typer parter sammenlignet med det vi møter i vår lokale valuta. 

Motpartskredittrisiko

Den siste rapporten i dette utstillingsvinduet er avgjørende når det gjelder valuta.

Motpartskredittrisiko er noe som ideelt sett må analyseres på live-basis. 

Vi må forstå vår eksponering mot våre motparter, banker og meglere. Hvis eksponeringen blir for stor over en viss tidsramme, vil vi sørge for at vi kan redusere den.

Igjen gjør filtrene det enkelt å navigere mellom ulike dattereksponeringer.

Denne kilden til levende informasjon og analyse kommer til å sette organisasjonen i en mye bedre posisjon til å håndtere sin økonomiske risiko.

Konklusjon

DetteShowcase viser hvordan konsolidering av all informasjon i én pakket rapport kan tilføre en enorm verdi til økonomidriften til en organisasjon.

Disse rapportenes evne til å trekke ut enorme mengder informasjon, fra både lokale og globale markeder, gjør det mulig for en organisasjon å få sanntidsanalyse av sin posisjon i valutamarkedet.

Dette er ganske revolusjonerende når det gjelder finansielle funksjoner for styring av valutarisiko.

Beste ønsker,