Ką šiuolaikinė Excel reiškia finansų modeliuotojams

Finansų modeliuotojai žino, kad bet kuri „Excel“ versija, išleista nuo „Excel 2010“, vadinama Modern Excel, nes ji pristatė novatorišką „Power Suite“, kurią sudaro „Power Pivot“, „Power Query“ (dabar vadinama „Gauti ir transformuoti“) ir „Power View“ (taip pat Power Map ir Power BI, kurie buvo pridėti vėliau). Šių įrankių pristatymas buvo įdomiausias dalykas, nutikęs „Excel“ pasaulyje nuo „PivotTable“.

Štai „Modern Excel“ funkcijų santrauka.

Šiuolaikiniai Excel įrankiai

* Norėdami pasiekti šiuos įrankius, jums reikia „Office Professional Plus 2013“ arba „Office Professional 2016“. Jų nėra namų ir studentų leidime.

Visų pirma, savitarnos BI erdvė sparčiai auga, ir yra daug kitų programinės įrangos dalių, galinčių atlikti panašias užduotis. Šiuos šiuolaikinius Excel įrankius galima naudoti duomenims tvarkyti ir vizualizuoti dėl šių priežasčių:

• Maža kaina: „ Power BI Pro“ (su didesne duomenų talpa ir patobulintomis bendrinimo galimybėmis, palyginti su standartiniu „Power BI“) kainuoja nedidelę mėnesinę kainą, tačiau kiti įrankiai yra įtraukti į „Excel“ licenciją.
• Pažinimas: kadangi jie yra „Excel“ dalis ir dažniausiai naudoja pažįstamą „Excel“ sąsają, esami „Excel“ naudotojai gali greičiau įsisavinti, nei visiškai nauja programinė įranga, nors „Power Pivot“ gali užtrukti, kol tai išsiaiškins.
• Integravimas: gana lengva įtikinti viršininką įdiegti šiuos įrankius, nes jie jau yra „Excel“ dalis.

Daugelis finansų modeliuotojų nemano, kad šie nauji įrankiai jiems būtų svarbūs. Žinoma, tai yra duomenų analizės įrankiai, o ne modeliavimo įrankiai, tačiau modeliuotojai praleidžia daug laiko rinkdami, atnaujindami ir manipuliuodami duomenimis. „Power Query“ yra ypač naudinga priemonė, leidžianti greičiau ir efektyviau atlikti šias užduotis.

Modernus Excel įrankis, kuris greičiausiai bus naudojamas modeliavimui, yra Power Pivot. Kaip savitarnos BI produktas, „Power Pivot“ skirtas leisti vartotojams, neturintiems specializuoto BI arba analizės mokymo, kurti duomenų modelius ir skaičiavimus, dalytis jais tiesiogiai programoje „Excel“ arba „SharePoint“ dokumentų bibliotekose. Turėtumėte apsvarstyti galimybę naudoti „Power Pivot“ savo modelio duomenims, jei yra bet kuris iš šių dalykų:

• Jūsų modelio naudojamuose duomenyse yra daug tūkstančių eilučių, o modelis pradeda lėtėti, ypač kai pridedate formules.
• Jūs plačiai naudojate „PivotTable“ arba lenteles.
• Jūsų duomenys turi būti gaunami iš kelių vietų.

„Power Pivot“ naudojimo trūkumas yra tas, kad nors jums nereikia būti BI specialistu, kad galėtumėte peržiūrėti ir redaguoti ataskaitas, išmokti kurti modelius naudojant „Power Pivot“ nėra ypač paprasta, net ir pažengusiems „Excel“ naudotojams. Galite pradėti naudotis šiais įrankiais žiūrėdami keletą nemokamų „YouTube“ vaizdo įrašų.

Kaip modeliuotojas, kiekvieną dieną naudosite „Excel“ ir turėsite sekti visus pakeitimus, įskaitant naujus „Modern Excel“ įrankius, nes „Microsoft“ reguliariai išleidžia naujus naujinimus. Visoje šioje knygoje rekomenduoju naudoti šiuos įrankius, kad pasiektumėte, nuskaitytumėte ar atnaujintumėte savo modelio duomenis arba rodytumėte rezultatus, tačiau, kalbant apie finansinio modelio kūrimą, pasiliksiu prie paprastos „Excel“ programos.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie kai kuriuos Modern Excel įrankius, žr . Michaelo Alexanderio (Wiley) Microsoft Excel Power Pivot ir Power Query For LuckyTemplates .