Kā QuickBooks darbvirsmas saraksti tiek pārveidoti par QuickBooks tiešsaistē

Strādājot ar dažiem galddatoru QuickBooks uzņēmumu sarakstiem, daži lauki tiek pārveidoti par QuickBooks Online (QBO), bet citi netiek pārveidoti. Šī sadaļa ir sakārtota pēc darbvirsmas QuickBooks saraksta. Ir iekļauta arī informācija par krājumu darbību QBO.

Klientu un darbu saraksts

Runājot par konvertēšanu, galddatora QuickBooks produkta sarakstā Klients:Darbs esošie lauki ir iedalīti trīs kategorijās:

• Konvertējamie lauki ir Klients, Uzņēmuma nosaukums, Mr/Ms./?, Vārds, Vidējais sākuma numurs, Uzvārds, Tālrunis, Fakss, Alternatīvais tālrunis, E-pasts, Tālākpārdošanas numurs, Noteikumi un Vai ir apliekams ar nodokli.

• Lauki, kas tiek konvertēti ar izņēmumiem, ietver Rēķina adrese (izņemot piezīmi), Piegādes adrese (izņemot piezīmi), Vēlamais maksājuma veids (izņemot QuickBooks 2003 vai jaunāku versiju), Kredītkartes informācija (izņemot QuickBooks 2003 vai jaunāku versiju) un Piezīme (uz augšu līdz 4000 rakstzīmēm).

• Lauki, kas netiek konvertēti, ietver Contact, Alt. Kontaktpersona, klienta veids, pārstāvis, cenas līmenis, nodokļa pozīcija, pielāgotie lauki, konts un kredīta limits. Ņemiet vērā arī to, ka neaktīva statusa klienti pārvēršas par aktīviem.

Pēc konversijas varat rediģēt klientus, padarot tos neaktīvus.

Turklāt šie lauki Tikai profesionāļiem netiek konvertēti: Darba statuss, Sākuma datums, Prognozētās beigas, Beigu datums, Darba apraksts un Darba veids.

Preču saraksts

Darījumos starpsummas vienumi tiek parādīti atsevišķās rindās ar tekstu laukā Piezīme, kas norāda, ka tie ir starpsumma.

Grupas vienumi netiek konvertēti; tā vietā katrs grupas vienums tiek parādīts detalizētajā rindiņā, un nulles summas rindas parādās grupas sākumā un beigās, lai identificētu vienumus, kas bija daļa no grupas. Augšējā rindiņā ir redzams grupas nosaukums, bet apakšējā – grupas apraksts.

Tirdzniecības nodokļa grupas vienumi netiek konvertēti, taču varat iestatīt kombinētās tirdzniecības nodokļa preces pakalpojumā QBO. QBO neatbalsta ar vienumiem saistītos trīs rakstzīmju nodokļu kodus.

Darbinieku saraksts

Informācija darbvirsmas QuickBooks izdevumā Darbinieku saraksts tiek pārveidota par QuickBooks Online, bet QBO saglabā tikai šādu informāciju:

• kungs/kundze

• Vārds

• Vidējais iniciālis

• Uzvārds

• Adrese

• Drukāt kā

• Tālrunis

• Sociālās apdrošināšanas numurs

• Epasta adrese

• Nomas datums

• Izdošanas datums

Pārdevēju saraksts

Šie piegādātāju saraksta lauki netiek konvertēti:

• Sazināties

• Alternatīva kontaktpersona

• Piezīme

• Neaktīvs

• Pārdevēja veids

• Kredīta limits

• Nodokļu ID

• 1099 statuss

• Pielāgoti lauki

Inventārs

QBO atbalsta pamata krājumu vajadzības; ja vadāt pakalpojumu biznesu vai pārdodat gatavās preces, QBO jāspēj nodrošināt jūsu krājumu vajadzības. Krājumu preces tiek konvertētas kā divpusējas preces QBO ar cenām un izmaksām, bet bez daudzumiem. Lūk, kā QuickBooks Online pārvērš krājumu daļas un darījumus:

• QBO izveido jaunus apakšvienumus ar nosaukumu Inventory Asset un COGS katram darījumā izmantotajam krājuma vienumam. Lai gan šo apakšvienumu nosaukumi norāda, ka tie ir konti, tie tā nav. Šiem vienumiem ir tāds pats apraksts kā to galvenajam vienumam, taču tiem ir attiecīgi saistīts krājumu līdzekļu konts un COGS konts. Reklāmguvumā tie tiek izmantoti, lai nodrošinātu, ka pēc konvertēšanas pārskati ir pareizi.

• Pēc katras krājumu rindas konvertētajiem rēķiniem, pārdošanas kvītis, kredītrēķiniem un dažiem rēķiniem, čekiem un kredītkaršu darījumiem, kas ietvēra krājumu preces, QBO izveido divas jaunas detalizētas rindas, izmantojot jaunos apakšvienumus, kas atspoguļo krājumu līdzekļu un PNĪ summas. .

Neapmaksātiem vai daļēji apmaksātiem darījumiem, kuros ir krājumu vienības, skaidras naudas pārskati ar COGS summu QBO atšķirsies no skaidras naudas pārskatiem ar COGS summu darbvirsmas QuickBooks. Skaidras naudas pārskati par pilnībā apmaksātiem krājumu darījumiem vai darījumiem, kas nav saistīti ar krājumiem, QBO un darbvirsmas QuickBooks būs vienādi.

Kad esat pārveidojis inventāru no QuickBooks galddatoru uzņēmuma uz QBO, jūs nevarat vienkārši sākt izmantot krājumus QBO. Jums ir jāiziet tīrīšanas process. Lielisku informāciju par tīrīšanas procesu varat atrast videoklipā “ Kā atrisināt QBO pēc reklāmguvuma uzskaites problēmas ”.

Parasti konvertēšana rada jaunus apakšvienumus kā pagaidu pasākumu, lai pārliecinātos, ka jūsu pārskati ir pareizi. Pēc konvertēšanas kontu plānā atrodat krājumu kontu, kas ir pārveidots no jūsu QuickBooks galddatora uzņēmuma. Pēc tam, kad QBO ieslēdzat krājumu un daudzuma uzskaiti, QBO izveido citu krājumu kontu — to, kuru izmantojat turpmāk, strādājot QBO.

Lai noteiktu pareizo krājumu dolāru vērtību QBO izveidotajā krājumu kontā un lai jūsu krājumu preces turpmāk atjauninātu pareizo krājumu kontu — to, ko izveidojis QBO, jums būs jārediģē katrs krājuma vienums (nevis izveidotās apakšpreces). konvertēšanas laikā) un aizpildiet pareizo daudzumu uz rokas.

Šī procesa rezultātā jūsu krājumu vērtība tiek dubultota, parādot to gan krājumu kontā, kas izveidots jūsu QuickBooks darbvirsmas uzņēmumā konvertēšanas laikā, gan krājumu kontā, ko izveido QBO. Lai labotu pārspīlējumu, jūs izmantosiet žurnāla ierakstu, kas noņem dolārus no QuickBooks darbvirsmas krājumu konta.

Taču pirms krājumu vērtības labošanas un pēc katra vienuma rediģēšanas varat un vajadzētu izdzēst konvertēšanas laikā izveidotās apakšvienības.

Tā kā jums ir jāveic tīrīšanas process atsevišķi, ja jums ir simtiem krājumu vienību, tas viss var šķist milzīgs. Kā alternatīvu varat izvēlēties nekonvertēt krājumus un tā vietā izpildīt videoklipā sniegtos norādījumus. Videoklipā ir ieteikts importēt vienumu sarakstu, bet ne katra vienuma informāciju. Tā vietā QBO iestatiet katra vienuma informāciju. Simtiem vienumu importēšana tikai saraksta informācijai, iespējams, būs ātrāka un tīrāka.

Tikai saraksta informācijas importēšanai ir viens trūkums: jūs zaudējat vēsturiskos datus, kas saistīti ar jūsu krājumu vienumiem. Taču nekas neliedz jums saglabāt savu QBO galddatoru uzņēmumu tajos laikos, kad jums varētu būt nepieciešama šī vēsture.