LuckyTemplates pénzügyi beszámolási tippek és technikák számvitelhez és pénzügyekhez

Ebben a konkrét oktatóanyagban néhány integrált LuckyTemplates pénzügyi beszámolási technikát fogok áttekinteni, amelyekről egya múltban. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Az integrált jelentéskészítés nagyobb kontextust biztosít a teljesítményadatokhoz és a döntéshozatalhoz. Amikor a LuckyTemplatesben pénzügyi jelentési elemzést végez , nagy valószínűséggel olyan formátumba vagy adatstruktúrába kell integrálnia a különböző táblák adatait, amely jól működik a LuckyTemplates adatmodell-beállításában .

Az adatmodell helyes beállítása elengedhetetlen. Ahhoz, hogy az adatmodellt megfelelővé tegyük a LuckyTemplates pénzügyi jelentésekhez, sok kemény munkát kell végeznie a lekérdezésszerkesztőben.

Megmutatok néhány nyers adatot, és azt, hogyan kezelheti azokat a lekérdezésszerkesztőben. Ennek célja az optimalizált táblák beszerzése, mielőtt adatmodellbe helyezné őket. Végső soron ezeket a táblákat megfelelően be kell állítani, hogy a megfelelő kapcsolatokat lehessen létrehozni közöttük.

Adatai és számításai elemeit integrálhatja, majd áthúzhatja őket a LuckyTemplates táblázatfunkciójába. Ez minden bizonnyal valóban lenyűgöző pénzügyi elemzést készíthet.

Most áttekintem a szokásos pénzügyi integrációs technikát. Ez azért van, hogy láthassa azokat a főbb problémákat, amelyeket itt meg kell oldanunk. Valójában úgy tudtam megoldani, hogy megjelenítettem a kimenetet, majd úgy konfiguráltam a modellemet és a tábláimat, hogy integráljam a bevételeimet és a kiadásaimat.

Tartalomjegyzék

• A pénzügyi táblázat elemzése
• A SUMX használata az integrált LuckyTemplates pénzügyi jelentésekhez
• A költségtáblázat elemzése
• Lekérdezésszerkesztő használata az integrált LuckyTemplates pénzügyi jelentésekhez
• A SUMMARIZE használata az integrált LuckyTemplates pénzügyi jelentésekhez
• Az UNION funkció használata
• Kapcsolat létrehozása az adatmodellben
• Összefoglaló mutatók és pénzügyi bontás
• Következtetés

A pénzügyi táblázat elemzése

Szóval, mik a problémák? Nézzük meg ezt a példát.

Hagyományosan a LuckyTemplates táblázat funkciói nem voltak olyan jók, de sokat javítottak. Nem akarok túl messzire menni és elmagyarázni, hogyan kell ezt részletesen beállítani, mert ezt a tanulási csúcson fogom megtenni.

Egyórás ülést tartunk a pénzügyekkel kapcsolatban, és ez teljesen ingyenes. Nincs más dolgod, mint regisztrálni, majd csatlakozni az élő virtuális eseményhez.

Amint az alábbi mintatáblázatunkból is látható, a Bevételeket elkülönítettük az Ön kiadásaitól . Mindkettő kissé eltérő módon jött létre. Költségei lehetnek egy másik programban , amely figyeli az üzleten belüli eseményeket vagy például az összes számlát. De a bevételei általában csökkennek, és valamilyen tranzakciós táblából származnak.

Megmutatom, hogy ennek nem kell olyan bonyolultnak lennie, hogy meg tudja csinálni és létrehozni ezt az integrált pénzügyi jelentést.

A SUMX használata az integrált LuckyTemplates pénzügyi jelentésekhez

Most pedig nézze meg ezt a táblázatot. Ez gyakorlatilag minden egyes tranzakció, amelyet ez a cég több éve bonyolított le, és itt még Bevétel oszlopunk sincs .

Tehát egy iteráló függvényen belül () megszoroztam a rendelési mennyiséget a teljes egységárral , hogy megkapjam a bevételemet . Ezt a mértéket Teljes értékesítésnek neveztem el , amely a kulcsfontosságú intézkedések csoporton belül található.

Most ez a mi bevételi táblázatunk. Ennek hátterében azonban még mindig van egy nagy probléma. És ez a következő dolog, amire rá fogok mutatni.

A költségtáblázat elemzése

Nézzük meg itt a Költségek táblázatunkat.

Most nézze meg a kiadásainkra vonatkozó adatokat ebben a Kiadások táblázatban. Lehet, hogy valami nagyon hasonló van ehhez, vagy nem. Ez a példa csak azon alapul, hogy én hogyan láttam a költségeket. 

A táblázat jelenlegi kinézetéből ítélve bevételei és kiadásai biztosan nem integrálhatók egy táblázatba . A LuckyTemplatesben egyáltalán nincs mód arra, hogy bevételeit és kiadásait egyetlen táblázatba integrálja.

De ezt fogom hangsúlyozni ebben az oktatóanyagban. Megmutatom, hogy pénzügyi adataink e két elemét integrálhatjuk egy táblázatba. Csak néhány különböző lépést kell megtennünk. Ezt a tanulási csúcson részletesen elmagyarázzuk, így gyorsan áttekintem a lépéseket.

Lekérdezésszerkesztő használata az integrált LuckyTemplates pénzügyi jelentésekhez

Ez a költségtáblázat itt nem volt jól beállítva a LuckyTemplates számára. Tehát az első dolog, amit tennünk kell, hogy ezeket az elemeket egy oszlopba helyezzük .

Ehhez be kell hoznunk a táblázatot a Lekérdezésszerkesztőn keresztül. Csak kattintson a Lekérdezések szerkesztése lehetőségre a Kezdőlap lapon. 

Ezután kattintson a Költségek lekérdezésre az Adatmodell alatt .

És így nézett ki, miután az asztalra került. Itt látni fogja, hogy már fent vannak a dátumok.

Ha lefelé görgetek az alkalmazott lépések aljára, így néz ki a Költségek táblázat. Itt láthatja, hogy már megvan a Költségtétel , Költségkategória , Költséghónap és Költségérték . 

Én meg tudtam csinálni azáltal. De itt nem térek ki rá, de minden bizonnyal megmutatom, hogyan kell ezt megtenni mindazoknak, akik a későbbiekben regisztrálnak a tanulási csúcstalálkozóra. 

A SUMMARIZE használata az integrált LuckyTemplates pénzügyi jelentésekhez

Van azonban még néhány kérdésünk, amit meg kell vizsgálnunk. Próbáljuk meg megnézni az értékesítési táblázatot .

Amint azt észrevette, továbbra sincs összesítés a bevételek összesítésének módja tekintetében . Valahogy a Költségtáblához hasonló szerkezetű táblázatot kell szereznünk . Ezután kombinálja őket, hogy rendezettebb táblázatot hozhassunk létre a pénzügyeinkhez .

A Költségek táblázattal ellentétben én ezt nem teszem meg a. Inkább az asztaloknál fogom csinálni.

Az első dolog, amit meg akarok tenni, az az, hogy megnézem a bevételeimet . Azt akartam, hogy a bevételeim márka és hónap szerinti bontásban legyenek . Ez azért van, mert a kiadásaim is havi bontásban voltak . Valami ehhez hasonlót szeretnék megpróbálni megfogalmazni.

Ebben az esetben a függvény segítségével létrehoztam egy táblázatfüggvényt a Márkák és a Hónap és Év oszlopaimból.

Felvettem egy bevételi kategóriát is , mert ezt beépítem a Költségek táblázatomba. 

Ezt követően létrehoztam az Első dátumot , amely lehetővé teszi számomra, hogy ténylegesen időpontot kapjak, és kulcsként szolgál majd, amikor megpróbáljuk összekapcsolni ezt a dátumtáblázattal a nap végén.

Végül megvannak az értékesítési értékeim . Használtam a Márkabevételek mérőszámomat, és az ÖSSZEFOGLALÁS funkcióba építettem szét . És most megvan a bevételem havi és márka szerinti bontásban .

Most nézzük meg a Jelentésnézetben . Amint láthatja, a Bevétel most márkánként három különböző sort tartalmaz. Ez a márkabevételek mérésének eredménye , amelyet már felülvizsgáltunk.

Az UNION funkció használata

Továbbá mélyre fogunk menni a tényleges integrációba, ahol aDAX funkció.

Az UNION egy táblázatfüggvény, amely az egyik táblázatot a másik fölé fűzi. Az UNION funkció használatával hozzáfűztem a költségeket az imént létrehozott tábla egy másik táblájához ( Márkabevételek ). Azért tettem ezt, mert pontosan össze kellett egyeztetnem ezeket az oszlopokat, hogy az UNION funkció működjön.

Ezután az ÖSSZEFOGLALÁS funkcióval beállítottam a táblázatot a kívánt oszlopokkal a pontos sorrendben. Ennek célja, hogy megfeleltessem őket a lekérdezésszerkesztőben generált pontos Költségek táblával.

Most van egy táblázatunk, amely a költségeket mutatja . Amikor pedig lefelé görget, megjelenik a Bevételek . Még a márkanévvel is megjelennek a táblázat funkció Márkabevételek része miatt.

Beépítettem egy Index oszlopot is, mert meg akarok győződni arról, hogy megfelelően tudom rendezni a táblázatot.

Most két teljesen különálló táblázatot integráltunk, amelyek nem voltak teljesen optimalizálva bármilyen pénzügyi jelentés elkészítésére. Mindet automatikusan behoztuk. A Power BI-ban nincs szükség manuális beavatkozásra.

Kapcsolat létrehozása az adatmodellben

Korábban be kellett hoznom egy dátumot , ami a Hónapok oszlop.

Ennek a konkrét oszlopnak köszönhetően nagyon egyszerű kapcsolatot tudok létrehozni a modellben lévő dátumtáblázatból .

Ez elengedhetetlen, mert időintelligencia vagy idő-összehasonlítás típusú elemzést fogunk végezni minden nagyszerűséggel. Ezután létrehozunk egy egyszerű kapcsolatot, amely a pénzügyi részletekre is kiterjed. 

Következésképpen táblánkat a Pénzügyi részletek táblázatból is elkészíthetjük . Még csak nem is kell aggódnunk a többi alapmodell miatt, amelyeket az összes többi elemzéshez használunk majd, amelyen a tanulási csúcson megyünk keresztül.

Most, hogy elkészítettük ezt a táblázatot, elkezdhetjük a pénzügyi adatainkra vonatkozó összes elemzésünket. Amint itt látható, van egy csoport intézkedésem.

És ebben a táblázatban minden meglátásom megvan. Sikerült létrehoznunk egy nagyon egyszerű táblázatot, amely lehetővé teszi, hogy megtekintsük bevételeinket , kiadásainkat , eladott áruk költségét és így tovább.

Összefoglaló mutatók és pénzügyi bontás

Az alábbi táblázatban összefoglaló mutatókat is láthat .

Az egyik összefoglaló mérőszám lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a bevételeink és az eladott áruk költsége közötti összehasonlítást .

A táblázatok létrehozásakor vagy optimalizálásakor rengeteg érdekes dolgot tehet. Ebben az esetben különböző táblák adatait integráltuk a pénzügyi jelentéseinkbe.

És lehetővé tette számunkra, hogy pénzügyi helyzetünk bármely aspektusába beleássuk magunkat, mert mindez egy táblázatban található .

Vegyük például ezt. Könnyen részletezhetjük az eladott áruk költségeit és költségét , majd gyorsan áttekinthetjük a tényleges tényeket , a tavalyi tényeket ( Tényleges LY ), valamint a tavalyi különbségünket ( Különbség a LY-hez képest ).

És így készíthet integrált pénzügyi jelentéseket a LuckyTemplatesben. A LuckyTemplates-ben megteheti pénzügyi és számviteli jellegű munkáinkhoz. És nem kell újragenerálnia a táblákat, mint a Microsoft Excelben .

Ami a már meglévő adatkészleteket illeti, a LuckyTemplatesben megtalálhatja a módját, hogy integrálja ezeket a dolgokat az élő adatokból. Csupán arról van szó, hogy megtalálja a módját az integráció létrehozásának az általam tárgyalt lépésekkel. Ezután igazán intuitív módon integrálhatja a modelljébe.

Következtetés

Remélem, ezzel az oktatóanyaggal tudtam ötleteket és lehetőségeket adni. Azt is remélem, hogy látta, mit kell tennie közvetlenül a jelentésoldalak mögé, hogy hatékonyan kiemelje elemzéseit és vizualizációit .

Biztosan elkészíthet néhány hihetetlen pénzügyi jelentést a LuckyTemplatesben. Létrehozhat dinamikus vizualizációkat és táblázatokat, amelyek kiemelik az összes kulcsfontosságú pénzügyi mutatót . Lehetővé teszi továbbá a visszatekintő vagy előretekintő adatok zökkenőmentes elemzését.

Tehát, ahogy már mondtam, a tanulási csúcs során további részletekre térünk ki. Ha regisztrált a tanulási csúcstalálkozóra, ingyenes másolatot kap ebből a forrásból. Aki szeretne regisztrálni és csatlakozni az eseményhez, kattintson a gombra. Minden bizonnyal nagyon várom, hogy ott lássalak.

A LuckyTemplatesben használható fejlettebb adatátalakítási és modellezési példákért tekintse meg ezt a modult a LuckyTemplates Online oldalon –