11 lietas, kas jādara, ja jūsu ne-tiešsaistes konts nesabalansē QuickBooks 2016

Šeit ir daži ieteikumi konta saskaņošanai, ja rodas problēmas ar QuickBooks. Ja sēžat pie datora un sagriežat rokas, izmēģiniet šajā sadaļā sniegtos padomus.

• Pārliecinieties, vai strādājat ar pareizo kontu. Izklausās stulbi, vai ne? Tomēr, ja jums ir vairāki bankas konti, ir ļoti viegli nokļūt nepareizajā kontā. Tāpēc turpiniet un apstipriniet, piemēram, ka mēģināt saskaņot savu norēķinu kontu Mammoth International Bank, izmantojot Mammoth International Bank norēķinu konta izrakstu.

• Meklējiet darījumus, kurus banka ir reģistrējusi, bet jūs neesat to izdarījis. Izlasiet bankas izrakstu, lai pārliecinātos, ka esat reģistrējis visus bankas reģistrētos darījumus. Jūs varat viegli aizmirst par naudas izņemšanu no skaidras naudas, īpašām nodevām vai pakalpojumu maksām (piemēram, maksu par čekiem vai seifu), automātisko naudas izņemšanu, tiešo iemaksu utt.

  Ja starpība ir pozitīva – tas ir, banka uzskata, ka jums ir mazāk naudas, nekā jūs domājat, ka jums vajadzētu būt, iespējams, ka jums trūkst izņemšanas darījuma. Ja starpība ir negatīva, iespējams, jums trūkst depozīta darījuma.

• Meklējiet apgrieztos darījumus. Lūk, viens sarežģīts: ja nejauši ievadāt darījumu ar atpakaļejošu datumu — depozītu kā izņemšanu vai izņemšanu kā depozītu — jūsu konts nesabalansē. Un kļūdu var būt grūti atrast. Saskaņošanas logā ir redzamas visas pareizās transakcijas, bet nepareizajā sarakstā tiek parādīta darījuma summa. (Summa tiek parādīta sarakstā Noguldījumi un citi kredīti, ja tā ir iekļauta sarakstā Čeki un maksājumi, vai otrādi.) Čeks, kuru jūs rakstījāt uzņēmumam Acme Housewreckers par nojumes nojaukšanu, tiek parādīts sarakstā Noguldījumi un citi kredīti. piemērs.

• Meklējiet darījumu, kas ir vienāds ar pusi no starpības. Viens ērts veids, kā atrast atpakaļ ievadīto darījumu — ja jums ir tikai viens — ir meklēt darījumu, kas ir vienāds ar pusi no nesalīdzināmās starpības. Piemēram, ja starpība ir 200 ASV dolāru, iespējams, esat ievadījis 100 ASV dolāru depozītu kā izņemšanu vai 100 ASV dolāru izņemšanu kā depozītu.

• Meklējiet darījumu, kas ir vienāds ar starpību. Šeit ir acīmredzama lieta: ja atšķirība starp bankas un jūsu ierakstiem ir vienāda ar vienu no jūsu reģistrā norādītajiem darījumiem, iespējams, esat nepareizi atzīmējis darījumu kā notīrītu vai nepareizi atstājis darījumu neatzīmētu (tiek rādīts kā nenotīrīts). Varbūt tas bija pārāk acīmredzami. Naaaah.

• Pārbaudiet transponētos numurus. Transponētie skaitļi ir apgriezti cipari. Piemēram, jūs ievadāt $45,89 kā $48,59. Šie tītari vienmēr sagādā galvassāpes grāmatvežiem un grāmatvežiem. Ja paskatās uz skaitļiem, kļūdas noteikšana bieži ir sarežģīta, jo cipari ir vienādi. Piemēram, ja salīdzina čeka summu 45,89 ASV dolāru apmērā savā reģistrā ar čeku 48,59 ASV dolāru apmērā, kas norādīts jūsu bankas izrakstā, abās čeka summās ir norādīti vieni un tie paši cipari: 4, 5, 8 un 9. Tie vienkārši tiek rādīti citā secībā. .

  Transponētos skaitļus ir grūti atrast, taču varat izmēģināt šādu triku: Saskaņošanas logā parādīto starpību sadaliet ar 9. Ja rezultāts ir pāra skaits dolāru vai centu, pastāv liela iespēja, ka jums kaut kur ir transponēts skaitlis.

• Izmantojiet pogu Noteikt neatbilstības. Tālāk parādītajā dialoglodziņā ir poga Atrodiet neatbilstības, uz kuras varat noklikšķināt, lai parādītu citu dialoglodziņu, kurā tiek drukāti atskaites, kas var palīdzēt saskaņot jūsu kontu. Jo īpaši dialoglodziņš ļauj skatīt pārskatu par izmaiņām, kas veiktas iepriekš notīrītajos darījumos (kas būtu diezgan aizdomīga grāmatvedības darbība un noteikti traucētu jūsu saskaņošanu).

  Tajā tiek parādīts arī pārskats, kurā ir uzskaitīti darījumi, kas iepriekšējās saskaņošanas laikā atzīmēti kā notīrīti. Tas varētu būt interesanti, jo, iespējams, jūs kļūdaini atzīmējāt darījumu kā notīrītu, pirms tas patiešām tika notīrīts.

  

  Dialoglodziņš Begin Conciliation.

• Lieciet kādam citam apskatīt jūsu darbu. Šī ideja var šķist diezgan acīmredzama, taču jūs būtu pārsteigts, cik bieži otrs acu pāris var atrast kaut ko tādu, ko esat neievērojis. Palūdziet kādam no saviem kolēģiem vai darbiniekiem (vēlams tai personai, kurai vienmēr šķiet pārāk daudz brīvā laika), lai pārbauda visu jūsu vietā.

• Pievērsiet uzmanību vairākām kļūdām. Ja, izmantojot šo veļas sarakstu, atrodat kļūdu un joprojām pastāv atšķirība, sāciet vēlreiz pārbaudīt saraksta augšdaļā. Piemēram, pēc transponēta numura atrašanas varat atklāt, ka ievadījāt citu transakciju atpakaļ vai nepareizi notīrījāt vai nodzēsāt darījumu.

• Mēģiniet vēlreiz nākamajā mēnesī (un varbūt mēnesi pēc tam). Ja atšķirība nav liela saistībā ar jūsu bankas konta lielumu, iespējams, vēlēsities pagaidīt līdz nākamajam mēnesim un mēģināt vēlreiz saskaņot kontu.

  Apsveriet šādu piemēru: janvārī jūs saskaņojat savu kontu, un atšķirība ir 24,02 ASV dolāri. Pēc tam jūs saskaņojat kontu februārī, un starpība ir USD 24,02. Martā jūs saskaņojat kontu, un — pārsteigums, pārsteigums — starpība joprojām ir USD 24,02. Kas šeit notiek?

  Iespējams, jūsu konta sākuma bilance bija samazināta par 24,02 ASV dolāriem. (Jo vairāk mēnešu mēģināsiet saskaņot savu kontu un secināsiet, ka jums vienmēr ir 24,02 ASV dolāru atlaide, jo lielāka iespējamība, ka vainojama šāda veida kļūda.) Pēc otrā vai trešā mēneša, ja QuickBooks ievadīs koriģējošu darījumu USD 24,02 apmērā, diezgan saprātīgi, lai jūsu konts būtu bilances.

  Ja iepriekš veiksmīgi saskaņojāt savu kontu ar QuickBooks, jūsu darbs var nebūt vainīgs. Kļūda var būt (lūdzu bungu ripināšana) bankā! Un šajā gadījumā jums vajadzētu darīt kaut ko citu…

• Iekāpiet automašīnā, brauciet uz banku un lūdziet palīdzību. Kā alternatīvu iepriekšējai idejai, kas paredz, ka bankas izraksts ir pareizs un jūsu ieraksti ir nepareizi, izmēģiniet šo ideju: Lūdziet banku palīdzēt jums saskaņot kontu. Norādiet, ka, jūsuprāt, kļūda, iespējams, ir bankā, taču ļoti jaukā, sirsnīgā veidā. Smaidi daudz.

  Un vēl viena lieta: noteikti jautājiet par to, kādu produktu banka pašlaik reklamē vestibilā (kas mudina darbiniekus domāt, ka jūs interesē šis 180 mēnešu depozīta sertifikāts, tāpēc viņi ir īpaši jauki pret jums ).

  Kopumā bankas uzskaite parasti ir diezgan laba. Tomēr jūsu banka, iespējams, ir kļūdījusies, tāpēc lūdziet palīdzību. Noteikti pieprasiet paskaidrojumus par visiem darījumiem, kurus atklājat, tikai redzot tos savā bankas izrakstā. Starp citu, jūs, iespējams, maksāsit par šo palīdzību.