Ebben a devizaárfolyam-kockázat-kezelésről szóló jelentéseket tekintjük át . Ez egy viszonylag összetett terület, amellyel sok globális vállalkozás foglalkozik. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Egy cég azon képessége, hogy hatékony devizakockázat-kezelést végezzen, számos tényezőtől függ.
Ennek oka lehet az a pénznem, amelynek ki vannak téve , a kitettségeik fedezésére való hajlandóság , a kitettségük kezelésének időkeretei és a megfelelőségi ellenőrzés egyéb formái.
A kirakatban szereplő hat jelentés bemutatja, hogyan lehet egy viszonylag összetett vállalati témát rendkívül intuitívvá tenni.
Tartalomjegyzék
Devizafedezeti profil
Az első jelentés a fedezeti profilt mutatja.
Ez a példa egy új-zélandi székhelyű importáló szervezetről szól, amelynek négy különböző leányvállalata van:
Egy leányvállalatra kattintva testreszabhatjuk a riportban szereplő adatokat a kiválasztott kiválasztásnak megfelelően.
A deviza-fedezeti profil megmutatja, hogy egy szervezet hogyan állíthat be referenciaszintet a jövőbeli előrejelzések vagy vásárlások alapján egy adott pénznemben, például amerikai dollárban. És az idők során a vállalat folyamatosan fedezheti a referenciaértékét.
Például, ha megnézzük a Cantrell Company leányvállalatát, láthatjuk az adataik összefoglalását pénzügyi évenként.
Az általunk vizsgált mutatók automatikusan frissülnek.
Láthatjuk, hogy az előrejelzéseink alapján mennyit fedeztünk, milyen lesz az árfolyam, és ez hogyan viszonyul a piachoz.
Ezen túlmenően az erre a leányvállalatra vonatkozóan megjelenített információk egy adott pénzügyi évre szűkíthetők.
A lehetséges összköltséget új-zélandi dollárban láthatjuk az erre a pénzügyi évre előre jelzett árfolyam alapján.
Így a jelentésből nyert belátások és mobilitás megkönnyíti a vezetői szintű döntéseket.
Továbbra is felhasználhatjuk az ebből a jelentésből kapott adatokat, és az előrejelzések vagy a vásárlások növekedését és csökkenését építhetjük fel.
Fedezeti elemzés
A következő jelentés a fedezeti elemzésre összpontosít.
Ez a prezentáció lehetővé teszi számunkra, hogy megtekintsük, mikor bonyolítottuk le a kereskedéseket, és kivel, azáltal, hogy az információkat szűkítjük a kulcsfontosságú partnereinkre.
Az előző jelentéshez hasonlóan a szűrők segítségével belemerülhetünk az egyes leányvállalatokba és az adott hónapba.
A szűrők megkönnyítik a különböző adatok közötti váltást. Ezek megkönnyítik a kereskedési árfolyamunk összehasonlítását a piacon aktuális árfolyamadatokkal.
Devizafedezeti elért árfolyamok
A harmadik jelentés a fedezeti ügyletek által elért kamatokról tájékoztat.
Ez egy nagyszerű eszköz arra, hogy jobb képet kapjon a vállalat korábbi teljesítményéről, és arról, hogy a jövőben mennyit fog elérni a fedezeti ügylet.
Ezeket az információkat bemutathatjuk a központi irodának, majd tippeket adhatunk a leányvállalatoknak az elért kamatláb mutatóik javításához.
Fedezeti időzítés elemzése
A kirakatban szereplő negyedik jelentés elemzést ad a fedezetek megkötésének időzítéséről és megfelelőségéről.
Elmerülhetünk a szűrők kiválasztásának részletes részleteiben.
Fontos megérteni és elemezni a fedezetek készítésének időpontját.
Ha egy adott időszakhoz érünk, érdemes visszatekintenünk, és megnézni, hogyan alakult akkoriban az árfolyam.
Partnerelemzés
Ez a jelentés azokkal a partnerekkel foglalkozik, akikkel kereskedünk.
Ezzel elemezhetjük annak okát, hogy miért kereskedünk egyes partnerekkel többet, mint másokkal.
Ennek oka lehet többek között a jobb árképzés vagy egy erősen kapcsolat-vezérelt partnerség.
A jelentésbe ágyazott szűrők segítségével ismét láthatjuk, hogyan változnak az adatok az időben és a leányvállalatok között.
Ezen leányvállalatok némelyike offshore lehet, így előfordulhat, hogy más típusú felekkel kereskednek, mint a helyi pénznemben.
Ügyfél hitelkockázata
A kirakatban szereplő utolsó jelentés döntő fontosságú a devizával kapcsolatban.
A partner hitelkockázatát ideális esetben élő alapon kell elemezni.
Meg kell értenünk a partnereinkkel, bankokkal és brókereinkkel szembeni kitettségünket. Ha ez a kitettség túl nagy lesz egy bizonyos időkereten belül, meg akarunk győződni arról, hogy tudjuk csökkenteni.
A szűrők ismét megkönnyítik a navigációt a különböző kiegészítő expozíciók között.
Ez az élő információ és elemzés forrása sokkal jobb helyzetbe hozza a szervezetet pénzügyi kockázatainak kezelésében.
Következtetés
EzA Showcase bemutatja, hogy az összes információ egyetlen csomagolt jelentésben való összevonása milyen hatalmas hozzáadott értéket jelenthet egy szervezet pénzügyi működéséhez.
Az a képesség, hogy ezek a jelentések hatalmas mennyiségű információt nyernek ki mind a helyi, mind a globális piacokról, lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy valós idejű elemzést kapjanak a devizapiacon belüli pozíciójukról.
Ez meglehetősen forradalmi a devizakockázat-kezelés pénzügyi funkciói szempontjából.
Minden jót,
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
