Kā strādāt ar darījumiem QuickBooks tiešsaistes reģistrā

Jūs atverat reģistru no QuickBooks Online (QBO) konta plāna lapas. Lai atvērtu lapu Kontu plāns, blakus uzņēmuma nosaukumam noklikšķiniet uz zobrata ikonas un parādītajā izvēlnē slejā Iestatījumi noklikšķiniet uz Kontu plāns.

Lapā Kontu plāns varat veikt dubultklikšķi uz jebkura konta, kura QuickBooks bilances kolonnā ir norādīta dolāra summa (ieskaitot 0); visi šie konti ir bilances konti, un tajos ir reģistri.

Varat noklikšķināt uz konta, lai to atlasītu. Ja virs kontu saraksta kļūst pieejama poga Reģistrēties, jūs zināt, ka esat izvēlējies bilances kontu. Varat noklikšķināt uz pogas Reģistrēties, lai atvērtu konta reģistru.

Darījuma ievadīšana

Noklikšķinot uz pogas Reģistrēties vai veicot dubultklikšķi uz bilances konta, varat ievadīt darījumu reģistrā; veiciet šīs darbības:

Noklikšķiniet jebkurā vietā uz tukšas rindas.

QBO aizpilda šodienas datumu un virs datuma parāda nelielu saraksta lodziņu.

Noklikšķiniet uz saraksta lodziņa un parādītajā sarakstā atlasiet ievadāmā darījuma veidu.

Pirms sarakstlodziņa atvēršanas tiek parādīts darījuma veida nosaukums. Pēc saraksta lodziņa atvēršanas QBO parāda pieejamo darījumu veidu sarakstu un šajā procesā aizsedz darījuma datumu; tāpēc šeit nevar redzēt darījuma datumu.

Atverot darījumu veidu sarakstu, QBO parāda tikai tos darījumu veidus, kas ir pieejami jūsu atvērtajā kontu reģistrā. Piemēram, klienta maksājumu var ierakstīt bankas kontu reģistrā, bet nevar ievadīt klienta rēķinu. Tāpat jūs varat ierakstīt čeku vai rēķina apmaksu bankas kontu reģistrā, bet nevarat ievadīt pārdevēja rēķinu.

Nospiediet Tab un, ja nepieciešams, mainiet darījuma datumu.

Nospiediet Tab un, ja nepieciešams, norādiet darījuma atsauces numuru.

Piemēram, ja ierakstāt čeku, norādiet čeka numuru.

Nospiediet Tab un ievadiet nosaukumu.

Piemēram, ja ierakstāt maksājumu, ko saņēmāt no klienta, atlasiet klienta vārdu. Ja rakstāt čeku, norādiet maksājuma saņēmēja vārdu.

Attiecīgajā kolonnā norādiet darījuma summu.

Bankas konta reģistrā ierakstiet veikto maksājumu pirmajā dolāru summas kolonnā un summu, ko iemaksājat otrajā dolāru summas kolonnā.

Nospiediet Tab.

QBO ievietošanas punkta izvietojums ir atkarīgs no ievadītā darījuma veida. Piemēram, ja ievadāt saņemto maksājumu, rēķina apmaksu vai atmaksas darījumu, QBO ievieto ievietošanas punktu slejā Atgādne, kur varat ierakstīt darījuma piezīmi.

Tomēr, ja ievadāt čeku, depozītu, pārdošanas kvīti, skaidras naudas pirkumu, izdevumu, pārskaitījumu vai žurnāla ieraksta darījumu, QBO ievieto ievietošanas punktu kolonnā Konts. Atlasiet otru kontu (papildus kontam, kura reģistru esat atvēris), kuru ietekmē darījums. Piemēram, ja ievadāt čeku, atlasiet izdevumu kontu. Ja ievadāt kontu un nospiežat Tab, varat ievadīt darījuma piezīmi.

Nospiediet Tab un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Saglabāt, kas parādās tieši zem darījuma.

Darījuma rediģēšana

Jūs varat rediģēt darījumu no reģistra, noklikšķinot uz darījuma un pēc tam noklikšķinot uz pogas Rediģēt, kas parādās zem darījuma. Tomēr jūs nerediģējat darījumu reģistrā. Tā vietā QBO automātiski atver transakcijas logu jūsu atlasītajam darījuma veidam. Piemēram, ja izvēlaties rediģēt izdevumu darījumu kontu reģistrā, QBO parāda darījumu lapā Izdevumu darījumi.

Darījumu atrašana

Pēc kāda laika darījumu skaits reģistrā var kļūt ļoti garš, īpaši bankas kontu reģistrā. Tātad, meklējot darījumam apdedžu caur reģistrā - vai eyeballing - var kļūt neproduktīvs veids, kā atrast darījumu. Tā vietā varat izmantot dažus īsinājumtaustiņus, lai palīdzētu atrast konkrētu darījumu.

Pirmkārt, jūs varat pielāgot darījumu izskatu reģistrā; noklikšķiniet uz pogas Pielāgot, kas parādās zem reģistra nosaukuma. QBO parāda logu, kas ļauj jums to izdarīt

• Kārtojiet darījumus pēc datuma, atsauces numura, summas (augošā vai dilstošā secībā), saskaņošanas statusa vai izveides datuma.

• Filtrējiet parādītos darījumus pēc saskaņošanas statusa.

• Rādīt katru darījumu tikai vienā reģistra rindā, nevis divās rindās.

Šis attēls ir vērsts uz reģistra lapas labo pusi. Ievērojiet lodziņu Iet uz datumu; varat ierakstīt darījuma datumu un noklikšķināt uz pogas Iet pa labi no lodziņa Iet uz datumu, lai ātri skatītu darījumus, kas sākas ar šo datumu.

Turklāt varat noklikšķināt uz pogas Atrast reģistrā, kas parādās reģistra lapas augšējā labajā stūrī. Noklikšķinot uz Atrast reģistrā, QBO parāda dialoglodziņu Atrast reģistrā.

Šajā dialoglodziņā varat meklēt pēc maksājuma saņēmēja, konta, summas, atsauces numura, datuma, piezīmes vai darījuma veida. Kad sarakstlodziņā Meklēt esat atlasījis kādu no šīm izvēlēm, veiciet atlasi vai ierakstiet meklējamo saturu lodziņā Atrast.

Pēc tam izmantojiet sarakstlodziņu Match If, lai norādītu, vai QBO atrastajām transakcijām ir precīzi jāatbilst, jāietver, jābūt lielākiem par vai mazākiem par informāciju, ko norādījāt meklēšanas lodziņā. Visbeidzot noklikšķiniet uz pogas Atrast, un QBO parādīs to darījumu sarakstu, kas atbilst jūsu meklēšanas kritērijiem.

Fonā, aiz loga Find Register, QBO atver pirmo darījumu sarakstā darījumu logā, kurā tas tika izveidots. Piemēram, ja pirmais darījums sarakstā ir rēķina apmaksa, QBO atver Rēķinu apmaksas darījumu logu un parāda informāciju par pirmo darījumu, kas tika atrasts jūsu meklēšanas rezultātā.