Kā saskaņot bankas kontus programmā QuickBooks

Jūs varat saskaņot bankas kontu ar pārsteidzošu ātrumu QuickBooks. Ja vēlaties, pēc tam, kad esat noklikšķinājis uz pogas Saskaņot tūlīt, varat izdrukāt nelielu atskaiti, kurā ir apkopots jūsu saskaņošanas ziņojums. (QuickBooks piedāvā šo opciju dialoglodziņā, ko tas parāda.)

Varat arī noklikšķināt uz pogas Iepriekšējie pārskati, lai parādītu dialoglodziņu, kas ļauj drukāt citus vecos saskaņošanas pārskatus. Varat noklikšķināt uz pogas Neatbilstības ziņojums, lai izveidotu pārskatu, kurā uzskaitīti darījumi, kas ir rediģēti kopš pēdējās konta saskaņošanas.

Varat noklikšķināt uz sleju virsrakstiem, kas tiek izmantoti logā Saskaņošana, lai kārtotu un pārkārtotu bankas konta informāciju.

Lai sāktu konta saskaņošanu, veiciet šīs darbības:

1Izvēlieties komandu Bankas → Saskaņot.

QuickBooks parāda dialoglodziņu Begin Reconciliation. Nolaižamajā sarakstā Konts atlasiet kontu, kuru vēlaties saskaņot.

2Izmantojiet lodziņu Izraksta datums, lai noteiktu saskaņošanai izmantotā bankas izraksta beigu datumu.

Kā tas vienmēr notiek ar datuma laukiem programmā QuickBooks, ievadiet datumu mm/dd/gggg datuma formātā vai noklikšķiniet uz kalendāra pogas un izmantojiet to, lai atlasītu pareizo datumu.

Lodziņā Beigu atlikums ievadiet bankas konta izrakstā redzamo beigu atlikumu.

3. Izmantojiet lodziņus Pakalpojuma maksa un Nopelnītie procenti, lai noteiktu jebkuras pakalpojuma maksas vai procentu summu, jebkura šāda darījuma datumu un kontu, kuru izmantojat šo maksu izsekošanai.

Piemēram, ja bankas izrakstā ir norādīta pakalpojuma maksa, pirmajā lodziņā Pakalpojuma maksa ievadiet pakalpojuma maksas summu. Lodziņā Pakalpojuma maksas datums ievadiet pakalpojuma maksas transakcijas datumu. Visbeidzot, nolaižamajā sarakstā Pakalpojuma maksas konts izvēlieties atbilstošu izdevumu kontu, lai izsekotu pakalpojumu maksas. (Piemēram, bankas maksas ir labs konts, lai izsekotu pakalpojumu maksas.)

Līdzīgā veidā izmantojiet lodziņus Nopelnītie procenti, lai aprakstītu visus uzņēmuma kontā nopelnītos procentus.

4 Pārskatiet paziņojuma informāciju.

Kad esat ievadījis informāciju par bankas kontu, izraksta datumu, beigu atlikumu un informāciju par pakalpojumu maksu vai procentiem, pārskatiet informāciju un apstipriniet, ka tā ir pareiza. Ja summa, ar kuru mēģināt saskaņot, būs nepareiza, jums būs jārēķinās ar konta saskaņošanu.

5Pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka viss ir neparasti, noklikšķiniet uz pogas Turpināt.

QuickBooks parāda logu Saskaņošana.

6Lai identificētu čekus un maksājumu darījumus, kas ir dzēsti jūsu bankas kontā, noklikšķiniet uz darījumiem, kas ir notīrīti.

Saskaņošanas logā tiek parādīti divi darījumu saraksti: čeku un maksājumu saraksts, kas tiek parādīts kreisajā pusē, un noguldījumu un citu kredītu saraksts, kas tiek parādīts labajā pusē. Noklikšķinot uz darījuma, QuickBooks atzīmē darījumu ar atzīmi, norādot, ka darījums ir notīrīts.

Jūs varat atzīmēt visus sarakstā esošos darījumus kā notīrītus, noklikšķinot uz pogas Atzīmēt visu. Lai atzīmētu visus sarakstā esošos darījumus kā nenotīrītus, noklikšķiniet uz pogas Noņemt visu atzīmi.

Izmantojiet sarakstu Noguldījumi un citi kredīti, lai identificētu tos noguldījumu darījumus, kas ir dzēsti bankas kontā. Jūs identificējat dzēstu depozīta darījumu tāpat kā dzēstu čeku vai maksājuma darījumu. Varat noklikšķināt uz darījuma, kā rezultātā QuickBooks atzīmēs darījumu kā notīrītu.

Varat arī izmantot pogas Atzīmēt visu un Noņemt visu atzīmi, lai vienlaikus atzīmētu vai noņemtu atzīmi visiem noguldījumiem un citiem kredīta darījumiem.

Ja saprotat, ka saskaņošanas laikā esat nepareizi ievadījis pakalpojuma maksu, nopelnītos procentus, beigu bilanci vai jebkuru citu informāciju, noklikšķiniet uz pogas Modificēt. QuickBooks atkārtoti parāda dialoglodziņu Begin Conciliation. Veiciet nepieciešamās izmaiņas un noklikšķiniet uz Turpināt, lai atgrieztos logā Saskaņošana.

7Pārbaudiet, vai notīrītais atlikums ir vienāds ar beigu atlikumu.

Ja dialoglodziņā Begin Conciliation norādījāt pareizu informāciju un pareizi norādījāt visus darījumus, ar kuriem jūsu konts ir dzēsts, beigu atlikumam ir jābūt vienādam ar notīrīto atlikumu.

8Kad beigu atlikums ir vienāds ar notīrīto atlikumu, noklikšķiniet uz pogas Saskaņot tūlīt.

QuickBooks pastāvīgi reģistrē jūsu notīrītos darījumus kā notīrītus un atkārtoti parāda reģistra logu. Ja nevarat saskaņot kontu, varat noklikšķināt uz pogas Pamest. QuickBooks saglabā jūsu daļēji pabeigto saskaņošanu, lai jūs vēlāk varētu atgriezties un pabeigt to.