Profit and Loss (P&L) kimutatások létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban

Ebben az oktatóanyagban a Profit and Loss vagy P&L kimutatást fogom tanítani a LuckyTemplatesben. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Megmutatom, hogyan hozhat létre pénzügyi információkat tartalmazó táblázatot vagy mátrixot. Ez a technika tökéletes a pénzügyi beszámoláshoz, különösen azok számára, akik pénzügyi területen dolgoznak, például könyvelő cégek.

Azt javaslom, hogy ezt a LuckyTemplates-ben tegye meg, mivel nagyon meggyőző módon tud olyan pénzügyi jelentéseket készíteni, mint az eredmény-kimutatások és a mérlegek.

Tartalomjegyzék

• Dinamikus szűrés a jelentésekben
• A Mátrix beállítása
• A Mátrix építése
• Az eredménykimutatás kiigazítása
• Következtetés

Dinamikus szűrés a jelentésekben

Ezen a mátrixon belül láthatja az összehasonlítást.

De azt is megváltoztathatodmert a LuckyTemplates lehetővé teszi a táblázatban megjelenített dinamikus módosítását.

Ez csak egy intézkedés, de dinamikus módon határozzák meg.

Az időkeretek között is ugrálhat.

Ezt nehéz lenne megtenni. A pénzügyi jelentések és elemzések a legjobban a LuckyTemplatesben végezhetők el, mert használhatja a modellen belüli dinamikus szűrést.

Kiválaszthatja a jelentés különböző területeit, amelyek kiszűrik a jelentésoldalon vagy a LuckyTemplates modellben lévő többi látványelemet.

A Mátrix beállítása

A pénzügyi információk bemutatására szolgáló táblázat elkészítésekor van néhány dolog, amely nem jön létre automatikusan. Néhány módosítást és módosítást kell végrehajtania a formátumokon.

Ha azonban megérti, hogyan történik, gyorsan látni fogja, hogy hatékonyan tud jelentéseket készíteni bármilyen pénzügyi jelentésről, például mérlegről, cash flow kimutatásról vagy eredménykimutatásról a LuckyTemplates alkalmazásban.

A példában új oldalt és mátrixot fogok létrehozni.

Most megkeresem az összes szűrőt. Ha megnézi a modellt, látni fogja, hogy felül van a Dátumszűrő és a Pénzügyi kategóriák.

Itt található a Pénzügyi adatok táblázat is, ahol minden információ és eredmény tárolva van.

A Pénzügyi adatok táblázat tartalma minden entitásra vonatkozóan minden egyes hónap eredményét mutatja.

A Mátrix építése

Most építsük fel a mátrixot.

Az első dolog, amit meg kell tennie, hogy töltse ki vagy válassza ki a kívánt méreteket a mátrixon belül.

Kezdjük azzal , hogy a Sorok mezőből megragadjuk az alkategóriát , amely a bevételek és kiadások bontása. Ezután megragadom a kategória és a pénzügyi kimutatások listáját .

Ez sorról sorra bontja a dolgokat.

Már létrehoztam a kulcsfontosságú intézkedéseimet. Az Értékek mezőbe beírom a tényadatokat és a költségvetéseket .

Látható, hogy a Méréseket egyenként egymás mellé lehet ragasztani.

Az utolsó dolog, amit tenni fogok, az az, hogy a Dátumok mezőben található Pénzügyi negyedéveket az Oszlopok közé helyezem .

Most láthatja, hogy a létrehozott lebontás nem jeleníti meg az összes információt egy mátrixban vagy táblázatban. Jelenleg csak a bevételek és a kiadások vannak.

A hierarchia következő szintjére léphet a lefelé mutató dupla nyíl kiválasztásával.

Ha újra kiválasztja, a hierarchia egy másik szintjére kerül.

A hierarchiaszintek ezen kijelölése egyszerűen lehetővé teszi, hogy a Sorok mezőben található három különböző dimenzió között ugorjon.

Ez azonban nem elég jó. Mindent össze kell rakni.

A fúrógomb vagy a felfelé mutató nyíl segítségével térjen vissza a hierarchia első részére.

Ezután látni fogja ezt a kombinált dupla nyilat lefelé.

Ez lehetővé teszi az összes kibontását a hierarchia egy szintjével lejjebb . Ha ezt kétszer választja ki, a mátrix egyenként végigmegy az összes dimenzión, és behúzza azokat.

Látható, hogy a mátrixnak most nagyon gyakori megjelenése van a pénzügyi kimutatásokban és a jelentésekben.

Az eredménykimutatás kiigazítása

Vegyünk egy másik példát. Ha emlékszik rá, az első eredménykimutatásban az alkategória , a kategória és a pénzügyi kimutatások lebontása egymás mellett található, nem csak behúzva.

Itt van a beállítás módja.

Válassza ki a mátrixot. Lépjen a Formátum részre, és lépjen a Sorfejlécekre.

Kapcsolja ki a Lépcsőzetes elrendezés opciót.

Ha ezt kikapcsolja, akkor a méretek feldarabolódnak, és egymás mellé kerülnek. Megváltoztatja a különböző dimenziók fejléceit is.

Ez nagyon időrendi sorrendbe helyezi a dolgokat. Ez ugyanúgy néz ki, mint a Microsoft Excel pivot tábla, azonban a LuckyTemplates rendelkezik egy további funkcióval.

Következtetés

Ennek a technikának számos alkalmazása létezik. Ezt bármilyen típusú információnál felhasználhatja, amelyet mátrixba vagy táblázatba szeretne helyezni.

Szűrési képessége azt is lehetővé teszi, hogy a mátrix bizonyos területeire fókuszáljon. Az Ön által kiválasztott beállítások más vizualizációkra is lefolynak, így egy jól integrált jelentés jön létre.

Egészségére,