Kā programmā QuickBooks ievadīt biznesa plānošanas sākuma darbgrāmatu

Lai izmantotu biznesa plānošanas darbgrāmatu, ir jāizstrādā un jāievada informācija par: aktīviem, kreditoru un īpašnieku akcijām prognozēšanas perioda sākumā, paredzamajām izmaiņām aktīvos un akcijās prognozēšanas periodā, kā arī ieņēmumiem un izdevumiem katrā periodā. prognozēšanas horizontā.

Lai ievadītu savus datus biznesa plānošanas sākuma darbgrāmatā, veiciet tālāk norādītās darbības, ievadot pozitīvos atlikumus vai palielinājumus kā pozitīvas summas un negatīvus atlikumus vai samazinājumus kā negatīvas summas:

Atveriet biznesa plāna darbgrāmatu bizplan.xls, izvēloties Excel komandu Fails→Atvērt un pēc tam lodziņā Faila nosaukums ievadot www.stephenlnelson.com/bizplan.xls.

Sākuma darbgrāmatā sākotnēji ir parādītās noklusējuma ievades. Ņemiet vērā, ka ievades apgabalā varat redzēt tikai aptuveni pirmās 29 rindas un pirmās 11 kolonnas.

Ievadiet naudas un ekvivalentu atlikumu prognozēšanas horizonta sākumam.

Vērtība, ko ievadāt vienumam Cash & Equivalents, ir visas prognozēšanas perioda sākumā turētās skaidrās naudas summa dolāros.

Ievadiet prognozējamo perioda ienesīgumu, ko sagaidāt, ka nauda un ekvivalenti sniegs.

Modelis aprēķina perioda procentu ienākumus, reizinot naudas un ekvivalentu atlikumu ar naudas un tās ekvivalentu ienesīgumu.

Ievadiet debitoru atlikumu prognozēšanas perioda sākumam.

Vērtība, ko ievadāt laukā Debitoru parādi (A/R), ir sākuma debitoru parādu atlikums, kas ir atlikums prognozēšanas perioda sākumā, izņemot jebkādus uzkrājumus neatgūstamām summām.

Ievadiet pārdošanas periodu skaitu debitoru parādos.

Vērtība, ko ievadāt # Pārdošanas periodiem A/R vai pārdošanas periodu skaitam debitoru parādos, ir periodu skaits vai perioda daļa, par kuru pārdošana tiek turēta debitoru parādos. Ja debitoru parādi parasti ir aptuveni 30 dienu pārdošanas apjomi un kā prognozēšanas periodus izmantojat mēnešus, jūs turat vienu periodu (vienu mēnesi) no pārdošanas debitoru parādos.

Alternatīvi, ja debitoru parādi parasti veido apmēram 30 dienas no pārdošanas un kā prognozēšanas periodu izmantojat gadus, vienu divpadsmito daļu no pārdošanas perioda glabājat debitoru parādos.

Ievadiet prognozēšanas horizonta sākumā turēto krājumu summu dolāros.

Krājumu vērtība ir sākuma krājumu atlikums, kas ir krājumu kopsumma dolāros, kas iegādāti tālākai pārdošanai vai ražoti tālākpārdošanai un tiek turēti prognozēšanas perioda sākumā.

Ievadiet prognozēto iegādāto vai saražoto krājumu apjomu dolāros katram prognozēšanas perioda periodam.

Iegādāto/saražoto krājumu vērtība ir attiecīgajā periodā iegādāto vai saražoto preču kopsumma dolāros.

Ievadiet pārējo apgrozāmo līdzekļu summu, kas tiek turēti prognozēšanas perioda sākumā.

Pārējo apgrozāmo līdzekļu sākuma bilance ir visu citu apgrozāmo līdzekļu kopsumma dolāros, ar kuriem jūs sākat prognozēšanas periodu. Šie citi apgrozāmie līdzekļi var ietvert priekšapmaksas izdevumus, īstermiņa ieguldījumus un noguldījumus pie pārdevējiem.

Ievadiet pārējo apgrozāmo līdzekļu izmaiņu summu katram periodam prognozēšanas horizontā.

Citu apgrozāmo līdzekļu maiņas vērtība vai izmaiņas citos apgrozāmajos aktīvos par periodu ir kopējais palielinājums vai samazinājums dolāros kontos, kas iekļauti Citu apgrozāmo līdzekļu sākuma bilancē.

Ievadiet rūpnīcas, pamatlīdzekļu un aprīkojuma apjomu prognozēšanas horizonta sākumā.

Iekārtu, īpašuma un aprīkojuma sākuma bilance ir pamatlīdzekļu kopsumma dolāros. Šajā summā ietilpst tādas preces kā nekustamais īpašums, ražošanas iekārtas, mēbeles un Learjet.

Ievadiet iekārtu, pamatlīdzekļu un iekārtu izmaiņu summu (P, P un E) katram prognozēšanas perioda periodam.

Pārmaiņas P, P un E vērtībā ir dolāros kopējais samazinājums vai palielinājums iekārtu, pamatlīdzekļu un iekārtu kontos attiecīgajā periodā. Šo kontu palielinājums, iespējams, izriet no papildu pamatlīdzekļu iegādes. Šo kontu samazinājums, iespējams, izriet no aktīvu atsavināšanas.

Ievadiet uzkrāto iekārtu, pamatlīdzekļu un iekārtu nolietojuma summu prognozēšanas perioda sākumā.

Sākuma uzkrātā nolietojuma bilance atspoguļo nolietojuma izmaksas, kas līdz šim iekasētas par aktīviem, kas identificēti sākuma P, P un E bilancē.

Ievadiet uzkrātā nolietojuma izmaiņu summu katram prognozēšanas perioda periodam.

Accum izmaiņas. Nolietojuma vērtība ir dolāros kopējais pieauguma un samazinājuma apjoms uzkrātā nolietojuma kontā par periodu. Uzkrātā nolietojuma bilances pieaugums, iespējams, izriet no kārtējā perioda nolietojuma izdevumiem. Uzkrātā nolietojuma bilances samazināšanās, iespējams, rodas, noņemot uzkrāto nolietojumu, kas attiecināts uz pamatlīdzekli, kuru jūs atsavinājāt.

Ievadiet pārējo ilgtermiņa aktīvu summu perioda sākumā.

Citu ilgtermiņa aktīvu sākuma atlikums ir visu pārējo ilgtermiņa aktīvu kopsumma dolāros, kas tiek turēti prognozēšanas perioda sākumā. Citi ilgtermiņa aktīvi var ietvert autortiesības, patentus un nemateriālo vērtību.

Ievadiet pārējo ilgtermiņa aktīvu izmaiņu summu katram prognozēšanas perioda periodam.

Citu ilgtermiņa aktīvu maiņas vērtība ir kopējais dolāru pieaugums vai samazinājums par periodu kontos, kas iekļauti citu ilgtermiņa aktīvu sākuma bilancē.

Ievadiet kreditoru parādu bilances summu prognozēšanas perioda sākumā.

Sākotnējais kreditoru parādu (A/P) atlikums ir to summu kopsumma dolāros, kuras piegādātājiem ir parādā par krājumiem prognozēšanas perioda sākumā. Šajā sākuma darbgrāmatā tiek aprēķināti turpmākie kreditoru parādi, pamatojoties uz pārdošanas apjomu izmaksām. Lai precizētu kreditoru parādu prognozes, modelī tiek pieņemts, ka kreditoru parādi atspoguļo parādu, kas radies par pārdošanas izmaksām.

Kreditoru parādos ievadiet pārdošanas izmaksu periodu skaitu.

# Periods Pārdošanas izmaksas A/P ierakstā ir periodu skaits vai perioda daļa, par kuru pārdošanas izmaksas tiek glabātas kreditoru parādos. Ja kreditoru parādi parasti veido aptuveni 30 dienu pārdošanas izmaksas un kā prognozēšanas periodus izmantojat mēnešus, kreditoru parādos tiek turēts viens periods (viens mēnesis) no pārdošanas izmaksām.

Ievadiet uzkrāto izdevumu atlikuma summu prognozēšanas perioda sākumā.

Sākuma uzkrāto izdevumu (A/E) bilance ir to summu kopsumma dolāros, kuras pārdevējiem ir parādā par darbības izdevumiem prognozes perioda sākumā. Šī sākuma darbgrāmata aprēķina turpmākos uzkrāto izdevumu atlikumus, pamatojoties uz darbības izdevumu līmeņiem. Lai precizētu uzkrāto izdevumu prognozes, modelī tiek pieņemts, ka uzkrātie izdevumi ir parādi, kas radušies par darbības izdevumiem.

Uzkrātajos izdevumos ievadiet darbības izdevumu periodu skaitu.

# Periods Darbības izdevumi A/E vērtībā ir periodu skaits vai perioda daļa, par kuru darbības izdevumi tiek glabāti uzkrātajos izdevumos. Ja uzkrātie izdevumi parasti veido 30 dienu darbības izdevumus un kā prognozēšanas periodus izmantojat mēnešus, vienu darbības izdevumu periodu uzskaitāt uzkrātajos izdevumos.

Ievadiet pārējo īstermiņa saistību summu prognozēšanas perioda sākumā.

Citu īstermiņa saistību sākuma bilance ir visu pārējo īstermiņa saistību kopsumma dolāros prognozēšanas perioda sākumā. Citas īstermiņa saistības var ietvert maksājamo ienākuma nodokli, produkta garantijas saistības un ilgtermiņa saistību pašreizējo daļu.

Ievadiet pārējo īstermiņa saistību izmaiņu summu katram prognozēšanas perioda periodam.

Citu īstermiņa saistību maiņas vērtība ir kopējā summa dolāros par perioda palielinājumiem vai samazinājumiem kontos, kas iekļauti citu īstermiņa saistību sākuma bilancē.

Ievadiet ilgtermiņa saistību atlikuma summu prognozēšanas perioda sākumā.

Sākotnējais ilgtermiņa saistību atlikums ir parāda kopējais apjoms dolāros, kas tiks atmaksāts pēc nākamā gada.

Ievadiet ilgtermiņa saistību izmaiņu summu katram prognozēšanas perioda periodam.

Ilgtermiņa saistību maiņas vērtība ir neatmaksātā ilgtermiņa parāda palielinājums vai samazinājums par periodu. Šīs izmaiņas var ietvert samazinājumus, kas izriet no pamatsummas amortizācijas, veicot parāda apkalpošanas maksājumus, un palielinājumus, kas izriet no kreditoru piešķirtajiem papildu līdzekļiem. Parāda apkalpošanas maksājumu galvenā sastāvdaļa ir jāiekļauj kā negatīvas summas, jo tās samazina ilgtermiņa saistību apjomu.

Ievadiet pārējo ilgtermiņa saistību summu prognozēšanas perioda sākumā.

Citu ilgtermiņa saistību sākuma bilance ir visu pārējo ilgtermiņa saistību kopsumma dolāros prognozēšanas perioda sākumā. Tie var ietvert atlikto ienākuma nodokli, darbinieku pensiju plāna saistības un kapitalizētās nomas saistības.

Ievadiet izmaiņu summu citās ilgtermiņa saistībās katram prognozēšanas perioda periodam.

Citu ilgtermiņa saistību izmaiņu vērtība ir summa, kas pieauga vai samazinājusies dolāros par periodu kontos, kas iekļauti citu ilgtermiņa saistību sākuma bilancē. Šīs izmaiņas var ietvert samazinājumus, kas izriet no pamatsummas amortizācijas, veicot parāda apkalpošanas maksājumus, un palielinājumus, kas izriet no kreditoru piešķirtajiem papildu līdzekļiem.

Ievadiet īpašnieka pašu kapitāla atlikuma summu prognozēšanas perioda sākumā.

Īpašnieka kapitāla sākuma bilance ir īpašnieku sākotnēji iemaksātā kapitāla un uzņēmuma saglabātā peļņas kopsumma dolāros prognozēšanas perioda sākumā.

Ievadiet īpašnieka pašu kapitāla bilances izmaiņu summu katram prognozēšanas perioda periodam, kas izriet no papildu kapitāla iemaksām, dividendēm un citiem īpašumiem īpašniekiem.

Īpašnieka kapitāla vērtības izmaiņas ir kopsumma dolāros par īpašnieka pašu kapitāla pieaugumu periodā, izņemot tos, kas izriet no uzņēmuma peļņas, un visi īpašnieka pašu kapitāla samazinājumi. Piemēram, īpašnieka kapitāla bilances pieaugumu var izraisīt parasto vai priekšrocību akciju un pašu akciju darījumu papildu piedāvājumi; Īpašnieka kapitāla bilances samazināšanos var izraisīt dividendes un citas sadales akcionāriem.

Izmaiņas īpašnieka pašu kapitāla atlikumā, kas izriet no pārskata perioda peļņas vai zaudējumiem, tiek aprēķinātas peļņas vai zaudējumu aprēķinā; tie nav ievadīti.

Ievadiet prognozētos pārdošanas ieņēmumus katram prognozēšanas perioda periodam.

Pārdošanas ieņēmumu vērtības atspoguļo prognozētos pārdošanas ieņēmumus, ko uzņēmums radījis katrā prognozēšanas perioda periodā.

Ievadiet prognozētās pārdošanas izmaksas katram prognozēšanas perioda periodam.

Pārdošanas izmaksu vērtības atspoguļo prognozētās pārdoto krājumu izmaksas prognozēšanas periodā.

Ievadiet tās izmaksas, kas ietilpst pirmajā, otrajā un trešajā darbības izdevumu klasifikācijā vai kategorijā katram prognozēšanas perioda periodam.

1., 2. un 3. izmaksu centra darbības izdevumi atspoguļo darbības izdevumus prognozēšanas periodā. Šie skaitļi var būt trīs izdevumu klasifikācijas, kas saistīti ar uzņēmuma darbību, vai arī tie var būt kopējie izdevumi trim izdevumu grupām.

Ievadiet procentu izdevumus par parādiem, ko izmanto operāciju vai aktīvu iegādes finansēšanai.

Procentu izdevumu vērtības atspoguļo perioda procentu izdevumus par jebkuru ar uzņēmējdarbību saistītu parādu pārvadāšanu.

Ievadiet ienākuma nodokļa likmi, kas, reizinot ar perioda peļņu vai zaudējumiem, aprēķina ienākuma nodokļa izdevumus (vai ietaupījumus).

Ienākuma nodokļa likmes vērtība ir procentuālā daļa, kas, reizinot ar pamatdarbības peļņu (vai zaudējumiem), aprēķina ienākuma nodokļa izdevumus (vai ietaupījumus). Tas var būt nedaudz sarežģīti, jo uzņēmējdarbības ienākuma nodokļi ir progresīvi.

Kad esat ievadījis nepieciešamos datus, sākuma darbgrāmatā tiek veikti aprēķini, kas nepieciešami, lai izveidotu pro forma finanšu pārskatus un aprēķinātu diezgan standarta finanšu rādītāju kopu.