LuckyTemplates pénzügyi jelentések: az eredmények hozzárendelése a sablonokhoz minden egyes sorban

Itt szeretnék bemutatni egy egyedi ötletet a pénzügyi jelentésekkel kapcsolatban, amely az eredményeket hozzárendeli a LuckyTemplates-en belüli táblázatsablonok előre meghatározásához . Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Miután elég sok időt töltöttem ezen egyedi sablonok létrehozásának kidolgozásával, végre kidolgoztam egy stratégiát a LuckyTemplates fejlesztésével kapcsolatban. Ez a stratégia lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak ezeket a sablonokat hozzuk létre , hanem egyedi eredményeket is hozzárendeljünk ezekhez a sablonokhoz minden egyes sorban .

Tartalomjegyzék

• Sablon és az adatmodell szerkezete
• Eredmények kiosztása a SWITCH TRUE logika segítségével
• A dátumtáblázat szűrése
• Következtetés

Sablon és az adatmodell szerkezete

Először is szeretném megmutatni, hogy mi a sablon és hogyan néz ki. Ebben a konkrét példában létrehoztam egy táblázatot, amit Excelben készítettem el. Pontosan abban a formátumban tettem ki, ahogy szerettem volna. Amint látja, minden sorba beírok egy indexszámot, még ha üres is.

Az indexszám kulcsfontosságú ahhoz, hogy mindez működjön. Testreszabhatja ezt a saját módján, mert ez csak az a sablon, amelyet ebben a bemutatóban használtam.

Most pedig nézzük meg, hogyan épül fel az adatmodell. Itt láthatja, hogy a Pénzügyi sablon táblának nincs kapcsolata semmivel . Nincs kapcsolat a pénzügyi információkkal. 

Ezért indexmértékeket kell használnunk, hogy mindezt összehozzuk . A pénzügyi információkat a megfelelő sorhoz kell rendelnünk valamilyen DAX logika alapján . Ebben az esetben a SWITCH TRUE logikát használjuk.

Eredmények kiosztása a SWITCH TRUE logika segítségével

Ebben az oktatóanyagban az éves összesített eredményre összpontosítunk. Itt történik a logika.

Az információk egyedi sorokhoz, fejlécekhez vagy részösszegekhez való hozzárendelésének legfontosabb módja a használata. 

Meg kell határoznunk, hogy melyik sorban állunk. Ahogy az adatmodellben is láthatta, a táblák között nincs kapcsolat, ezért minden olyan sorban, amelyben vagyunk, azonosítanunk kell az elemet. Valójában ez az, amit ezek a változók csinálnak itt minden egyes sorban.

Ha IGAZ értékkel egyenlő, akkor az egyéni eredményt visz át. Például a teljes nettó nyereség esetében áthozza a nettó nyereséget osztva ezressel.

Más szavakkal, az eredményeket az általunk létrehozott logika alapján rendeljük hozzá a sorokhoz. Megpróbáljuk azonosítani, hogy melyik sorban állunk, majd áthaladunk az adott sor egyéni eredményén vagy mértékén. 

A SWITCH-ben azt is megtehetjük, hogy alternatív eredményt kapjunk. Ha a CurrentSummary egyike sem ad ki IGAZ értéket, akkor továbblépünk az alternatív eredményekre , amelyek a CALCULATE és FILTER függvényt használják.

Ez a legutolsó bemenet a SWITCH TRUE függvényben. Az alternatív eredmény itt nagyon hasonló, de egy kicsit dinamikusabb lehet, mert korábban létrehoztam egy másik képletet ( Actuals ), amelyet a CALCULATE-ba adtam meg. A tények pozitív eredményt hoznak létre a bevételeknél, és negatív eredményt a kiadásoknál. 

A SZŰRŐ függvény átnézi a Pénzügyi részletek táblát, majd visszaadja a tényleges értéket bármely aktuális tételhez, amelyben éppen vagyunk. Így egyszerűsíthetjük dinamikusan a dolgokat. Nem kell minden sorhoz SWITCH utasítást írnunk, mert sokat tudunk így dinamikusan kiszámolni.

A dátumtáblázat szűrése

Azt is megtettem, hogy négy részre osztottam. Megmutatom, mit tehetsz abból, amit most végignézünk. Az első negyedévben (Q1) például azt látjuk, hogy az éves végösszegeket az imént hoztuk létre.

Mindez továbbra is a Dátumok tábla szerint lesz szűrve, mivel az adatmodellben kapcsolat van a Dátumok tábla és a Pénzügyi részletek tábla között. 

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy adott évre kattintsunk, és az adott évre dinamikusan változik. 

Hogyan hozzunk létre egyedi részösszegeket LuckyTemplates táblázatokban a DAX használatával

Következtetés

Ebben a blogban bemutatom, hogyan állíthat be sablonokat, és hogyan rendelhet hozzájuk a LuckyTemplates pénzügyi jelentéseiben.

Ez a LuckyTemplates pénzügyi vagy számviteli jellegű munkáira vonatkozik. Látni fogja, hogy ez hogyan vonatkozhat számos különböző egyéni táblázatsablonra, amelyekre különböző szervezetekben és üzleti funkciókban lehet szüksége.

Élvezze a munkát ezen.