Itt szeretném bemutatni, hogyan lehet a LuckyTemplates segítségével dinamikusan és lenyűgöző módon megjeleníteni a pénzügyi információkat. A LuckyTemplatesben most nagyon könnyű tanulmányozni a költségvetést a tényleges és a tavalyi évhez képest, mivel óriási fejlődést mutatott a pénzügyi beszámolás terén. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Ezzel a fejlesztéssel könnyen értékelheti a teljesítményt és előre jelezheti a jövőbeli bevételeket. Más operatív központokat is azonosíthat, amelyek a várttól eltérően teljesítenek.
Meg fogom mutatni, hogyan lehet dinamikus számításokkal és képletnyelvi technikákkal feldobni a dolgokat.
A LuckyTemplates modellen belüli ésszerű logika megvalósításával megváltoztathatja, hogy mi látható a tényleges táblázatban, amely a pénzügyi jelentési információkat tartalmazza.
Tartalomjegyzék
Minta pénzügyi jelentés a LuckyTemplatesben
Itt van egy minta beállítás egy adott pénzügyi jelentéshez. Ez nagyon hasznos, ha PnL adatokat, cash flow adatokat vagy mérlegadatokat szeretne megjeleníteni .
Most pedig vessünk egy pillantást a nyereségre és veszteségre vonatkozó mintajelentésünkre.
Itt egy mátrix látható, amely lebontja a különböző pénzügyi negyedévekből és évekből származó sorokat. Ezenkívül áttekintheti az egyes bevételi sorokat, valamint a kiadásokat.
Ennek az oktatóanyagnak az a fő célja, hogy ötleteket adjon, hogy bemutassa a tényleges adatokat, a költségvetést és a jelenlegi teljesítményt a tavalyihoz képest. Miután megértette, hogyan kell ezeket az adatokat felhasználni, képes lesz dinamikus számadatokat létrehozni a pénzügyi jelentésében.
Először kattintson a Költségkeret ellenében lehetőségre . Ezt követően a jelentés automatikusan összehasonlítja az adatokat a tényleges és az aktuális költségvetés között.
Ha megnézi ezt az oszlopot itt az első negyedévben, akkor a % Diff oszlopot fogja látni.
A % Diff oszlop egy dinamikus szám. Így megjelenítheti a százalékos eltérést a költségvetéshez vagy a tavalyi évhez képest . Mivel kezdetben a Költségvetés és a költségvetés közötti lehetőségre kattintottam , az itt található adatok a tényleges és a költségvetés százalékos különbségét mutatják .
Ha a vs Last Year elemre kattintok , láthatja, hogy a % Diff oszlopban lévő adatok dinamikusan változnak.
Ez a LuckyTemplates dinamikus mérőszáma egy hatékony technika, amely sok különböző oldalt mutat meg egyetlen jelentésben.
Korábban valószínűleg egyenként kellett kiraknia ezt az Excelben. A LuckyTemplatesben azonban közvetlenül megfigyelheti ezeket az információkat a modellekben és a modellekben található egyes technikák felhasználásával.
Kezdő lépések a Költségvetés vs tényleges táblázattal
Először is létre kell hoznia egy táblázatot, amelyet a szeletelőbe helyez. A szeletelők nagy segítséget jelentenek, ha konkrét információkat szeretne megtekinteni egy csomagolt jelentésben. A szűrőkkel ellentétben a szeletelők lehetővé teszik az értékek dinamikus kiválasztását, így könnyen elemezheti a jelentést.
A szeletelőnek rendelkeznie kell egy dimenzióval, amely a Költségvetés és a tavalyi évhez képest listázza . Tehát egyszerűen létrehoztam egy nagyon egyszerű táblázatot, amely összehasonlítási mérőszámként fog szolgálni.
Ezt követően létre kellett hoznom egy mértéket, amely megérti az általam választott kijelölést. Ezen a mértéken belül hozzá kell adnom azt a listát is, amelyet ténylegesen meg akarok mutatni vagy kiszámítani.
Képlet a kiválasztott mérőszámhoz
A képletsorban a Selected Metric képletet használom. Ez a képlet nagyon egyszerű.
Először is hozzá kell adnia a KIVÁLASZTOTT ÉRTÉKET . A kiválasztáson belül található az Eredmények összehasonlítása . Ezután hasonlítsa össze a Mutatók összehasonlítása funkcióval vagy az adott oszloppal, amelyet most hoztam létre.
Ha nincs kiválasztva semmi, akkor alapértelmezés szerint a költségvetés vs.
De jelenleg a képlet a tavalyi évhez képest értékeli , mert ezt választottam. Ellenkező esetben ez a képlet elérhető lesz a költségvetéshez képest .
Kiválasztásunk alapján a képlet egy másik mérőszámot kér le az összehasonlítás létrehozásához.
A tényleges adatokhoz ebben a modellben létrehoztam a költségvetés és a tavalyi év közötti összehasonlítást .
Szeretném megmutatni, hogyan hozhatja létre ezt a dinamikus mértéket. Amikor kiválasztja ezt a szeletelőt, akkor a szeletelőn belül olyan kijelölést hajt végre, amely ténylegesen megváltoztatja azt, ami most a színfalak mögött történik.
Összehasonlítási metrika képlete
Az összehasonlító metrika beállításához a SWITCH képletet használtam.
Ha még nem találkozott a SWITCH-el , további információkat kaphat .
Itt a képlet a kiválasztott metrikák logikáját fogja értékelni – a tavalyi évhez és a költségvetéshez képest .
Tehát ha a vs Last Year lehetőséget választja, akkor a rendszer lekéri ezt a mértéket.
Ha azonban a költségvetés vs. költségkeret van kiválasztva, a rendszer lekéri ezt a mértéket.
Végül, ha nincs kiválasztva semmi, akkor alapértelmezés szerint ezt a mértéket fogja lekérni.
Ezt követően beépítheti a számítási százalékba. Ennek az az oka, hogy dinamikusan kéri le az összehasonlítási metrikát.
Tehát, amikor a % Diff kiszámításáról van szó , látni fogja, hogy újra elkészítettem a képletünket.
Képlet százalékos különbséghez
Ahelyett, hogy kiszámoltam volna az egyéni tényleges, költségvetési és tavalyi évet, egyenesen a százalékos mértékre tértem ki. Ez elágazik más intézkedésektől, és integrálja ugyanabba a mintába vagy logikába a SWITCH- ban .
Ha a vs Költségvetés van kiválasztva, és ha a kiválasztott mérték a költségvetéssel szemben, akkor most kérje le a költségvetési hiány százalékos arányát.
Képlet százalékos különbséghez. a költségvetéshez
Ez az, amit a % Diff. a költségvetési képlet mérni fogja.
Itt a függvényt használom . Egyszerűen levonjuk a költségvetést a tényleges adatokból , majd elosztjuk a különbséget a költségvetéssel . Megadja a százalékos felértékelődést vagy értékcsökkenést az összehasonlítási mutatóhoz képest.
És megvan, így állítsa be az adatait!
Következtetés
Csak azt akartam megmutatni, hogy milyen jó pénzügyi jelentéseket készíthet a LuckyTemplates használatakor.
Sokkal jobb, mint amit egy szabványos Excel-fájllal vagy a hagyományos Excel-technikákkal elérhet.
Érdekes módon a LuckyTemplates a következő szintre emeli az ilyen típusú pénzügyi beszámolást, amiről mindenképpen meg akarom mutatni, hogyan kell ezt csinálni.
A videós prezentáció során mélyebben belemegyek a technikába , így nem fogok itt túl sokat elárulni. Ha most szeretné megnézni, látogasson el a LuckyTemplates online oldalára, ahol rengeteg tanfolyamot és forrást láthat.
Remélhetőleg jobb betekintést nyert a pénzügyi beszámolási tippek segítségével.
Egészségére,
***** LuckyTemplates tanulása? *****
Fejlessze jelentéskészítési készségeit, ha csatlakozik egy adatelemzési kihíváshoz. Az Accelerator segítségével LuckyTemplates szuperfelhasználóvá válhatsz!
Ismerje meg, hogyan számíthatja ki a futó összegeket a LuckyTemplates programban a DAX segítségével. Az összesítések futtatása lehetővé teszi, hogy ne ragadjon le egyetlen egyéni eredménynél sem.
Ismerje meg a változók fogalmát a DAX-ban a LuckyTemplates-en belül, és a változók hatásait a mérőszámok kiszámítására.
Tudjon meg többet a LuckyTemplates Slope diagram nevű egyéni vizualizációról, amely egyetlen vagy több mérőszám növekedésének/csökkenésének megjelenítésére szolgál.
Fedezze fel a LuckyTemplates színtémáit. Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy jelentései és vizualizációi zökkenőmentesen nézzenek ki és működjenek.
Az átlag kiszámítása a LuckyTemplates alkalmazásban számos módon elvégezhető, hogy pontos információkat kapjon üzleti jelentéseihez.
Nézzük meg a Standard LuckyTemplates Theming témakört, és tekintsünk át néhány olyan funkciót, amely magában a LuckyTemplates Desktop alkalmazásban található.
Ebből az oktatóanyagból megtudhatja, hogyan hozhat létre egyéni jelmagyarázatot a LuckyTemplates Map Visualban a kívánt színek és szegmentálás megjelenítéséhez.
Ismerje meg, hogyan állíthat be LuckyTemplates háttérképet a PowerPoint segítségével. Ez az egyik technikám a LuckyTemplates jelentéseim létrehozásához.
Ebben az oktatóanyagban egy szervezeten belüli beszerzési elemzésbe fogunk belemerülni egy interaktív funkció és az adatmodell erejének felhasználásával.
