Endurskoðandi starfsemi í QuickBooks Online endurskoðandi

Endurskoðendur þurfa oft að endurflokka viðskipti, skoða ógild og eytt viðskipti, afskrifa reikninga og framkvæma aðra starfsemi. QuickBooks Online Accountant (QBOA) inniheldur verkfæri til að auðvelda framkvæmd þessara athafna.

Til að skoða og nota verkfærin sem QBOA gerir endurskoðendum aðgengileg skaltu opna hvaða QBO fyrirtæki sem er viðskiptavinar. Síðan, á QBOA tækjastikunni, smelltu á Accountant Tools hnappinn (sá sem lítur út eins og ferðataska). QBOA sýnir valmyndina Accountant Tools, sýnd hér.

Reikningsverkfæri valmyndin inniheldur skipanir sem eru sérstaklega hannaðar til að aðstoða endurskoðanda.

Undirbúningur fyrir skatta síðan í QBOA

Þú notar Prep for Taxes tólið til að stilla og skoða reikninga áður en þú undirbýr skatta viðskiptavinarins. Síðan Undirbúningur fyrir skatta kemur í stað prufujöfnunarsíðunnar. Síðan er vel hönnuð til að hjálpa þér að finna reikninga sem þarfnast árslokaleiðréttinga og gera þá auðveldlega með því að gefa upp tengil á færslubókarfærsluna.

Síðan sem þú sérð sýnir upphaflega virka prufujöfnuð eins og þá sem sýnd er hér.

Flipinn Skoða og stilla á síðunni Undirbúningur fyrir skatta.

• Gildin í dálknum Óleiðrétt jafnvægi eru læst á síðunni til að vernda heilleika gagnanna.Ef þú smellir á karötin við hliðina á hinum ýmsu fyrirsögnum (þ.e. veltufjármunir, bankareikningar og svo framvegis), muntu komast að því að þú getur smellt á Gera leiðréttingu hlekkinn í dálkinum Aðgerðir við hlið viðeigandi reiknings til að búa til leiðréttingarbókarfærslur fyrir þann reikning. Þegar þú smellir á hlekkinn opnar QBOA dagbókarfærsluglugga, þar sem þú getur skráð leiðréttingarfærsluna — og QBOA velur sjálfkrafa Er að laga dagbókarfærslu? gátreit. Þegar þú hefur vistað færsluna birtir QBOA aftur síðuna Undirbúningur fyrir skatta og gefur til kynna að þú hafir gert breytingu (sjá eftirfarandi mynd). Ef þú samþykkir breytinguna uppfærir QBOA síðuna Undirbúningur fyrir skatta til að fella aðlögun þína inn; auk þess breytir QBOA dálknum Adjusted Balance til að endurspegla leiðréttingu þína.

Undirbúningur fyrir skatta síðan eftir að þú hefur lagt inn aðlögunarfærslu og áður en þú samþykkir færsluna.

• Þú getur smellt á hvaða dollaragildi sem er sem birtist sem tengill til að skoða skýrslu um allar færslur sem mynda þá stöðu. Úr skýrslunni geturðu borið niður í tiltekna færslu og, ef nauðsyn krefur, breytt henni. Eftir að þú hefur vistað færsluna og birt skýrsluna aftur, geturðu smellt á hlekkinn Til baka í undirbúning fyrir skatta efst á skýrslusíðunni til að birta aftur undirbúning fyrir skatta síðuna. Enn og aftur gefur QBOA til kynna að þú hafir gert breytingu og, eftir að þú hefur samþykkt breytinguna, uppfærir síðuna Undirbúningur fyrir skatta til að fella breytinguna inn.
• Þú getur notað örina niður í dálkinum Aðgerðir til að bæta við athugasemdum og hengja skjöl við tiltekna línu. Þetta hjálpar þér að muna hvers vegna þú gerðir ákveðna aðlögun.

Ef þú notar ProConnect Tax Online, skýjabundinn skattaundirbúningshugbúnað Intuit, til að útbúa skattframtal viðskiptavinar, þá viltu ganga úr skugga um að reikningar viðskiptavinar þíns séu rétt kortlagðir á línur á skatteyðublöðum. Eiginleikinn Undirbúningur fyrir skatta kortleggur sjálfkrafa flestar reikningsstöður á línur á skatteyðublöðum sem þú munt skrá fyrir fyrirtæki sem nota IRS Form 1120 (fyrir fyrirtæki) eða 1120s, sameignarfélög sem nota IRS Form 1065, félagasamtök sem nota IRS Form 990 og einkafyrirtæki sem nota IRS Form 1065. IRS eyðublað 1040. Fyrir aðrar tegundir fyrirtækja geturðu úthlutað reikningum handvirkt á skatteyðublaðslínur. Þú getur líka úthlutað línum handvirkt á skatteyðublöð fyrir reikninga sem tólið þekkir ekki og þú getur breytt úthlutun skattlínu eftir þörfum. Athugaðu að hnappurinn Skoða skattframtal virðist ófáanlegur ef þú hefur ekki enn valið skattaeyðublað fyrir QBO viðskiptavinarfyrirtækið.

Smelltu á flipann Skattakortlagning á síðunni Undirbúningur fyrir skatta til að sjá síðuna sem þú notar til að kortleggja QBO fyrirtækisupplýsingar viðskiptavinar síðasta árs beint á skatteyðublöð.

Skattkortlagning flipinn á prufujöfnuði síðunni.

Ef þú hefur ekki enn valið skatteyðublað fyrir QBO fyrirtækið, í fyrsta skipti sem þú velur Tax Mapping flipann, verðurðu beðinn um að velja einn. Eða þú getur smellt á Breyta hnappinn (blýantinn) við hlið valda eyðublaðsins neðst til vinstri á síðunni Undirbúningur fyrir skatta og valið skatteyðublað.

Til að úthluta reikningi á skatteyðublaðslínu eða breyta línunni sem reikningi er úthlutað á, smelltu á tengilinn Úthluta skattlínu. QBOA sýnir Assign Tax Line spjaldið hægra megin á skjánum, sem inniheldur listakassa þar sem þú velur viðeigandi skatteyðublaðslínu og smellir síðan á Vista.

Þegar þú hefur lokið við að fara yfir síðuna Undirbúningur fyrir skatta og gera breytingar á færslum, geturðu smellt á hnappinn Veldu skattakost efst í hægra horninu á síðunni og smellt síðan á Búa til nýja skil eða Uppfæra núverandi skil (eftir því sem við á) til að flytja upplýsingarnar til ProConnect Tax Online og búa til skattframtal. Þú borgar ekki neitt fyrir að nota Prep for Taxes eiginleikann; þú borgar aðeins þegar þú prentar út eða sendir inn skil frá ProConnect Tax Online.

Ef þú notar ekki ProConnect Tax Online eða þú ert ekki skattframleiðandinn hefurðu möguleika á að flytja leiðréttingarnar út í CSV-skrá (læsileg með Excel) svo þú getir flutt þær inn í sérstakt forrit . Veldu valkostinn Flytja út CSV skrá á hnappinn Veldu skattframtal.

Endurflokkun viðskipta í QBOA

Þegar þú velur Endurflokka færslur í valmyndinni Verkfæri endurskoðenda birtist síðan Endurflokka færslur (sjá eftirfarandi mynd). Þú getur notað þessa síðu til að endurflokka viðskipti án þess að hafa áhyggjur af lokunardegi fyrirtækisins.

Notaðu þessa síðu til að endurflokka færslur.

Þú notar upplýsingarnar í hlutanum Reikningar vinstra megin á síðunni og Færslur hægra megin á síðunni til að sía eftir tímabilinu og gerð reikninga (hagnaður og tap eða efnahagsreikningur) sem þú vilt hafa í huga. Þú velur síðan reikning vinstra megin á síðunni og QBOA sýnir færslur sem uppfylla skilyrðin hægra megin á síðunni. Hægt er að endurflokka, hver fyrir sig eða sem hóp, viðskipti sem sýna grænan hring.

Fylgdu þessum skrefum til að endurflokka viðskipti:

1. Vinstra megin á síðunni, stilltu dagsetningarbilið sem þú vilt hafa í huga, ásamt bókhaldsgrundvelli.

2. Í Skoða listanum skaltu velja tegund reikninga sem þú vilt taka til greina—Rekstrarreikningar eða Efnahagsreikningar.

3. Smelltu á reikning á listanum fyrir neðan Skoða listakassann til að skoða færslur þess reiknings.

Viðskiptin á reikningnum birtast hægra megin á síðunni.

4. Fyrir ofan lista yfir viðskipti hægra megin á síðunni, stilltu síur til að sýna þær tegundir viðskipta sem þú gætir íhugað að endurflokka.

Þú getur gert breytingar á færslum sem sýna græna hringi. Þú getur líka smellt á færslu til að opna hana í færsluglugganum og síðan gera breytingar á henni.

5. Til að breyta nokkrum færslum samtímis skaltu velja þær með því að smella á gátreitinn við hliðina á þeim.

6. Fyrir neðan lista yfir færslur, veldu gátreitinn Fyrir Veldu færslur, Breyta.

7. Tilgreindu annan reikning á listanum Account To.

Ef kveikt er á bekkjarakningu muntu einnig sjá reit til að breyta úthlutaða bekknum, á sama hátt og þú getur breytt reikningi.

8. Smelltu á hnappinn Endurflokka.

Skoða ógild og eytt viðskipti

Þú getur smellt á Ógildar/eyddar færslur í valmyndinni Verkfæri endurskoðenda til að birta endurskoðunarskrána. Sjálfgefið yfirlit endurskoðunarskrárinnar (sjá eftirfarandi mynd) sýnir upplýsingar um þær færslur sem hafa verið ógildar eða eytt. En þú getur smellt á Síuhnappinn til að stilla ýmsar mismunandi síur til að skoða aðrar tegundir viðskipta og atburða.

Notaðu endurskoðunarskrána til að skoða alls kyns starfsemi í QBO fyrirtækinu.

Afskrifa reikninga

Ef þú velur Afskrifa reikninga í valmyndinni Verkfæri endurskoðenda birtist síðu Afskriftareikninga, sem gerir þér kleift að skoða reikninga sem þú gætir viljað afskrifa og síðan afskrifað á reikning að eigin vali. Efst á síðunni stillir þú síur til að birta reikninga sem þú vilt skoða. Veldu aldur reikninganna til að skoða þá

• Meira en 180 dagar
• Meira en 120 dagar
• Á yfirstandandi uppgjörstímabili
• Á sérsniðnu tímabili sem þú stillir

Þú getur líka stillt jafnvægismörk.

Eins og sýnt er á eftirfarandi mynd sýnir QBOA dagsetningu, aldur, reikningsnúmer, nafn viðskiptavinar, upprunalega reikningsupphæð og upphæðina sem enn er í gjalddaga á reikningnum. Til að afskrifa reikninga skaltu smella á gátreitinn við hliðina á þeim. Síðan, neðst á síðunni, velurðu reikninginn sem þú vilt nota til að afskrifa reikninga og smelltu á Forskoða og afskrifa hnappinn.

Afskriftareiginleikinn gerir ekki aðlögunarfærslur á núverandi tímabili; í staðinn gerir það leiðréttingar á tímabilinu sem viðskiptin voru upphaflega stofnuð - og getur haft neikvæð áhrif á lokuð tímabil. Sjá þessa grein á netinu til að afskrifa hlut á lokuðu tímabili .

Afskrifa reikninga.

QBOA sýnir staðfesta afskriftargluggann sem sýndur er á eftirfarandi mynd. Ef upplýsingarnar í svarglugganum eru réttar skaltu smella á Afskrifa. Annars smelltu á Hætta við.

Staðfestu að þú viljir afskrifa valda reikninga.

Að loka bókunum

Þú notar Close Books skipunina í Accountant Tools valmyndinni til að birta Ítarlega síðu í Account and Settings valmynd QBO fyrirtækis, sýnd á eftirfarandi mynd. Þú getur smellt hvar sem er í bókhaldshlutanum til að breyta reitunum í þeim hluta, sem innihalda lokadag bókanna.

Að setja lokadagsetningu.

Þú getur stillt lokadagsetningu og leyft síðan breytingar fyrir lokunardaginn eftir að QBO gefur út viðvörun, eða þú getur krafist lykilorðs til að slá inn breytingar fyrir lokunardaginn. Smelltu á Lokið til að vista breytingarnar.

Farið yfir skýrslur í QBOA

QBOA inniheldur nokkrar skýrslur sem hafa sérstakan áhuga fyrir endurskoðendur. Ef þú opnar QBO-fyrirtæki viðskiptavinar og síðan, í valmyndinni Accountant Tools, smellir á Accountant Reports, þá birtist skýrslur síðan. Skýrslur merktar sem uppáhalds birtast fyrst og ef þú flettir niður finnurðu allar skýrslur skipulagðar í ýmsa hópa. Skýrslurnar í hópnum Fyrir endurskoðanda mína (flestar birtast á myndinni hér að neðan) gætu verið þér sérstaklega áhugaverðar vegna þess að þær innihalda skýrslur eins og skýrsluna um leiðrétt prufujöfnuð, skýrsluna um leiðréttingarbókarfærslur og fleira. Þegar þú ert að skoða þessar skýrslur, vertu viss um að fletta niður síðuna. Til að láta einhverjar af þessum skýrslum birtast efst á skýrslusíðunni (svo að þú þurfir ekki að fletta niður), smelltu á stjörnuna við hlið skýrslunnar til að merkja hana sem uppáhalds.

Endurskoðendamiðaðar skýrslur fáanlegar í QBOA.

Ef þú velur Stjórnunarskýrslur í valmyndinni Verkfæri endurskoðenda (eða ef þú smellir á Stjórnunarskýrslur flipann sem birtist á Skýrslur síðunni sem sýnd er), listar QBOA tvær sérsniðnar skýrslur í stjórnunarstíl: Basic Company Financials og Expanded Company Financials. Báðar skýrslurnar sýna safn skýrslna, ásamt glæsilegri forsíðu og efnisyfirliti. Smelltu á Skoða hlekkinn í Aðgerðardálknum fyrir aðra hvora skýrsluna til að skoða þær á skjánum, eða hlaða þeim niður á tölvuna þína sem PDF skjöl.

Útvíkkuð fjárhagsskýrsla fyrirtækja inniheldur P&L, Efnahagsreikning, Yfirlit yfir sjóðstreymi, og A/R Aging Detail og A/P Aging Detail skýrslur. Grunnskýrslan um fjárhagsreikning fyrirtækja inniheldur allar skýrslur nema öldrunarupplýsingarnar. Ef þú smellir á örina niður í dálkinum Aðgerðir og smellir síðan á Breyta geturðu breytt hvorum skýrslupakkanum til að bæta við eða eyða skýrslum og breyta útliti síðna í skýrslunni, þar á meðal að ákvarða hvort síður eins og efnisyfirlitið birtist í skýrslunni . Með því að nota sömu örina niður í Aðgerðardálknum geturðu sent þessar skýrslur með tölvupósti, flutt upplýsingarnar út í PDF skrár eða DOCX skrár og búið til afrit af þeim svo þú getir búið til þitt eigið sett af stjórnunarskýrslum.

Að afrita eina af þessum skýrslum áður en þú breytir henni er frábær hugmynd; þannig heldurðu upprunalegu skýrslunni óskertri en býrð líka til þína eigin útgáfu af henni.

Ef þú velur Mínar sérsniðnu skýrslur í valmyndinni Verkfæri endurskoðenda eða flipanum Sérsniðnar skýrslur á síðunni Skýrslur birtast skýrslur sem þú hefur sérsniðið og vistað. Og þú getur smellt á Skýrsluverkfæri í valmyndinni Verkfæri endurskoðenda til að stilla sjálfgefna skýrsludagsetningar og bókhaldsgrundvöll. Þú getur líka séð afstemmingarstöðu reikninga fyrir reiðufé og kreditkortareikninga og skoðað og stillt upplýsingar um lokadagsetningu fyrirtækisins.

Vertu meðvituð um að allar breytingar sem þú gerir með skýrslutólum endurstillir allar sjálfgefna skýrsludagsetningar og bókhaldsgrundvöll, jafnvel þótt þú keyrir skýrsluna frá skýrsluskjánum. Svo ef skýrslan þín kemur upp með því að nota óvænt sett af dagsetningum eða bókhaldsgrundvelli skaltu athuga gildin sem sett eru undir Skýrsluverkfæri.

Einnig í valmyndinni Accountant Tools finnur þú skipunina Reports Tools. Þegar þú velur þessa skipun sýnir QBOA síðuna Skýrslu og sjálfgefið verkfæri, sem gerir þér kleift að stilla sjálfgefnar dagsetningar sem þú vilt nota fyrir skýrslur og verkfæri í QBO viðskiptavinarfyrirtækinu. Þessar sjálfgefnu dagsetningar eiga ekki við um launaskýrslur, vegna þess að Launaskrá er sérstök vara, né eiga þær við um flýtiskýrslur, sem þú keyrir af síðunni Reikningsyfirlit; hraðskýrslurtímabilið er sjálfkrafa síðan fyrir 90 dögum síðan.

Skýrsla og sjálfgefið verkfæri sýnir einnig hvort bækurnar eru lokaðar og gefur hnapp til að loka bókunum og síðan sýnir þér afstemmingarstöðu banka- og kreditkortareikninga.

Stutt yfirlit yfir önnur endurskoðendatæki í QBOA

Reikningsverkfæri valmyndin inniheldur nokkur önnur verkfæri sem gera líf endurskoðanda auðveldara, eins og síðuna Samræma; frá þessari síðu geturðu valið að samræma reikning sem þú velur, eða þú getur skoðað núverandi afstemmingarskýrslur.

Einnig, í valmyndinni Verkfæri endurskoðenda, geturðu valið Færslur til að birta færslubókargluggann, eða Reikningsyfirlit til að birta reikningsyfirlitsgluggann. Þú getur líka notað New Window skipunina til að fljótt opna nýjan glugga í QBOA.

Síðast, í valmyndinni Accountant Tools, geturðu valið ProConnect Tax Online, sem opnar nýjan vafraglugga og fer með þig í Tax Hub ProConnect Tax Online, þar sem þú getur séð stöðu skattframtala viðskiptavina þinna. ProConnect Tax Online tengist QBOA reikningnum þínum en er í raun aðskilin vara með eigin valmyndum á leiðarstikunni.