Grāmatveža darbības QuickBooks tiešsaistes grāmatvedī

Grāmatvežiem bieži ir jāpārklasificē darījumi, jāpārbauda anulētie un dzēstie darījumi, jānoraksta rēķini un jāveic citas darbības. QuickBooks Online Accountant (QBOA) satur rīkus, kas atvieglo šo darbību veikšanu.

Lai skatītu un izmantotu rīkus, ko QBOA dara pieejamus grāmatvežiem, atveriet jebkuru QBO klientu uzņēmumu. Pēc tam QBOA rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Grāmatveža rīki (tā, kas izskatās pēc čemodāna). QBOA parāda šeit parādīto izvēlni Grāmatveža rīki.

Grāmatveža rīku izvēlnē ir komandas, kas īpaši izstrādātas, lai palīdzētu grāmatvedim.

Sagatavošanās nodokļiem lapa QBOA

Jūs izmantojat rīku Prep for Taxes, lai pielāgotu un pārskatītu kontus pirms klienta nodokļu sagatavošanas. Lapa Sagatavošanās nodokļiem aizstāj lapu Izmēģinājuma bilance. Lapa ir labi izstrādāta, lai palīdzētu jums atrast kontus, kuriem nepieciešamas gada beigu korekcijas, un viegli veikt tos, nodrošinot saiti uz žurnāla ieraksta darījumu.

Lapa, kuru redzat, sākotnēji parāda darba izmēģinājuma atlikumu, piemēram, šeit parādīto.

Lapas Sagatavošanās nodokļiem cilne Pārskatīšana un pielāgošana.

• Vērtības kolonnā Nepielāgots atlikums ir bloķētas lapā, lai aizsargātu datu integritāti.Ja noklikšķināsit uz karātu blakus dažādajiem virsrakstiem (tas ir, Apgrozāmie līdzekļi, Bankas konti utt.), Jūs redzēsit, ka varat noklikšķināt uz saites Veikt korekciju kolonnā Darbības blakus atbilstošajam kontam, lai izveidotu koriģējošus žurnāla ierakstus šo kontu. Noklikšķinot uz saites, QBOA atver žurnāla ieraksta logu, kurā varat ierakstīt koriģējošo ierakstu, un QBOA automātiski atlasa Vai koriģē žurnāla ierakstu? izvēles rūtiņa. Kad esat saglabājis ierakstu, QBOA atkārtoti parāda lapu Sagatavošanās nodokļiem un norāda, ka esat veicis izmaiņas (skatiet nākamo attēlu). Ja pieņemat izmaiņas, QBOA atjaunina lapu Sagatavošanās nodokļiem, lai iekļautu jūsu korekciju; turklāt QBOA maina sleju Adjusted Balance, lai atspoguļotu jūsu korekciju.

Lapa Sagatavošanās nodokļiem pēc koriģējošā ieraksta veikšanas un pirms ieraksta pieņemšanas.

• Varat noklikšķināt uz jebkuras dolāra vērtības, kas parādās kā saite, lai skatītu pārskatu par visiem darījumiem, kas veido šo bilanci. Pārskatā varat izpētīt konkrētu darījumu un, ja nepieciešams, to mainīt. Kad esat saglabājis darījumu un atkārtoti parādījis pārskatu, varat noklikšķināt uz saites Atpakaļ uz sagatavošanos nodokļu samaksai pārskata lapas augšdaļā, lai atkārtoti parādītu lapu Sagatavošanās nodokļiem. Vēlreiz QBOA norāda, ka esat veicis izmaiņas, un pēc izmaiņu pieņemšanas atjaunina lapu Sagatavošanās nodokļiem, lai iekļautu izmaiņas.
• Varat izmantot lejupvērsto bultiņu kolonnā Darbības, lai pievienotu piezīmes un pievienotu dokumentus konkrētai rindai. Tas palīdz atcerēties, kāpēc veicāt noteiktu korekciju.

Ja klienta nodokļu deklarācijas sagatavošanai izmantojat ProConnect Tax Online — Intuit mākoņdatošanas nodokļu sagatavošanas programmatūru, jums ir jāpārliecinās, vai jūsu klienta konti ir pareizi kartēti ar rindām nodokļu veidlapās. Funkcija Prep for Taxes automātiski piesaista lielāko daļu kontu atlikumu rindām nodokļu veidlapās, kuras iesniegsiet korporācijām, izmantojot IRS veidlapu 1120 (korporācijām) vai 1120s, partnerattiecībām, kas izmanto IRS veidlapu 1065, bezpeļņas organizācijām, kas izmanto IRS veidlapu 990, un individuālajiem uzņēmumiem, kas izmanto IRS veidlapu 1065 IRS veidlapa 1040. Citiem uzņēmējdarbības organizāciju veidiem varat manuāli piešķirt kontus nodokļu veidlapas rindām. Varat arī manuāli piešķirt rindas nodokļu veidlapās kontiem, kurus rīks neatpazīst, un pēc vajadzības varat mainīt nodokļu rindu piešķiršanu. Ņemiet vērā, ka poga Skatīt nodokļu deklarāciju nav pieejama, ja vēl neesat atlasījis nodokļu veidlapu QBO klienta uzņēmumam.

Lapā Sagatavošanās nodokļiem noklikšķiniet uz cilnes Nodokļu kartēšana, lai skatītu lapu, kuru izmantojat, lai kartētu pagājušā gada klientu QBO uzņēmuma informāciju tieši nodokļu veidlapās.

Izmēģinājuma bilances lapas cilne Nodokļu kartēšana.

Ja vēl neesat atlasījis nodokļu veidlapu QBO uzņēmumam, pirmo reizi atlasot cilni Nodokļu kartēšana, jums tiks piedāvāts to izvēlēties. Vai arī varat noklikšķināt uz pogas Rediģēt (zīmuli) blakus atlasītajai veidlapai lapas Sagatavošanās nodokļiem apakšējā kreisajā pusē un atlasīt nodokļu veidlapu.

Lai piešķirtu kontu nodokļu veidlapas rindai vai rediģētu rindu, kurai konts ir piešķirts, noklikšķiniet uz saites Piešķirt nodokļu rindu. QBOA ekrāna labajā pusē parāda paneli Piešķirt nodokļu rindu, kurā ir sarakstlodziņš, kurā atlasiet atbilstošo nodokļu veidlapas rindiņu un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

Kad esat pabeidzis lapas Sagatavošanās nodokļiem pārskatīšanu un ierakstu korekciju veikšanu, lapas augšējā labajā stūrī varat noklikšķināt uz pogas Izvēlēties nodokļu opciju un pēc tam noklikšķināt uz Izveidot jaunu deklarāciju vai Atjaunināt esošo deklarāciju (atbilstoši), lai pārsūtītu informāciju uz ProConnect Tax Online un izveidojiet nodokļu deklarāciju. Jūs neko nemaksājat, lai izmantotu funkciju Sagatavošanās nodokļiem; jūs maksājat tikai tad, kad izdrukājat vai elektroniski iesniedzat deklarāciju no ProConnect Tax Online.

Ja neizmantojat ProConnect Tax Online vai neesat nodokļu sagatavotājs, jums ir iespēja eksportēt korekcijas uz komatatdalīto vērtību (CSV) failu (nolasāms programmā Excel), lai varētu tās importēt atsevišķā lietojumprogrammā. . Pogā Izvēlēties nodokļu deklarāciju izvēlieties opciju Eksportēt CSV failu.

Darījumu pārklasificēšana QBOA

Izvēlnē Grāmatveža rīki izvēloties Pārklasificēt darījumus, tiek parādīta lapa Pārklasificēt darījumus (skatiet nākamo attēlu). Varat izmantot šo lapu, lai pārklasificētu darījumus, neuztraucoties par uzņēmuma beigu datumu.

Izmantojiet šo lapu, lai pārklasificētu darījumus.

Jūs izmantojat informāciju sadaļā Konti lapas kreisajā pusē un sadaļā Darījumi lapas labajā pusē, lai filtrētu datumu diapazonu un kontu veidu (peļņa un zaudējumi vai bilance), ko vēlaties apsvērt. Pēc tam lapas kreisajā pusē atlasiet kontu, un QBOA lapas labajā pusē parāda darījumus, kas atbilst kritērijiem. Varat pārklasificēt, atsevišķi vai kā grupu, darījumus, kas attēlo zaļu apli.

Lai pārklasificētu darījumus, veiciet šīs darbības:

1. Lapas kreisajā pusē iestatiet datumu diapazonu, kuru vēlaties apsvērt, kā arī uzskaites bāzi.

2. Saraksta lodziņā Skats atlasiet kontu veidus, kurus vēlaties apsvērt — peļņas un zaudējumu konti vai bilances konti.

3. Noklikšķiniet uz konta sarakstā zem sarakstlodziņa Skatīt, lai pārbaudītu šī konta darījumus.

Darījumi kontā tiek parādīti lapas labajā pusē.

4. Virs darījumu saraksta lapas labajā pusē iestatiet filtrus, lai parādītu to darījumu veidus, kurus jūs varētu apsvērt pārklasificēt.

Varat veikt izmaiņas darījumos, kuros ir redzami zaļi apļi. Varat arī noklikšķināt uz darījuma, lai to atvērtu darījuma logā un pēc tam veiktu tajā izmaiņas.

5. Lai vienlaikus mainītu vairākus darījumus, atlasiet tos, noklikšķinot uz tiem blakus esošās izvēles rūtiņas.

6. Zem darījumu saraksta atzīmējiet izvēles rūtiņu For Select Transactions, Change.

7. Sarakstā Account To norādiet citu kontu.

Ja ir ieslēgta klases izsekošana, jūs redzēsit arī lauku, lai mainītu piešķirto klasi, tāpat kā jūs varat mainīt kontu.

8. Noklikšķiniet uz pogas Pārklasificēt.

Anulēto un dzēsto darījumu pārbaude

Izvēlnē Grāmatveža rīki varat noklikšķināt uz Anulēti/dzēsti darījumi, lai parādītu audita žurnālu. Audita žurnāla noklusējuma skats (skatiet nākamo attēlu) parāda informāciju par tiem darījumiem, kas ir anulēti vai dzēsti. Taču varat noklikšķināt uz pogas Filtrs, lai iestatītu dažādus filtrus, lai skatītu cita veida darījumus un notikumus.

Izmantojiet audita žurnālu, lai skatītu visu veidu darbības QBO uzņēmumā.

Rēķinu norakstīšana

Izvēlnē Grāmatveža rīki izvēloties Norakstīt rēķinus, tiek parādīta lapa Rēķinu norakstīšana, kas ļauj skatīt rēķinus, kurus, iespējams, vēlēsities norakstīt, un pēc tam norakstīt tos uz jūsu izvēlēto kontu. Lapas augšdaļā varat iestatīt filtrus, lai tiktu parādīti rēķini, kurus vēlaties pārskatīt. Lai tos skatītu, atlasiet rēķinu vecumu

• Vairāk nekā 180 dienas
• Vairāk nekā 120 dienas
• Pašreizējā pārskata periodā
• Jūsu iestatītajā pielāgotajā datumu diapazonā

Varat arī iestatīt bilances ierobežojumu.

Kā parādīts nākamajā attēlā, QBOA parāda datumu, vecumu, rēķina numuru, klienta vārdu, sākotnējā rēķina summu un rēķinā norādīto summu, kas joprojām ir jāmaksā. Lai norakstītu rēķinus, noklikšķiniet uz tiem blakus esošās izvēles rūtiņas. Pēc tam lapas apakšā atlasiet kontu, kuru vēlaties izmantot, lai norakstītu rēķinus, un noklikšķiniet uz pogas Priekšskatīt un norakstīt.

Norakstīšanas funkcija neveic koriģējošus ierakstus pašreizējā periodā; tā vietā tas veic korekcijas periodā, kurā darījums sākotnēji tika izveidots, un var negatīvi ietekmēt slēgtos periodus. Lai norakstītu vienumu slēgtā periodā, skatiet šo tiešsaistes rakstu .

Rēķinu norakstīšana.

QBOA parāda dialoglodziņu Confirm Write Off, kas parādīts nākamajā attēlā. Ja informācija dialoglodziņā ir pareiza, noklikšķiniet uz Norakstīt. Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz Atcelt.

Apstipriniet, ka vēlaties norakstīt atlasītos rēķinus.

Grāmatu aizvēršana

Jūs izmantojat komandu Aizvērt grāmatas izvēlnē Grāmatveža rīki, lai parādītu QBO uzņēmuma konta un iestatījumu dialoglodziņa lapu Papildu, kas parādīta nākamajā attēlā. Varat noklikšķināt jebkurā sadaļā Grāmatvedība, lai rediģētu šīs sadaļas laukus, kuros ir norādīts grāmatu beigu datums.

Beigu datuma iestatīšana.

Varat iestatīt beigu datumu un pēc tam atļaut izmaiņas pirms slēgšanas datuma pēc tam, kad QBO ir izplatījis brīdinājumu, vai arī varat pieprasīt paroli, lai ievadītu izmaiņas pirms slēgšanas datuma. Noklikšķiniet uz Gatavs, lai saglabātu izmaiņas.

Atskaišu pārskatīšana QBOA

QBOA satur dažus ziņojumus, kas īpaši interesē grāmatvežus. Ja atverat klienta QBO uzņēmumu un pēc tam izvēlnē Grāmatveža rīki noklikšķiniet uz Grāmatveža pārskati, tiek parādīta lapa Pārskati. Kā izlases atzīmētie pārskati tiek parādīti vispirms, un, ritinot uz leju, visi pārskati ir sakārtoti dažādās grupās. Pārskati grupā Manam grāmatvedim (lielākā daļa redzami nākamajā attēlā) varētu jūs īpaši interesēt, jo tajā ir ietverti tādi pārskati kā koriģētā izmēģinājuma bilance, pārskats Žurnāla ierakstu pielāgošana un citi. Pārbaudot šos pārskatus, noteikti ritiniet lapu uz leju. Lai kāds no šiem pārskatiem tiktu parādīts lapas Pārskati augšdaļā (lai nebūtu jāritina uz leju), noklikšķiniet uz zvaigznītes blakus pārskatam, lai atzīmētu to kā iecienītāko.

Uz grāmatvežiem orientēti pārskati pieejami QBOA.

Ja izvēlnē Grāmatveža rīki izvēlaties Pārvaldības pārskati (vai noklikšķināt uz cilnes Pārvaldības pārskati, kas tiek parādīta parādītajā lapā Pārskati), QBOA uzskaita divus pielāgotus pārvaldības stila pārskatus: Uzņēmuma pamata finanses un uzņēmuma paplašinātās finanses. Abos pārskatos ir parādīta pārskatu kolekcija ar elegantu titullapu un satura rādītāju. Noklikšķiniet uz saites Skatīt slejā Darbība, lai skatītu pārskatus, lai tos skatītu ekrānā, vai lejupielādētu tos savā datorā kā PDF failus.

Paplašinātajā uzņēmuma finanšu pārskatā ir ietverti P&L, bilance, naudas plūsmas pārskats, kā arī detalizēta informācija par A/R novecošanu un A/P novecošanās informācija. Uzņēmuma pamatfinanšu pārskatā ir iekļauti visi pārskati, izņemot pārskatus par novecošanu. Ja kolonnā Darbības noklikšķināt uz lejupvērstās bultiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt, varat rediģēt jebkuru pārskata pakotni, lai pievienotu vai dzēstu pārskatus un mainītu lappušu izskatu pārskatā, tostarp noteiktu, vai pārskatā tiek rādītas lapas, piemēram, satura rādītājs. . Izmantojot to pašu lejupvērsto bultiņu kolonnā Darbība, varat nosūtīt šos pārskatus pa e-pastu, eksportēt informāciju uz PDF failiem vai DOCX failiem un izveidot to kopijas, lai varētu izveidot savu pārvaldības pārskatu kopu.

Lieliska ideja ir kopēt kādu no šiem pārskatiem pirms tā maiņas; Tādā veidā jūs saglabājat sākotnējo pārskatu, taču izveidojat arī savu versiju.

Ja izvēlnē Grāmatveža rīki vai lapas Pārskati cilnē Pielāgoti pārskati izvēlaties Mani pielāgotie pārskati, tiek parādīti jūsu pielāgotie un saglabātie pārskati. Varat arī noklikšķināt uz Pārskatu rīki izvēlnē Grāmatveža rīki, lai iestatītu noklusējuma atskaites datumus un uzskaites bāzi. Varat arī skatīt skaidras naudas un kredītkaršu kontu saskaņošanas statusu un skatīt un iestatīt informāciju par uzņēmuma slēgšanas datumu.

Ņemiet vērā, ka visas izmaiņas, ko veicat, izmantojot pārskatu rīkus, atiestata visus noklusējuma atskaites datumus un uzskaites bāzi, pat ja palaižat pārskatu ekrānā Pārskati. Tātad, ja jūsu pārskats tiek sagatavots, izmantojot neparedzētu datumu kopu vai grāmatvedības bāzi, pārbaudiet vērtības, kas iestatītas sadaļā Pārskatu rīki.

Arī izvēlnē Grāmatveža rīki atradīsit komandu Atskaišu rīki. Izvēloties šo komandu, QBOA parāda lapu Pārskatu un rīku noklusējuma iestatījumi, kas ļauj iestatīt noklusējuma datumus, ko vēlaties izmantot pārskatiem un rīkiem klienta QBO uzņēmumā. Šie noklusējuma datumi neattiecas uz algu atskaitēm, jo ​​algu aprēķins ir atsevišķs produkts, kā arī tie neattiecas uz ātrajiem pārskatiem, kurus izpildāt lapā Kontu plāns; Ātro pārskatu periods pēc noklusējuma tiek automātiski iestatīts uz Kopš 90 dienām.

Lapā Pārskati un rīka noklusējuma tiek parādīts arī tas, vai grāmatas ir aizvērtas, un ir pieejama poga grāmatu aizvērtai, un lapa parāda bankas un kredītkaršu kontu saskaņošanas statusu.

Īss ieskats citos QBOA grāmatveža rīkos

Izvēlnē Grāmatveža rīki ir vēl daži rīki, kas atvieglo grāmatveža dzīvi, piemēram, lapa Saskaņot; šajā lapā varat izvēlēties saskaņot atlasīto kontu vai arī varat pārskatīt esošos saskaņošanas pārskatus.

Tāpat izvēlnē Grāmatveža rīki varat izvēlēties Žurnāla ierakstus, lai parādītu logu Žurnāla ieraksts, vai Kontu plānu, lai parādītu logu Kontu plāns. Varat arī izmantot komandu Jauns logs, lai ātri atvērtu jaunu logu QBOA.

Visbeidzot, izvēlnē Grāmatveža rīki varat izvēlēties ProConnect Tax Online, kas atver jaunu pārlūkprogrammas logu un novirzīs uz ProConnect Tax Online Tax Hub, kur varat redzēt savu klientu nodokļu deklarāciju statusu. ProConnect Tax Online izveido savienojumu ar jūsu QBOA kontu, taču patiesībā tas ir atsevišķs produkts ar savām izvēlnēm navigācijas joslā.