A nyereség- és veszteségkimutatások elkészítése gyakran kihívást jelent a LuckyTemplates alkalmazásban, különösen, ha nagy vagy összetett adatkészletekkel dolgozik. Ebből az oktatóanyagból megismerheti a LuckyTemplates nyereség-veszteség (P&L) kimutatásaival kapcsolatos gyakori kihívásokat. Az egyes kihívásokra vonatkozó megoldásokat is részletesen tárgyaljuk.
Más üzleti jelentésekkel ellentétben az eredménykimutatások univerzálisak. Így az eredmény-kimutatások készítésekor felmerülő problémák nagy valószínűséggel hasonlóak a szervezetek között.
Ez azt jelenti, hogy tanulhat másoktól, és amelyek már korábban megalapozottak.
A LuckyTemplatesben az eredmény-kimutatásokkal kapcsolatos gyakori kihívások és a megfelelő megoldások megvitatásához ezt a pénzügyi jelentést használjuk példaként. A jelentés 1,1 milliárd sort futtat a háttérben. Ez a dinamikus jelentés lehetővé teszi az Ügyfél nevének, a Terméknévnek és az Eladás időpontjának kiválasztását is.
Tartalomjegyzék
Gyakori kihívások a LuckyTemplates eredmény- és eredménykimutatásban
Ez a 10 gyakori kihívás, amelyekkel a LuckyTemplates P&L kimutatások kezelésekor szembesülnek:
1. Részösszegek
A részösszegek olyan közbenső összegek, amelyek egy nagyobb adatkészleten belül egy adott tételcsoport összegét vagy végösszegét mutatják. A részösszegeket gyakran használják egy nagy adatkészlet kisebb, jobban kezelhető darabokra bontására, és a különböző adatcsoportok közötti kapcsolat bemutatására.
Ez az első kihívás, amellyel az eredménykimutatások kezelésekor szembesül.
2. Százalékok
A százalékok nem gyakran jelennek meg a nyilvános pénzügyi kimutatásokban. De a belső jelentések készítésekor nagy valószínűséggel szükség lesz rájuk.
3. Részvényenkénti nyereség (EPS)
Az egy részvényre jutó nyereség vagy az EPS egy olyan pénzügyi mutató, amely a törzsrészvények egy részvényére jutó nettó jövedelem összegét méri. Ezt úgy számítják ki, hogy a társaság nettó bevételét elosztják a forgalomban lévő részvények számával.
Ha megnézi a Fortune 500-as cégek pénzügyi kimutatásait, nagy valószínűséggel látni fog egy sort, amely az EPS-t mutatja.
4. Felirat
Leggyakrabban az Ön szervezetének belső vezetői csoportja bizonyos számok behívását kéri az eredménykimutatásban.
Ebben az esetben további bejegyzések vannak a teljes munkaerőköltség teljes munkaidő-egyenértékének százalékára (FTE %).
5. Formázás
A LuckyTemplates P&L kimutatásokban különböző formázási beállításokat alkalmazhat.
Mivel a LuckyTemplates lehetővé teszi a jelentések dinamikus pénzügyi kimutatásokká való átalakítását, szeletelőket is hozzáadhat, amelyek milliókról ezrekre válthatják a nézetet.
Ezeket számítási csoportok használatával teszik lehetővé.
6. Jelzés
A jelzések a pénzügyi kimutatások szerves részét is képezik.
Körülbelül 10 szervezetből 8 szeretne pozitív számokat mutatni, még akkor is, ha néhányat kivonnak egy számból.
7. Szóközök
A szóközök egy másik kisebb formázási kihívás, amellyel a LuckyTemplates P&L kimutatások létrehozásakor szembesülni kell.
A pénzügyi kimutatások megjelenítésekor fontos, hogy megfelelő szóközök legyenek az elemek elkülönítéséhez, és megkönnyítsék az olvashatóságot. Ha hiányoznak a szóközök, vagy nem ott vannak, ahol kellene, az a pénzügyi adatok félreértelmezéséhez vezethet.
8. Hierarchia
A pénzügyi kimutatásokban használt általános hierarchia a töredezett hierarchia .
A hierarchia az elemek különböző részletezési szintekre való lebontását mutatja. Például a működési költségeket alkatrészeikre bontják, mint például a munkaerő, az utazási és költségek, a marketing és az adminisztráció.
9. Válogatás
A pénzügyi kimutatásokon belüli tételek rendezése rendkívül fontos. Vegye figyelembe, hogy az elemek alapértelmezés szerint nincsenek ábécé szerint rendezve. Az összegek szerint növekvő vagy csökkenő sorrendbe is rendezhetők.
10. Analitika
Az eredménykimutatás utolsó része az elemzés. Az elemzések, például a , segíthetnek a vállalkozásoknak abban, hogy jobban megértsék pénzügyi teljesítményüket, és azonosítsák a fejlesztésre szoruló területeket.
Ebben a példában a jelentés elemzési szakasza a teljes bruttó bevételt részletezi.
Adatmodellezés a LuckyTemplates eredménykimutatásokban
P&L-ek modellezésekor a legjobb gyakorlat a . A csillagséma az, ahol a ténytáblázatot több dimenziótáblázat veszi körül.
Ezen túlmenően, ha adatmodellt hoz létre a LuckyTemplates alkalmazásban, alaposan ismernie kell a és a .
Ebben az eredménykimutatás adatmodellben a Főkönyvi táblázat információkat tartalmaz az egyes főkönyvi kulcsok különböző értékeiről. Ide tartozik többek között az Ügyfél, a Tétel és az Időkulcs.
Az elrendezési táblázat a LuckyTemplates pénzügyi jelentésének csupaszított elrendezését tartalmazza. Pontosan megmutatja, hogyan fog kinézni a pénzügyi kimutatás a jelentésben.
Eközben a hivatkozási tábla biztosítja a hidat az elrendezési táblázat és a tényleges főkönyvek között.
Az adatmodell tetején a Calculation Logic Table található . Ez a jelentésben szükséges különböző részösszegek előállítására szolgál.
Megoldások a LuckyTemplates eredménykimutatásokkal kapcsolatos kihívásokra
LuckyTemplates P&L megoldás #1: Az összegek kiszámításának lépései
A minta P&L létrehozásához az alapokkal kell kezdenie. Az elsődleges cél a főkönyvek összegének lekérése, ami az elrendezési táblázat segítségével történik.
Ebben az esetben a B2B és a B2C bruttó bevétele jelenik meg a megfelelő pénzügyi kimutatások kulcsaival együtt.
A kulcsok nagyon fontosak, amikor modellezést végez a LuckyTemplatesben. Ezeket korábbi kulcsoknak vagy helyettesítő kulcsoknak nevezzük, amelyek a táblák összekapcsolására vagy összekapcsolására szolgálnak.
Ezután az FSKey csatlakozik a hivatkozási táblához, és lekéri a főkönyveket. Ezek a főkönyvek ezután átkerülnek a Tények táblázatba.
Ebben a példában a LuckyTemplates megnézi a B2B bejegyzést, és lekéri annak FSKey-ját. Ez a kulcs ezután áthalad a hivatkozási táblán az 50001 és 50002 főkönyvek lekéréséhez. Innentől a Hivatkozási tábla átmegy a főkönyveken, és lekéri a megfelelő értékeket.
LuckyTemplates P&L 2. megoldás: Részösszegek kiszámításának lépései
A részösszegek valamivel bonyolultabbak, mint az összegek.
Ebben a példában a teljes bruttó bevétel részösszegének FSKey értéke 5. A számítási logikai táblázat ezután felsorolja a kulcs alatti összes főkönyvet. Ez nagyfokú rugalmasságot biztosít, mert pontosan meghatározhatja, hogy mely főkönyveket szeretné összesíteni vagy összesíteni.
Ezután a LuckyTemplates ezekből a főkönyvekből létrehozza a hivatkozási táblázatot. És onnantól lekéri az összes főkönyvi adatot és értéket a ténytáblából.
Táblázatos szerkesztő a LuckyTemplates P&L kimutatásokhoz
A részben láthatja a részösszeg kiszámításához szükséges DAX-kódot.
Az első lépés a szűrők eltávolítása a funkció segítségével. Ezután az Elrendezés és a Hivatkozás táblák közötti kapcsolat megszűnik, és helyette a függvény használatával a számítási logika és a hivatkozási táblák közötti kapcsolat lép.
Az eredmény ezután a függvény segítségével jön létre a számítási pénzügyi kimutatások táblázatában.
Ennek az az előnye, hogy csak egyszer kell megírnia a DAX kódot. Ezután módosíthatja az elrendezéseket vagy módosíthatja a fájl bemeneteit anélkül, hogy át kellene írnia a kódot.
Példaként használjuk a P&L kimutatás bemeneti fájlját.
A fájlban látható, hogy a teljes bruttó bevételhez tartozó FSKey értéke 1, 2 és 3. Ha módosítani szeretné a részösszeg számítását, csak egy FSKey-t kell hozzáadnia vagy törölnie kell a fájlból.
Ez a megközelítés óriási rugalmasságot biztosít, mivel gyorsan áthelyezheti, módosíthatja és újraírhatja az elemeket anélkül, hogy át kellene írnia a DAX-kódot.
Rugalmasság a LuckyTemplates eredménykimutatásokban
Ha erőfeszítéseket tesz a megoldás alapjaira, nem kell minden alkalommal újradolgoznia, amikor változtatni szeretne.
A rugalmasság pedig fontos a pénzügyi kimutatások elkészítésekor. Nagyon valószínű, hogy menet közben változásokkal találkozik. A cégek évről évre szeretnének mozogni a főkönyveikben. Különféle elrendezéseket is szeretnének létrehozni.
Különféle számviteli standardok is lesznek. Például egy IASS számviteli standard áttérhet egy IFRS számviteli szabványra.
A dolgok folyamatosan változnak és folyamatosan fejlődnek. Ezért a pénzügyi kimutatások során a rugalmasságot maximalizáló megoldás a cél.
Következtetés
P&L kimutatások létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban kihívást jelenthet. Az adatok minősége, formázása, megjelenítése és biztonsága mind fontos szempontok az eredmény-kimutatás elkészítésekor, és ezeken a területeken bármilyen probléma hatással lehet a pénzügyi jelentés pontosságára és hasznosságára.
A bevált gyakorlatok követésével és az oktatóanyagban bemutatott megoldások használatával azonban leküzdheti ezeket a kihívásokat, és pontos, világos és könnyen érthető eredménykimutatásokat készíthet. Ezek felbecsülhetetlen értékűek lesznek minden olyan vállalkozás számára, amely tájékozott, adatvezérelt döntéseket kíván hozni.
Minden jót,
Chris Barber
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre Power Automate folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
