Költségvetés vs tényleges vs tavaly – Pénzügyi beszámolási tippek

Itt szeretném bemutatni, hogyan lehet a LuckyTemplates segítségével dinamikusan és lenyűgöző módon megjeleníteni a pénzügyi információkat. A LuckyTemplatesben most nagyon könnyű tanulmányozni a költségvetést a tényleges és a tavalyi évhez képest, mivel óriási fejlődést mutatott a pénzügyi beszámolás terén. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Ezzel a fejlesztéssel könnyen értékelheti a teljesítményt és előre jelezheti a jövőbeli bevételeket. Más operatív központokat is azonosíthat, amelyek a várttól eltérően teljesítenek.

Meg fogom mutatni, hogyan lehet dinamikus számításokkal és képletnyelvi technikákkal feldobni a dolgokat.

A LuckyTemplates modellen belüli ésszerű logika megvalósításával megváltoztathatja, hogy mi látható a tényleges táblázatban, amely a pénzügyi jelentési információkat tartalmazza.

Tartalomjegyzék

• Minta pénzügyi jelentés a LuckyTemplatesben
• Kezdő lépések a Költségvetés vs tényleges táblázattal
  • Képlet a kiválasztott mérőszámhoz
  • Összehasonlítási metrika képlete
  • Képlet százalékos különbséghez
  • Képlet százalékos különbséghez. a költségvetéshez
• Következtetés

Minta pénzügyi jelentés a LuckyTemplatesben

Itt van egy minta beállítás egy adott pénzügyi jelentéshez. Ez nagyon hasznos, ha PnL adatokat, cash flow adatokat vagy mérlegadatokat szeretne megjeleníteni .

Most pedig vessünk egy pillantást a nyereségre és veszteségre vonatkozó mintajelentésünkre.

Itt egy mátrix látható, amely lebontja a különböző pénzügyi negyedévekből és évekből származó sorokat. Ezenkívül áttekintheti az egyes bevételi sorokat, valamint a kiadásokat.

Ennek az oktatóanyagnak az a fő célja, hogy ötleteket adjon, hogy bemutassa a tényleges adatokat, a költségvetést és a jelenlegi teljesítményt a tavalyihoz képest. Miután megértette, hogyan kell ezeket az adatokat felhasználni, képes lesz dinamikus számadatokat létrehozni a pénzügyi jelentésében.

Először kattintson a Költségkeret ellenében lehetőségre . Ezt követően a jelentés automatikusan összehasonlítja az adatokat a tényleges és az aktuális költségvetés között.  

Ha megnézi ezt az oszlopot itt az első negyedévben, akkor a % Diff oszlopot fogja látni.

A % Diff oszlop egy dinamikus szám. Így megjelenítheti a százalékos eltérést a költségvetéshez vagy a tavalyi évhez képest . Mivel kezdetben a Költségvetés és a költségvetés közötti lehetőségre kattintottam , az itt található adatok a tényleges és a költségvetés százalékos különbségét mutatják .

Ha a vs Last Year elemre kattintok , láthatja, hogy a % Diff oszlopban lévő adatok dinamikusan változnak.

Ez a LuckyTemplates dinamikus mérőszáma egy hatékony technika, amely sok különböző oldalt mutat meg egyetlen jelentésben. 

Korábban valószínűleg egyenként kellett kiraknia ezt az Excelben. A LuckyTemplatesben azonban közvetlenül megfigyelheti ezeket az információkat a modellekben és a modellekben található egyes technikák felhasználásával.

Kezdő lépések a Költségvetés vs tényleges táblázattal

Először is létre kell hoznia egy táblázatot, amelyet a szeletelőbe helyez. A szeletelők nagy segítséget jelentenek, ha konkrét információkat szeretne megtekinteni egy csomagolt jelentésben. A szűrőkkel ellentétben a szeletelők lehetővé teszik az értékek dinamikus kiválasztását, így könnyen elemezheti a jelentést.

A szeletelőnek rendelkeznie kell egy dimenzióval, amely a Költségvetés és a tavalyi évhez képest listázza . Tehát egyszerűen létrehoztam egy nagyon egyszerű táblázatot, amely összehasonlítási mérőszámként fog szolgálni.

Ezt követően létre kellett hoznom egy mértéket, amely megérti az általam választott kijelölést. Ezen a mértéken belül hozzá kell adnom azt a listát is, amelyet ténylegesen meg akarok mutatni vagy kiszámítani. 

Képlet a kiválasztott mérőszámhoz

A képletsorban a Selected Metric képletet használom. Ez a képlet nagyon egyszerű.

Először is hozzá kell adnia a KIVÁLASZTOTT ÉRTÉKET . A kiválasztáson belül található az Eredmények összehasonlítása . Ezután hasonlítsa össze a Mutatók összehasonlítása funkcióval vagy az adott oszloppal, amelyet most hoztam létre. 

Ha nincs kiválasztva semmi, akkor alapértelmezés szerint a költségvetés vs.

De jelenleg a képlet a tavalyi évhez képest értékeli , mert ezt választottam. Ellenkező esetben ez a képlet elérhető lesz a költségvetéshez képest . 

Kiválasztásunk alapján a képlet egy másik mérőszámot kér le az összehasonlítás létrehozásához.

A tényleges adatokhoz ebben a modellben létrehoztam a költségvetés és a tavalyi év közötti összehasonlítást .

Szeretném megmutatni, hogyan hozhatja létre ezt a dinamikus mértéket. Amikor kiválasztja ezt a szeletelőt, akkor a szeletelőn belül olyan kijelölést hajt végre, amely ténylegesen megváltoztatja azt, ami most a színfalak mögött történik. 

Összehasonlítási metrika képlete

Az összehasonlító metrika beállításához a SWITCH képletet használtam.

Ha még nem találkozott a SWITCH-el , további információkat kaphat .

Itt a képlet a kiválasztott metrikák logikáját fogja értékelni –  a tavalyi évhez és a költségvetéshez képest .

Tehát ha a vs Last Year lehetőséget választja, akkor a rendszer lekéri ezt a mértéket. 

Ha azonban a költségvetés vs. költségkeret van kiválasztva, a rendszer lekéri ezt a mértéket.

Végül, ha nincs kiválasztva semmi, akkor alapértelmezés szerint ezt a mértéket fogja lekérni.

Ezt követően beépítheti a számítási százalékba. Ennek az az oka, hogy dinamikusan kéri le az összehasonlítási metrikát.

Tehát, amikor a % Diff kiszámításáról van szó  , látni fogja, hogy újra elkészítettem a képletünket.

Képlet százalékos különbséghez

Ahelyett, hogy kiszámoltam volna az egyéni tényleges, költségvetési és tavalyi évet, egyenesen a százalékos mértékre tértem ki. Ez elágazik más intézkedésektől, és integrálja ugyanabba a mintába vagy logikába a SWITCH- ban . 

Ha a vs Költségvetés van kiválasztva, és ha a kiválasztott mérték a költségvetéssel szemben, akkor most kérje le a költségvetési hiány százalékos arányát. 

Képlet százalékos különbséghez. a költségvetéshez

Ez az, amit a % Diff. a költségvetési képlet mérni fogja.

Itt a függvényt használom . Egyszerűen levonjuk a költségvetést a tényleges adatokból , majd elosztjuk a különbséget a költségvetéssel . Megadja a százalékos felértékelődést vagy értékcsökkenést az összehasonlítási mutatóhoz képest.

És megvan, így állítsa be az adatait!

Következtetés

Csak azt akartam megmutatni, hogy milyen jó pénzügyi jelentéseket készíthet a LuckyTemplates használatakor.

Sokkal jobb, mint amit egy szabványos Excel-fájllal vagy a hagyományos Excel-technikákkal elérhet.

Érdekes módon a LuckyTemplates a következő szintre emeli az ilyen típusú pénzügyi beszámolást, amiről mindenképpen meg akarom mutatni, hogyan kell ezt csinálni.

A videós prezentáció során mélyebben belemegyek a technikába , így nem fogok itt túl sokat elárulni. Ha most szeretné megnézni, látogasson el a LuckyTemplates online oldalára, ahol rengeteg tanfolyamot és forrást láthat.

Remélhetőleg jobb betekintést nyert a pénzügyi beszámolási tippek segítségével.

Egészségére,

***** LuckyTemplates tanulása? *****