LuckyTemplates P&L-erklæringer: utfordringer og løsninger

Fortjeneste- og tapsoppgaver er ofte utfordrende å lage i LuckyTemplates, spesielt hvis du jobber med store eller komplekse datasett. I denne opplæringen lærer du om de vanlige utfordringene du møter når du håndterer LuckyTemplates Profit and Loss (P&L) uttalelser. Løsninger for hver utfordring diskuteres også i detalj.

I motsetning til andre forretningsrapporter, er P&L-uttalelser universelle. Derfor er problemer som oppstår når du oppretter P&L-uttalelser mest sannsynlig like på tvers av organisasjoner.

Det betyr at du kan lære av andre og som tidligere er etablert.

For å diskutere de vanlige utfordringene med resultat- og resultatuttalelser i LuckyTemplates og deres respektive løsninger, vil denne økonomiske rapporten bli brukt som et eksempel. Rapporten kjører 1,1 milliarder rader i bakgrunnen. Denne dynamiske rapporten lar deg også velge kundenavn, produktnavn og salgstidspunkt.

Innholdsfortegnelse

• Vanlige utfordringer i en LuckyTemplates P&L-erklæring
  • 1. Delsummer
  • 2. Prosentandeler
  • 3. Inntjening per aksje (EPS)
  • 4. Bildetekst
  • 5. Formatering
  • 6. Skilting
  • 7. Mellomrom
  • 8. Hierarki
  • 9. Sortering
  • 10. Analyse
• Datamodellering i LuckyTemplates P&L-erklæringer
• Løsninger til LuckyTemplates P&L-utfordringer
  • LuckyTemplates P&L Løsning #1: Summerberegningstrinn
  • LuckyTemplates P&L-løsning #2: Deltotalerberegningstrinn
• Tabellredigering for LuckyTemplates P&L-erklæringer
  • Fleksibilitet i LuckyTemplates P&L-erklæringer
• Konklusjon

Vanlige utfordringer i en LuckyTemplates P&L-erklæring

Dette er de 10 vanlige utfordringene du møter når du håndterer resultat- og resultatutsagn i LuckyTemplates:

1. Delsummer

Delsummer er mellomtotaler som viser summen eller totalen av en bestemt gruppe elementer i et større datasett. Delsummer brukes ofte til å bryte ned et stort datasett i mindre, mer håndterbare biter, og for å vise forholdet mellom ulike grupper av data.

Det er også den første utfordringen du kommer over når du arbeider med resultat- og resultatutsagn.

2. Prosentandeler

Prosentandeler vises ikke ofte i offentlige regnskaper. Men når du gjør interne rapporter, vil de mest sannsynlig være nødvendige.

3. Inntjening per aksje (EPS)

Inntjening per aksje eller EPS er et finansielt forholdstall som måler mengden nettoinntekt per aksje i vanlige aksjer. Det beregnes ved å dele et selskaps nettoinntekt med antall utestående aksjer.

Hvis du ser på regnskapet til Fortune 500-selskaper, vil du mest sannsynlig se en rad som viser EPS.

4. Bildetekst

Oftest vil det interne ledelsesteamet i organisasjonen din be om å ringe opp spesifikke tall i resultat- og resultaterklæringene.

I dette tilfellet er det ytterligere oppføringer for prosentandelen for heltidsekvivalenter (FTE %) av de totale lønnskostnadene.

5. Formatering

Du kan bruke forskjellige formateringsalternativer i P&L-setninger i LuckyTemplates.

Siden LuckyTemplates lar deg forvandle rapportene dine til dynamiske regnskaper, kan du legge til slicers som kan bytte visning fra millioner til tusenvis.

Disse er muliggjort ved bruk av beregningsgrupper.

6. Skilting

Skilting er også integrerte deler i regnskapet.

Omtrent 8 av 10 organisasjoner vil ønske å vise positive tall selv om noen trekkes fra en figur.

7. Mellomrom

Mellomrom er en annen mindre formateringsutfordring du vil møte når du lager P&L-utsagn i LuckyTemplates.

Når du viser regnskap, er det viktig å ha de rette plassene for å skille elementer og gjøre det enkelt å lese. Hvis mellomrommene mangler eller ikke der de skal være, kan det føre til feiltolkning av økonomiske data.

8. Hierarki

Et vanlig hierarki som brukes i regnskap er fillete hierarki .

Et hierarki viser inndelingen av et element i ulike detaljnivåer. For eksempel er driftsutgiftene brutt ned i deres komponentdeler, slik som arbeidskraft, reiser og utgifter, markedsføring og administrasjon.

9. Sortering

Det er svært viktig å sortere elementene i regnskapet. Merk at elementer ikke er sortert alfabetisk som standard. De kan også sorteres etter stigende eller synkende rekkefølge i forhold til mengden.

10. Analyse

Den siste delen i en P&L-erklæring er analysene. Analytics, for eksempel , kan hjelpe bedrifter til å bedre forstå sine økonomiske resultater og identifisere forbedringsområder.

I dette eksemplet viser analysedelen av rapporten den totale bruttoinntekten.

Datamodellering i LuckyTemplates P&L-erklæringer

Når du modellerer P&L-er, er det beste praksis å bruke . Et stjerneskjema er der faktatabellen din er omgitt av flere dimensjonstabeller.

Når du lager en datamodell i LuckyTemplates, må du dessuten ha en sterk forståelse av og .

I denne P&L-oppgavedatamodellen inneholder Ledger-tabellen informasjon om de ulike verdiene for hver enkelt reskontronøkkel. Dette inkluderer blant annet kunde-, vare- og tidsnøkler.

Layouttabellen inneholder den fjernede oppsettet av finansrapporten i LuckyTemplates. Det viser nøyaktig hvordan regnskapet vil se ut i rapporten.

I mellomtiden gir koblingstabellen broen mellom layouttabellen og de faktiske hovedbokene.

Øverst i datamodellen er kalkulasjonslogikktabellen . Den brukes til å produsere de ulike delsummene som trengs i rapporten.

Løsninger til LuckyTemplates P&L-utfordringer

LuckyTemplates P&L Løsning #1: Summerberegningstrinn

For å lage prøven P&L må du begynne med det grunnleggende. Det primære målet er å hente summen av hovedbokene som gjøres ved å bruke layouttabellen.

I dette tilfellet vises bruttoinntekten for B2B og B2C, sammen med deres respektive regnskapsnøkler.

Nøkler er veldig viktige når du gjør modellering i LuckyTemplates. Disse er kjent som tidligere nøkler eller surrogatnøkler som brukes til å slå sammen eller koble sammen tabeller.

Deretter kobler FSKey seg til koblingstabellen og henter et sett med reskontro. Disse hovedbøkene sendes deretter over faktatabellen.

I dette eksemplet ser LuckyTemplates på B2B-oppføringen og henter FSKey. Denne nøkkelen sendes deretter gjennom koblingstabellen for å hente hovedbokene 50001 og 50002. Derfra går koblingstabellen gjennom hovedbokene og henter de tilsvarende verdiene.

LuckyTemplates P&L-løsning #2: Deltotalerberegningstrinn

Deltotaler er litt mer kompliserte enn Sums.

I dette eksemplet har delsummen for total bruttoinntekt en FSK-nøkkel på 5. Beregningslogikktabellen viser deretter alle reskontroene under denne nøkkelen. Dette gir en enorm fleksibilitet fordi du kan definere nøyaktig hvilke reskontro du ønsker å summere eller aggregere.

Deretter lager LuckyTemplates en fra disse hovedbokene ned til koblingstabellen. Og derfra henter den alle hovedbokdata og verdier fra faktatabellen.

Tabellredigering for LuckyTemplates P&L-erklæringer

I , kan du se DAX-koden for deltotalberegningen.

Det første trinnet er å fjerne filtrene ved hjelp av funksjonen. Deretter fjernes forholdet mellom layout- og koblingstabellene og erstattes i stedet med forholdet mellom beregningslogikken og koblingstabellene ved å bruke funksjonen.

Resultatet genereres deretter ved å bruke funksjonen i sammenheng med beregningsregnskapstabellen.

Fordelen med å gjøre dette er at du bare trenger å skrive DAX-koden én gang. Du kan deretter endre layoutene eller endre inngangene til filen uten å måtte skrive om koden.

Som et eksempel, la oss bruke inndatafilen til P&L-setningen.

I filen kan du se at FSK-nøklene for Total Bruttoinntekt er 1, 2 og 3. Hvis du ønsker å gjøre endringer i deltotalberegningen, trenger du bare å legge til eller slette en FSKey fra filen.

Denne tilnærmingen gir deg en enorm mengde fleksibilitet fordi den raskt kan flytte, endre og gjøre om elementer uten å måtte skrive om DAX-koden.

Fleksibilitet i LuckyTemplates P&L-erklæringer

Ved å legge en innsats i grunnlaget for løsningen, trenger du ikke å omarbeide hver gang du ønsker å gjøre en endring.

Og fleksibilitet er viktig når det gjelder å lage regnskap. Det er stor sannsynlighet for at du møter endringer mens du går. Bedrifter ønsker å flytte rundt i hovedboken fra år til år. De ønsker også å lage forskjellige layouter.

De vil også ha forskjellige regnskapsstandarder. For eksempel kan en IASS-regnskapsstandard gå over til en IFRS-regnskapsstandard.

Ting er i konstant endring og i stadig utvikling. Derfor er målet å ha en løsning som maksimerer fleksibiliteten når det kommer til regnskap.

Konklusjon

Å lage resultat- og resultatutsagn i LuckyTemplates kan være utfordrende. Datakvalitet, formatering, visualisering og sikkerhet er alle viktige hensyn når du lager en resultat- og resultaterklæring, og eventuelle problemer på disse områdene kan påvirke nøyaktigheten og nytten av den økonomiske rapporten.

Ved å følge de beste fremgangsmåtene og bruke løsningene som presenteres i denne opplæringen, kan du imidlertid overvinne disse utfordringene og lage P&L-uttalelser som er nøyaktige, klare og enkle å forstå. Disse vil være uvurderlige for enhver bedrift som ønsker å ta informerte, datadrevne beslutninger.

Beste ønsker,

Chris Barber