Egy nagyon gyakori forgatókönyv a pénzügyi elemzésben, hogy a valutaárfolyamokat integrálni kell a tranzakciós adatokba. Az idő nagy részében az értékesítési adatokat a pénznemtől függetlenül rögzítik, és a pénznem neve vagy kódja csak egy oszlopba kerül. Ez lehet USD, AUD, GBP, de valójában nem az Ön valutaárfolyama módosítja. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Tehát azt kell tennie, hogy integráljon egy csomó történelmi árfolyamot, mert az idő múlásával az árfolyamok változnak. Így attól függően, hogy melyik napon adott el valamit, az árfolyam-egyenérték nagyon eltérő lesz. Megmutatom, hogyan lehet ezt megoldani a LuckyTemplatesben.
Van egy kicsit, amit meg kell értened, különösen az adatmodell kapcsán, amelyről tudom, hogy sok ember számára viszonylag új fogalom. De itt és akkor bemutatok egy csomó bevált gyakorlatomat, hogyan viheti be ezeket az árfolyam-információkat az értékesítéseibe vagy a tranzakciós táblázatába.
Tartalomjegyzék
Több pénznem kezelése LuckyTemplatesben
A mai blogban arról szeretnék beszélni, hogyan kell több valutát kezelni a LuckyTemplatesben. Sok ilyen kérdést látok a fórumokon, és ez gyakori probléma, különösen a könyvelők és a pénzügyek számára, akiknek saját pénznemükkel kell kiszámolniuk potenciális eladásaik értékét.
Ebben a forgatókönyvben van néhány bonyodalom, és beszélni fogok arról, hogyan lehet ezeket megoldani. Először is bemutatom, hogyan integrálhatja a valutatáblázatot az adatmodellünkbe a háttérből. Rá fogok kattintani a Lekérdezések szerkesztése, majd az Árfolyamok elemre. Ha rákattintok a Navigációra, látni fogja a dátum- és pénznempárokat.
Ez egy elég gyakori forgatókönyv, mert így történik a pénzneminformációk lekérése. A fenti formátum az adatok megadásának módja; néha egy bank elküldi neked, néha pedig letöltheted online. Sajnos ez egyáltalán nem hasznos, ha ezeket az adatokat menet közben szeretné beépíteni a számításaiba.
Elforgatható oszlopok
Azt kell tennünk, hogy feloldjuk ezeket az oszlopokat, és addig kattintgatunk, amíg meg nem kapjuk a szükséges oszlopokat, amelyek jelen esetben a Dátum oszlop, a Pénznempár oszlop, a Deviza oszlop és az Árfolyam oszlop. Dátumonként és pénznemenként egy sort szeretnénk.
Ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell tennie, hogy ezt beépítse LuckyTemplates modelljébe. Ezt elmentjük, majd visszaugrunk a modellhez.
Hogyan működik az adatmodell
Itt mutatom meg az adatmodell beállítását. Rendelkezünk értékesítési adatokkal , értékesítéseink dátumaival ( Dátumtáblázat ) és termékeinkkel ( Termékadatok táblázat ) , amelyeket a világ meghatározott régióiban ( Értékesítési régiók) értékesítünk a vásárlóknak ( Vevőadatok táblázat ).
Az Értékesítési adatok táblázatban fogunk minden számítást elvégezni. Van egy valutakód oszlopunk, amely ahhoz a régióhoz igazodik, amelyben értékesítünk. Az Összes bevétel oszlop a teljes bevételt mutatja abban a pénznemben, amelyben eladtuk, így egyszerűen nem tudjuk összeadni a teljes bevételt, és ezt a teljes értékesítésünknek nevezni. Ez teljesen helytelen. Minden egyes eladást le kell szereznünk, és vissza kell utalnunk saját pénznemünkre , amely ebben a példában kivi-dollár.
Azt tehetjük, hogy összekapcsoljuk az Árfolyamtáblázatunkat a Dátumok táblával, majd a Dátumok táblát az Értékesítési adatok táblával.
Így minden egyes összeghez kidolgozhatunk egy képletet a deviza korrigált értékével. Először is megkapjuk a teljes bevétel összegét, és behúzzuk a táblázatba. Amint látja, ez egy teljesen helytelen szám. Egyáltalán nem árulja el, hogy valójában mennyit adtunk el, mert japán jenben, kanadai dollárban, euróban stb. értendő, így ezek csak értelmetlen számok.
A LOOKUPVALUE függvény
Amit tennünk kell, az az, hogy használjuk a függvénytés tedd egy iterációs függvénybe. A LOOKUPVALUE-t a SUMX-be fogjuk helyezni, mert végső soron a bevételt összegezzük, de az értékesítési adatok táblázat minden egyes sorát és minden egyes értékesítésből származó bevételt is módosítanunk kell, és el kell osztanunk a kapcsolódó árfolyammal.
A LOOKUPVALUE utáni első érték az, amit szeretnénk lekérni, tehát ebben az esetben az általunk létrehozott Árfolyamtáblázatból szeretnénk lekérni az Árfolyamot. Azt is szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy a dátum megegyezik az értékesítési rendelés dátumával, és hogy a külföldi pénznem megegyezik az értékesítési adatok táblán belüli pénznemkóddal.
A LOOKUPVALUE minden egyes eladási tételt az adott napon érvényes valutaárfolyamhoz igazít.
Teljes értékesítési pénznem kiigazítva
Ha megnézzük a teljes értékesítési valutával korrigált táblázatunkat, azonnal tudjuk, hogy ez nem helyes.
A deviza atáblázat, amely nincs kapcsolatban az Értékesítési adatok táblával, amelyből a teljes értékesítésünk származik.
Amit tennünk kell, az az, hogy ezt az értékesítési régión belüli pénznemhez igazítjuk. Mostantól naponta láthatja, honnan származnak ezek az eladások pénznemenként.
A kulcs itt a pénznem kiigazítása és az oszlopok elforgatásának folyamata, hogy az árfolyam egy sorban legyen.
Következtetés
Ebben a bejegyzésben az adatmodellre kellett lépnünk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy van kapcsolat a Dátumok oszlop és az Árfolyamok oszlop között. A SUMX függvénybe fejlett logikát is írtunk. Mivel a SUMX egy iterátor, az Értékesítési adatok táblába ment, majd ennek a táblázatnak minden egyes sorához a Teljes bevétel osztva az adott deviza árfolyamával az adott napon. Így értük el a képletünkben szereplő teljes értékesítési valutát.
Ha ezt hatékonyan teszi, akkor nagyon zökkenőmentessé válik a számítások elvégzése. Annak megértésével, hogyan kell rendezni az adatmodellt, és hogyan kell használni aLOOKUPVALUE segítségével nagyon egyszerűen futtassa a pénznemhez igazított számításokat. Nem csak ez, hanem dinamikusan is megtekintheti az eredményeit attól függően, hogy milyen pénznemben szeretné nézni.
Rengeteg alkalmazás van erre, különösen a pénzügyi világban vagy bármely olyan szervezetben, amely sokféle pénznemben értékesít árukat. Valós helyzetekben nagyon jól alkalmazható. Remélhetőleg ez segít azoknak, akik ezzel a problémával találkoznak, és megoldást keresnek.
Sok sikert ennek a technikának a megvalósításához.
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
