Kā maskēt pagaidu kontus, lai pabeigtu kontu plānu programmā QuickBooks 2016

Kad esat ievadījis klienta un pārdevēja atlikumus programmā QuickBooks 2016, jums ir jāievada pārējais izmēģinājuma atlikums, kas jums jādara, veicot divas lielas darbības. Pirmajā darbībā jūs maskējat dažus muļķīgus kontus, ko sauc par pagaidu kontiem, kurus QuickBooks izveido, kad iestatāt preču, klientu un pārdevēju sarakstus.

Šis ir izmēģinājuma bilances paraugs pēc krājumu, debitoru parādu un kreditoru atlikuma ievadīšanas. Iestatot preču, klientu un piegādātāju sarakstus, jūs arī izveidojat konta atlikumus krājumiem, debitoru un kreditoru parādiem.

Izmēģinājuma bilances paraugs.

Varat izveidot savu puspilnu izmēģinājuma bilanci, izmantojot QuickBooks, noklikšķinot uz Pārskatu centra ikonas un izvēloties Pārskati → Grāmatveži un nodokļi → Izmēģinājuma bilance. QuickBooks parāda izmēģinājuma bilances pārskatu dokumenta logā.

Ja tas ir nepieciešams, ievadiet konvertēšanas datumu lodziņā No, noklikšķinot uz lodziņa un ierakstot konvertēšanas datumu MM/DD/GGGG formātā. Lodziņā No var iestatīt jebkuru vērtību; diapazonam No un Līdz ir jābeidzas ar konvertēšanas datumu. Pierakstiet kredīta un debeta atlikumus, kas parādīti kontiem Nekategorizēti ienākumi un Nekategorizēti izdevumi.

Ja vēlaties, atskaiti var izdrukāt, nospiežot pogu Drukāt; pēc tam, kad QuickBooks parāda dialoglodziņu Drukāt ziņojumu, noklikšķiniet uz tā pogas Drukāt.

Kad esat ieguvis nekategoriju ienākumu un nekategorizēto izdevumu kontu konvertēšanas datuma atlikumus, varat veikt uzkrājumu grāmatvedības korekciju. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz ikonas Kontu plāns sadaļā Uzņēmums vai izvēlieties Saraksti → Kontu plāns, lai parādītu logu Kontu plāns.

Logs Kontu plāns.

Veiciet dubultklikšķi uz Sākuma bilances pamatkapitāls sarakstā Kontu plāns, lai parādītu šo kontu.

Sākuma bilances pamatkapitāls ir norādīts aiz saistību kontiem. QuickBooks parāda sākuma bilances kapitāla konta reģistru — tikai darījumu sarakstu. Ņemiet vērā, ka jūsu sākuma bilances kapitāla reģistra versija izskatīsies savādāk, jo tajā būs dažādi darījumi.

Atlasiet nākamo tukšo reģistra rindu, ja tā vēl nav atlasīta.

Varat atlasīt rindu, noklikšķinot uz tās, vai arī varat izmantot augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz nākamo tukšo rindu.

Laukā Datums ierakstiet konvertēšanas datumu.

Pārvietojiet kursoru uz lauku Datums un ierakstiet datumu. Izmantojiet formātu MM/DD/GGGG. Piemēram, varat ierakstīt 06302016 vai 30.06.2016, lai ievadītu 2016. gada 30. jūniju.

Laukā Palielināt ierakstiet Nekategorizēto ienākumu konta atlikumu (no izmēģinājuma bilances pārskata).

Iepriekš minētajā piemērā nekategorizēto ienākumu konta atlikums ir 190 000 ASV dolāru. Šādā gadījumā noklikšķiniet uz lauka Palielināt un laukā ierakstiet 190000 .

Jums nav jāiekļauj dolāra zīme vai komats; QuickBooks pievieno simbolu un pieturzīmes jūsu vietā.

Laukā Konts ierakstiet Uncategorized Income (konta nosaukums).

Atlasiet lauku Konts, kas atrodas rindā zem vārda Maksājuma saņēmējs, un sāciet rakstīt konta nosaukumu Uncategorized Income . Tiklīdz esat ierakstījis pietiekami daudz nosaukuma, lai QuickBooks saprastu, ko rakstāt, tas aizpilda pārējo nosaukumu jūsu vietā. Kad tas notiek, varat pārtraukt rakstīt.

Noklikšķiniet uz pogas Ierakstīt, lai reģistrētu nekategoriju ienākumu korekcijas darījumu.

Atkal atlasiet nākamo tukšo reģistra rindu.

Noklikšķiniet uz rindas vai izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu.

Laukā Datums ierakstiet konvertēšanas datumu.

Pārvietojiet kursoru uz lauku Datums un ierakstiet datumu. Jūs izmantojat formātu MM/DD/GGGG. Varat ierakstīt 30.06.2016 , piemēram, lai ievadītu 2016. gada 30. jūniju.

Laukā Samazināt ierakstiet Nekategorizēto izdevumu konta atlikumu.

Iepriekš minētajā piemērā nekategorizēto izdevumu konta atlikums ir 75 000 ASV dolāru. Šādā gadījumā noklikšķiniet uz lauka Samazināt un pēc tam ierakstiet 75000 .

Laukā Konts ierakstiet Nekategorizēti izdevumi (konta nosaukums).

Atlasiet lauku Konts, kas atrodas reģistra transakcijas otrajā rindā, un sāciet rakstīt konta nosaukumu Uncategorized Expenses . Tiklīdz esat ierakstījis pietiekami daudz nosaukuma, lai QuickBooks saprastu, ko rakstāt, tas aizpilda pārējo nosaukumu jūsu vietā.

Noklikšķiniet uz pogas Ierakstīt, lai reģistrētu nekategoriju izdevumu korekcijas darījumu.

Šeit ir redzams sākuma bilances pamatkapitāla reģistrs ar korekcijas darījumiem. Korekcijas transakcijas ir numurētas ar 1 un 2. Vai tās redzat? Tie ir ceturtie un piektie darījumi reģistrā.

Pēdējie divi darījumi ar apzīmējumu GENJRN nosaka nekategoriju ienākumu un nekategoriju izdevumu konta atlikumus.

Šajā brīdī varat slēgt sākuma bilances kapitāla reģistru. Jūs esat to pabeidzis. Viens no veidiem, kā to aizvērt, ir loga augšējā labajā stūrī noklikšķināt uz pogas Aizvērt.

Jūs varat pārbaudīt savu līdzšinējo darbu, sagatavojot citu izmēģinājuma bilances pārskata kopiju. Jūs vēlaties pārbaudīt nekategoriju ienākumu un nekategoriju izdevumu kontu atlikumus. Viņiem abiem jābūt nullei.

Vēl viens izmēģinājuma bilances paraugs.

Izmēģinājuma bilanci var izveidot, izvēloties Pārskati → Grāmatvedis un nodokļi → Izmēģinājuma bilance. QuickBooks parāda izmēģinājuma bilances pārskatu dokumenta logā. Ja rindā ir jāievada konvertēšanas datums, noklikšķiniet uz lodziņa un ierakstiet konvertēšanas datumu MM/DD/GGGG formātā.

Ja konta atlikumos Neklasificētie ienākumi un Nekategorizētie izdevumi netiek rādīta nulle, iespējams, esat sagrozījis uzkrājumu korekciju. Lai labotu kļūdu, atkārtoti parādiet sākuma bilances pamatkapitāla reģistru, atlasiet korekcijas darījumus un pēc tam pārbaudiet kontu, summu un lauku. Ja kāds no laukiem ir nepareizs, atlasiet lauku un nomainiet tā saturu, ierakstot to virsū.

Vēl viens punkts. Jums nav jāuztraucas par citiem kontiem, kas redzami piemērā. Jums tikai jāpārliecinās, ka nekategorizēto ienākumu un nekategorizēto izdevumu konta atlikumi pēc korekcijām ir vienādi ar nulli.