Alternativer og tillegg til Excel for finansiell modellering og hvorfor du bør bruke Excel uansett

Excel er valget til mange finansmodeller. Excel kalles ofte "den sveitsiske hærkniven av programvare" eller "den nest beste løsningen" fordi du kan gjøre praktisk talt alt i Excel, men det er ikke alltid det beste verktøyet for jobben. Du kan skrive et brev i Excel for eksempel, men Word er et mye bedre verktøy for det formålet. Du kan føre selskapsregnskapet i Excel, men et spesialbygd hovedboksystem vil gi et mye bedre resultat.

Skrivebordsregneark er så populære fordi de er enkle å bruke for å kommunisere ideer og strategier i en forståelig forretningsmodell. Når du jobber i en analytisk rolle, blir regnearket faktisk en del av måten folk tenker på forretningsspørsmål og relasjoner – verktøyet former selve måten du vurderer tilnærmingen din. Regnearkverktøyet blir faktisk en del av analysen, så du vil noen ganger høre folk si: "La oss få dette inn i Excel og se hvordan det ser ut!"

Så, hva er de andre tilgjengelige alternativene? I stedet for å anta at Excel er det beste verktøyet for finansiell modellering, bør du være klar over alternativene, samt noen av tilleggene som supplerer Excel spesifikt for formålet med økonomisk modellering. Her er en liste over noen av alternativene og tilleggene til Excel. Husk at dette ikke er en uttømmende liste, og at disse produktene ikke blir godkjent. Dette er bare alternativer verdt å vurdere:

• Datautvinning og analyse: SAS-, KNIME-, Tableau- og Oracle-baserte verktøy er uten tvil langt mer robuste og sikre enn Excel-løsninger som trekker data fra andre systemer inn i Excel manuelt som makroer eller Power Query i Excel. Denne typen bedriftsbaserte løsninger er spesialbygde for utvinning og analyse av data og er en god langsiktig løsning, men de er ofte vanskelige å bruke og de tar lang tid å implementere på grunn av manglende kjennskap.
• Planlegging og ytelsesstyring: Anaplan og Tagetik er alternative skybaserte alternativer som er designet for å erstatte regneark helt. Disse verktøyene tilbyr kraftige funksjoner som støtter analytikere i å planlegge fremover og ta sikre beslutninger basert på data i stedet for å bruke tiden på å rette feil.
• Excel-tillegg for modellbygging: Modano er en modulær innholdsstyrings- og delingsplattform for Excel, som gjør at deler av regneark kan gjenbrukes, deles og kobles for å spare tid og redusere risiko. Hovedapplikasjonen er finansiell modellering, men den kan brukes til å modularisere ethvert regneark. I stedet for å erstatte Excel, forbedrer Modano Excel og bekjemper noen av dens ineffektivitet og mangler. Modano erstatter BPM, et eldre Excel-tillegg som systemiserte implementeringen og gjennomgangen av beste praksis for regneark.
• Excel-tillegg for revisjon: Spreadsheet Advantage, Spreadsheet Detective, Spreadsheet Professional og OAK er Excel-tillegg som kan bidra til å utvikle og gjennomgå økonomiske modeller. De avhører et regneark i ekstrem detalj for å identifisere hvor du kan ha en feil. Programvaren produserer nøkkelstatistikk på ethvert regneark, for eksempel antall unike formler, hvor formlene kan finnes på tvers av hvert ark, og relasjonene mellom arkene. Den produserer også et kart over hver celle for å indikere om den cellen er en tekst, tall, ny eller konsistent formel.
• Dashboards og datavisualisering: Når du er ferdig med å bygge din økonomiske modell, kan det være lurt å vise resultatene i et diagram eller et dashbord. Dette kan gjøres på forsiden av en Excel-arbeidsbok, i Microsoft Power BI, eller ved å bruke et av hundrevis av andre spesialbygde datavisualiserings- og dashboardverktøy. Et slikt verktøy er Modeler, som kan forvandle modellen din til en app uten koding, bare ved å bruke Excel og PowerPoint. De mest populære ikke-Microsoft-verktøyene for øyeblikket er Tableau og QlickView, men dette området vokser raskt.
• Budsjettering og prognoser: Mange av modellene du skal bygge er for budsjettering og prognoser – og deretter rapportere om disse budsjettene og prognosene. De fleste hovedboksystemer har tilgjengelige tilleggsmoduler som er bygget spesielt for formålet med budsjettering, prognoser og rapportering. Disse verktøyene gir en mye enklere og raskere metode for å lage budsjetter og prognoser som er langt mer robust og mindre utsatt for feil enn å bruke Excel-maler. Hundrevis av budsjetterings- og prognoseverktøy er tilgjengelige; noen av de mest populære er Board, Oracle (JD Edwards), TM1 (Cognos) og Adaptive Insights.

Saken for Excel

Så hvorfor bruker finansmodeller fortsatt Excel, selv om en "bedre" løsning kan eksistere? Her er noen av årsakene:

• Alle bedrifter har allerede Excel installert. Firmaet ditt trenger ikke å kjøpe ekstra lisenser eller betale for dyre konsulenter for å installere det.
• Lite trening er nødvendig. De fleste brukere har litt kjennskap til Excel, noe som betyr at andre mennesker vil kunne redigere, endre og forstå Excel-modellen din.
• Excel er veldig fleksibelt. Du kan bygge nesten alt du kan tenke deg i Excel (innenfor størrelsesbegrensninger, selvfølgelig).
• Excel "snakker" med andre systemer veldig godt. Med Excel kan du rapportere, modellere og kontrastere praktisk talt alle data, fra alle kilder, alt i én rapport.
• Det viktigste er at Excel brukes ofte på tvers av alle bransjer, land og organisasjoner. Dette betyr at Excel-ferdighetene du allerede har, og ferdighetene du vil finpusse ved å lese denne boken, er svært overførbare. Du kan bruke disse ferdighetene i andre jobber i andre selskaper uansett hvor karrieren din tar deg. Jada, det er tusenvis av andre deler av programvare du kan lære, men jeg tror at for en karriere innen finans er en av de beste tingene du kan gjøre for karrieren å forbedre Excel-ferdighetene dine.

Det er vanskelig å forestille seg en verden der Excel ikke er den dominerende finansprogramvaren.