A pénzügyi beszámolás nagyon fontos eszköz a múltbeli sikerek és a jövőbeli elvárások kommunikálásához egy vállalatnál. Ha pénzügyi elemzést kell elvégeznie, akkor a LuckyTemplatesben lenyűgöző módon kell beállítania pénzügyi adatait . Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Nem számít, hogy az adatok a bevételi oldalról, a kiadási oldalról vagy a mérlegoldalról származnak – a cél az, hogy végül ezeket az adatokat a LuckyTemplates-ben ábrázoljuk, és egy lenyűgöző pénzügyi jelentésbe helyezzük.
Ezt történelmileg nagyon nehéz volt megtenni. A LuckyTemplates asztali számítógéppel kiadott frissítések miatt azonban ez egyre egyszerűbb és hatékonyabb.
Ez az oktatóanyag erről szól. Megmutatja, hogyan teheti ezt meg beállításokkal vagy átrendezésekkel. A nyers adatokból elkezdhet érdekes és értékes jelentéseket készíteni a pénzügyi adatairól .
Tartalomjegyzék
Mintaadat-beállítás a LuckyTemplatesben
Az alábbiakban egy pénzügyi jelentés elkészült LuckyTemplates adatbeállításának mintája látható . Ez egy csak tagoknak szóló munkamenetből származik, amelyet átnéztem azok számára, akik frissítettek LuckyTemplates-re.
Ez az oktatóanyag bemutatja, hogyan állíthat be adatokat, és hogyan emelhet ki lenyűgöző betekintést bármilyen típusú pénzügyi jelentéshez. Nem számít, hogy eredménykimutatásról, mérlegről, cash flow-ról vagy kimutatásról van szó.
De nem végezhet ilyen nagyszerű elemzést, ha nem állítja be megfelelően a tényleges táblákat, a lekérdezéseket és a modellt.
Amint az a mintamodellből is látható, bármely időkeretben megtekintheti nyereség- és veszteségadatainkat . Ezt az általam létrehozott pénzügyi évek teszik lehetővé. Megvan ez a dinamikus mérőszám is, amellyel könnyen összehasonlíthatja a költségvetést a tavalyi évhez képest .
Ezen túlmenően ebbe a modellbe beágyaztam egy módot a különböző entitások megtekintésére, és az adott entitásokra vonatkozó konkrét eredmények kidolgozására.
Azt is láthatja, hogy létrehoztam egy lebontást az összes PnL-utasításunkhoz.
Még a PnL-kimutatásainkon belüli egyes elemeket is megfúrhat . Megtekintheti például a sorok egy adott csoportját , és megnézheti, hogyan teljesítettek ezek a tételek.
Lekérdezések beállítása
Mielőtt megtanítanám a lekérdezések beállítására, nézze meg, hogyan néznek ki a nyers adatok.
Ez egy elég nagy asztal, nem? Ennek oka, hogy sok pénzügyi évre vonatkozó adatokat tartalmaz. Tartalmazza továbbá az összes olyan sort, amely általában egy vállalkozásnál megtalálható.
Ahhoz, hogy megfelelően beállíthassa adatait a LuckyTemplates vagy a pénzügyi jelentésekben, sokat kell dolgoznia a lekérdezésszerkesztőben .
A lekérdezések beállításához lépjen a Kezdőlap fülre, majd kattintson a Lekérdezések szerkesztése lehetőségre .
Ezután itt megtalálhatja kérdéseit.
Ez a kezdeti beállítás pontosan ugyanaz a táblázat, mint a nyers adataink. De most benne van.
Itt láthatja, hogy az összes dátum fent van, majd lent a részletek.
Valójában ebben a formátumban nem lehet semmit kezdeni az adatokkal, különösen a pénzügyi jelentésekkel.
Amit tennie kell, az az, hogy átgondolja, hogyan teheti ezt a táblázatot tömörebbé (hosszabbá). Ezért az összes dátumot a felső fejlécsorban kell elhelyezni. Ezután az összes dátumnak és az eredményeknek egy oszlopban kell szerepelnie.
Tehát a legfontosabb tennivaló az adatok UNPIVOT-jának UNPIVOT- ja . Ehhez válassza ki az első három oszlopot.
Ezután kattintson a jobb gombbal, majd válassza a Más oszlopok elforgatása lehetőséget .
Ezek után megkapod ezt a hosszú és vékony asztalt. Az egyik oszlopban a dátumok, a másikban pedig az értékek szerepelnek.
Ezután nevezze át az első oszlopot Hónapok névre .
A Dátumok táblázatot az Adatmodell alatti keresőtáblázatainkban is megtekintheti .
Itt található egy Pénzügyi kategóriák táblázat is, ahol hierarchiát építhet fel minden sor körül, például a kategória, az alkategória és egyebek köré. Ezután kaptam egy hivatkozási számot is, amely biztosítja, hogy a bevételek a kiadások felett legyenek.
Az adatok valójában nem bonyolultak; csak rendezni és a pénzügyi adatokat optimalizálni kell.
A modell kidolgozása
Ahogy már mondtam, az adatmodell helyes beállítása nagyon fontos. Valahogy kapcsolatot kell teremtenie a dátumok és a pénzügyi adatok között .
De nem lehet egyszerűen több oszlopon keresztül kapcsolatot építeni. Fontos, hogy csak egyetlen egyszerű kapcsolatunk legyen; ez a pénzügyi kategóriákra is vonatkozik .
A legfontosabb dolog, amit ebben az oktatóanyagban szerettem volna bemutatni, az az volt, hogyan állíthatom be a megfelelő beállításokat az adataihoz a LuckyTemplatesben.
Ezt követően használhatja az összes nagyszerű dolgot, például az időintelligencia-számításokat és a költségvetés-elemzést. Ha jól van beállítva, nagyszerű elemző munkát is végezhet, amit korábban bemutattam.
Végül lenyűgöző látványelemeket hozhat létre, amelyek dinamikusan haladnak az idő múlásával , és összehasonlítják a különböző mutatókat a mérőszámokkal és más mérőszámokkal.
Következtetés
A LuckyTemplates pénzügyi jelentések egyre jobbak, mint bármely más használható eszköz.
Ezért ezzel az oktatóanyaggal az a célom, hogy megmutassam, hogyan indíthatod el, és azt is, hogyan teheted meggyőzővé és értékessé a megalapozott döntések meghozatalát.
A fejlettebb adatátalakítási és modellezési példákért itt tudhat meg többet – .
Egészségére,
***** LuckyTemplates tanulása? *****
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
