Sava bankas konta saskaņošana programmā Sage 50

Pirms sākat bankas saskaņošanu programmā Sage 50, jums jāpārliecinās, ka esat ievadījis lielāko daļu savu finanšu darījumu saskaņošanas periodā. Tradicionāli grāmatveži saskaņoja bankas kontu katra mēneša beigās, tiklīdz bija saņēmuši bankas izrakstus. Tomēr internetbankas parādīšanās nozīmē, ka tagad ir vieglāk veikt bankas konta saskaņošanu daudz regulārāk. Teorētiski jūs varētu saskaņot savus darījumus katru dienu, lai gan, iespējams, ir lielāka iespēja, ka katru nedēļu.

Šeit ir saraksts ar lietām, kas jums ir jāpārliecinās, ka esat ievietojis informāciju pirms bankas konta saskaņošanas:

• Pārbaudiet, vai visi pārdošanas rēķini ir publicēti un atjaunināti jūsu kontu sistēmā. Tas nodrošina, ka visus saņemtos naudas pārvedumus var attiecināt uz pareizo rēķinu.

• Nodrošiniet, lai visas kvītis, kas ir iemaksātas bankas kontā manuāli, tiktu iegrāmatotas kontu sistēmā. Jūs varat ievietot jebkurus BACS kvītis tieši no bankas izrakstiem.

• Pārliecinieties, vai grāmatvedības sistēmā esat ievietojis visus čekus, ko esat uzrakstījis un nosūtījis.

• Pārbaudiet, vai sistēmā esat ievietojis visus piegādātāju rēķinus. Tas nodrošina, ka visi maksājumi, ko veicat saviem piegādātājiem, var tikt attiecināti uz pareizo rēķinu.

• Ja izmantojat Sage 50, pārliecinieties, vai esat apstrādājis visus bankas periodiskos ierakstus, kurus, iespējams, esat iestatījis regulāriem veiktajiem vai saņemtajiem maksājumiem.

Kad esat pārliecināts, ka esat pabeidzis visus iepriekš minētos uzdevumus, varat sākt saskaņošanas procesu.

Modulī Bankas konti atlasiet kontu, kuru vēlaties saskaņot, un noklikšķiniet uz ikonas Saskaņot.

Tiks atvērts logs Izraksta kopsavilkums, kurā jāievada bankas saskaņošanas nosaukums un jāsaskaņo bankas izraksta atlikums un izraksta datums.

Noklikšķinot uz Labi, tiks atvērts bankas saskaņošanas ekrāns, un jūs varēsiet izmantot savus bankas izrakstus, lai atzīmētu visus darījumus, kas pašlaik tiek rādīti programmā Sage 50, pret pašiem bankas izrakstiem.

Ja kādas preces nav atzīmētas, piemēram, tiešā debeta un BAC kvītis, varat tās pievienot, izmantojot regulēšanas pogu un izvēloties atbilstošo maksājuma vai kvīts veidu.

Neaizmirstiet, ka varat saglabāt saskaņošanu jebkurā brīdī, tādēļ, ja tas tiek pārtraukts, varat saglabāt saskaņošanu un atgriezties pie tā vēlāk. Visas jūsu veiktās atbilstības tiks saglabātas. Vienkārši pārliecinieties, ka nākamreiz atverot bankas saskaņošanu, noklikšķināt uz opcijas 'Izmantots saglabāts', nevis uz 'Izmest saglabāto', pretējā gadījumā jums būs jāsāk no jauna!

Kad esat apmierināts, ka esat saskaņojis visus Sage vienumus ar ierakstu jūsu bankas izrakstos un neviens atlikušais vienums nav atstāts bez atzīmes jūsu faktiskajā bankas izrakstā, jūs varat pabeigt saskaņošanas procesu.

Tomēr, pirms noklikšķināt uz pogas Saskaņot, pārliecinieties, vai lodziņā "Atšķirība" apakšējā labajā stūrī ir redzama nulle. Ja nē, pārbaudiet, vai ir ievadīta pareizā bankas izraksta summa, un vēlreiz pārbaudiet visus vienumus, kurus esat atzīmējis. Iespējams, kļūdas dēļ esat nejauši saskaņojis papildu vienumu.

Kad esat apmierināts, ka jūsu skaitļi ir precīzi un atšķirības lodziņš ir nulle, noklikšķiniet uz Saskaņot. Darbs padarīts!

Jūsu bankas saskaņošanas kopija tiks saglabāta arhīvā turpmākai uzziņai.