Kā līdzsvarot bankas kontu programmā QuickBooks 2015

Izmantojot QuickBooks, bankas konta līdzsvarošana ir ļoti vienkārša. Faktiski, ja jums ir kādas problēmas, tās, iespējams, izriet no... labi, aplietas uzskaites, kas notika pirms QuickBooks lietošanas.

QuickBooks informācijas sniegšana no bankas izraksta

Ar saskaņošanu, kā jūs droši vien zināt, jūs salīdzināt savus ierakstus uz bankas kontu ar bankas ieraksti tajā pašā kontā. Jums vajadzētu būt iespējai izskaidrot jebkādas atšķirības starp abiem kontiem — parasti norādot uz jūsu uzrakstītajiem čekiem, kas vēl nav notīrīti.

Pirmais solis ir sniegt QuickBooks bankas konta informāciju. Jūs saņemat šo informāciju no sava ikmēneša izraksta. Piegādājiet QuickBooks tai nepieciešamos skaitļus šādi:

Izvēlieties Bankas → Saskaņot vai sākuma ekrānā noklikšķiniet uz Saskaņošanas ikonas.

QuickBooks parāda dialoglodziņu Begin Reconciliation.

Ja jums ir vairāki bankas konti, iespējams, būs jāizvēlas, kuru kontu vēlaties saskaņot.

Ja parādītais bankas konts nav tas, kuru vēlaties saskaņot, atveriet kontu sarakstu un izvēlieties pareizo kontu.

Tekstlodziņā Izraksta datums ievadiet bankas izraksta datumu.

Varat pielāgot datumu vienu dienu, izmantojot plus (+) un mīnus (–) taustiņus. Varat arī noklikšķināt uz pogas Kalendārs tekstlodziņa Paziņojuma datums labajā pusē, lai atlasītu datumu kalendārā.

Pārbaudiet bankas izraksta sākuma bilanci.

QuickBooks parāda summu teksta lodziņā Sākuma atlikums.

Tekstlodziņā Beigu atlikums ievadiet bankas izraksta beigu atlikumu.

Ievadiet bankas pakalpojumu maksu.

Ja bankas izrakstā ir norādīta pakalpojuma maksa un jūs to vēl neesat ievadījis, pārvietojiet kursoru uz tekstlodziņu Pakalpojuma maksa un ierakstiet summu.

Ievadiet pakalpojuma maksas darījuma darījuma datumu.

QuickBooks pakalpojuma maksas datumam pievieno vienu mēnesi no pēdējās saskaņošanas reizes. Ja šis datums nav pareizs, ierakstiet pareizo.

Piešķiriet kontam bankas pakalpojumu maksu.

Ievadiet izdevumu kontu, kuram piešķirat bankas pakalpojumu maksu, pirmajā Konts tekstlodziņā — blakus teksta lodziņam Datums. Aktivizējiet nolaižamo sarakstu, noklikšķinot uz lejupvērstās bultiņas, iezīmējiet kategoriju, izmantojot bulttaustiņus, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Ievadiet konta procentu ienākumus.

Ja kontā tika gūti procenti par mēnesi un jūs vēl neesat ievadījis šo skaitli, ierakstiet summu tekstlodziņā Nopelnītie procenti.

Ievadiet darījuma datumu procentu ienākumu darījumam.

Piešķiriet procentus kontam.

Otrajā tekstlodziņā Konts ievadiet kontu, kuram ir jāpiešķir šī konta procenti.

Noklikšķiniet uz pogas Turpināt.

QuickBooks parāda logu Saskaņošana.

Nodzēstu čeku un noguldījumu marķēšana

Saskaņošanas logā jūs norādāt QuickBooks, kuri noguldījumi un čeki ir notīrīti bankā. Veiciet tālāk norādītās darbības.

Nosakiet pirmo iemaksāto depozītu.

Atzīmējiet pirmo notīrīto depozītu kā notīrītu.

Ritiniet darījumus, kas uzskaitīti loga Saskaņošana sadaļā Noguldījumi un citi kredīti, atrodiet depozītu un pēc tam noklikšķiniet uz tā. Varat arī iezīmēt depozītu, izmantojot tabulēšanas vai bulttaustiņus un pēc tam nospiežot atstarpes taustiņu. QuickBooks ievieto atzīmi pirms depozīta, lai atzīmētu to kā notīrītu, un atjaunina notīrītā izraksta atlikumu.

Reģistrējiet visus notīrītos, bet trūkstošos noguldījumus.

Ja saskaņošanas logā nevarat atrast depozītu, jūs to vēl neesat ievadījis reģistrā. Aizveriet vai deaktivizējiet saskaņošanas logu, noklikšķinot uz pogas Atstāt. Tagad atveriet reģistru un ierakstiet depozītu reģistrā parastajā veidā.

Lai atgrieztos saskaņošanas logā, atkārtoti atveriet to vai aktivizējiet to. Vai arī varat vienkārši izvēlēties Bankas → Veikt noguldījumus un atvērt depozīta ekrānu tieši loga Saskaņošana augšpusē, ja vēlaties. Reģistrējiet depozītu un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un aizvērt. Atkārtoti atverot logu Saskaņot, depozīts parādās apgabalā Noguldījumi un citi kredīti.

Atkārtojiet 1.–3. darbību visiem bankas izrakstā norādītajiem noguldījumiem.

Pārliecinieties, vai datumi sakrīt un vai noguldījumu summas ir pareizas. Ja tā nav, atgriezieties pie darījumiem un izlabojiet tos. Lai piekļūtu darījumam, noklikšķiniet uz pogas Doties uz. Tiek parādīts logs Ierakstīt čekus vai veikt noguldījumus, kur darījums sākotnēji tika reģistrēts. Veiciet tur labojumus un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

Identificējiet pirmo čeku, kas ir notīrīts.

Vienkārši atrodiet pirmo čeku vai izņemšanu, kas norādīta bankas izrakstā.

QuickBooks ļauj kārtot saskaņošanas logā uzskaitītos darījumus, noklikšķinot uz kolonnu virsrakstiem sadaļā Čeki un maksājumi un sadaļā Noguldījumi un citi kredīti.

Atzīmējiet pirmo notīrīto čeku kā notīrītu.

Ritiniet loga Saskaņošana sadaļā Pārbaudes un maksājumi norādītos darījumus; atrast pirmo čeku; un pēc tam noklikšķiniet uz tā. Varat arī to izcelt, nospiežot tabulēšanas taustiņu un bulttaustiņu. Pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. QuickBooks ievieto atzīmi, lai atzīmētu šo darījumu kā notīrītu, un atjaunina notīrīto izraksta atlikumu.

Pierakstiet visas trūkstošās, bet notīrītās pārbaudes.

Ja vietnē QuickBooks nevarat atrast čeku vai izņemšanu, uzminiet, ko? Jūs to vēl neesat ierakstījis reģistrā. Aizveriet vai deaktivizējiet saskaņošanas logu, noklikšķinot uz tā pogas Atstāt vai aktivizējot citu logu. Pēc tam parādiet reģistru un ievadiet čeku vai izņemšanu. Lai atgrieztos saskaņošanas logā, atkārtoti atveriet vai aktivizējiet to.

Vai arī varat vienkārši izvēlēties Bankas → Rakstīt čekus, izveidot čeku tieši loga Saskaņošana augšpusē un pēc tam noklikšķināt uz Saglabāt un aizvērt, lai atgrieztos saskaņošanas ekrānā un turpinātu no vietas, kur beidzāt.

Atkārtojiet 5.–7. darbību visiem naudas izņemšanas gadījumiem, kas norādīti bankas izrakstā.