Devizakockázat-kezelés: LuckyTemplates jelentés

Ebben a devizaárfolyam-kockázat-kezelésről szóló jelentéseket tekintjük át . Ez egy viszonylag összetett terület, amellyel sok globális vállalkozás foglalkozik. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Egy cég azon képessége, hogy hatékony devizakockázat-kezelést végezzen, számos tényezőtől függ.

Ennek oka lehet az a pénznem, amelynek ki vannak téve , a kitettségeik fedezésére való hajlandóság , a kitettségük kezelésének időkeretei és a megfelelőségi ellenőrzés egyéb formái. 

A kirakatban szereplő hat jelentés bemutatja, hogyan lehet egy viszonylag összetett vállalati témát rendkívül intuitívvá tenni.

Tartalomjegyzék

• Devizafedezeti profil
• Fedezeti elemzés
• Devizafedezeti elért árfolyamok
• Fedezeti időzítés elemzése
• Partnerelemzés
• Ügyfél hitelkockázata
• Következtetés

Devizafedezeti profil

Az első jelentés a fedezeti profilt mutatja. 

Ez a példa egy új-zélandi székhelyű importáló szervezetről szól, amelynek négy különböző leányvállalata van:

Egy leányvállalatra kattintva testreszabhatjuk a riportban szereplő adatokat a kiválasztott kiválasztásnak megfelelően.

A deviza-fedezeti profil megmutatja, hogy egy szervezet hogyan állíthat be referenciaszintet a jövőbeli előrejelzések vagy vásárlások alapján egy adott pénznemben, például amerikai dollárban. És az idők során a vállalat folyamatosan fedezheti a referenciaértékét.

Például, ha megnézzük a Cantrell Company leányvállalatát, láthatjuk az adataik összefoglalását pénzügyi évenként. 

Az általunk vizsgált mutatók automatikusan frissülnek.

Láthatjuk, hogy az előrejelzéseink alapján mennyit fedeztünk, milyen lesz az árfolyam, és ez hogyan viszonyul a piachoz.

Ezen túlmenően az erre a leányvállalatra vonatkozóan megjelenített információk egy adott pénzügyi évre szűkíthetők.

A lehetséges összköltséget új-zélandi dollárban láthatjuk az erre a pénzügyi évre előre jelzett árfolyam alapján.

Így a jelentésből nyert belátások és mobilitás megkönnyíti a vezetői szintű döntéseket.

Továbbra is felhasználhatjuk az ebből a jelentésből kapott adatokat, és az előrejelzések vagy a vásárlások növekedését és csökkenését építhetjük fel.

Fedezeti elemzés

A következő jelentés a fedezeti elemzésre összpontosít.

Ez a prezentáció lehetővé teszi számunkra, hogy megtekintsük, mikor bonyolítottuk le a kereskedéseket, és kivel, azáltal, hogy az információkat szűkítjük a kulcsfontosságú partnereinkre.

Az előző jelentéshez hasonlóan a szűrők segítségével belemerülhetünk az egyes leányvállalatokba és az adott hónapba. 

A szűrők megkönnyítik a különböző adatok közötti váltást. Ezek megkönnyítik a kereskedési árfolyamunk összehasonlítását a piacon aktuális árfolyamadatokkal.

Devizafedezeti elért árfolyamok

A harmadik jelentés a fedezeti ügyletek által elért kamatokról tájékoztat.

Ez egy nagyszerű eszköz arra, hogy jobb képet kapjon a vállalat korábbi teljesítményéről, és arról, hogy a jövőben mennyit fog elérni a fedezeti ügylet.

Ezeket az információkat bemutathatjuk a központi irodának, majd tippeket adhatunk a leányvállalatoknak az elért kamatláb mutatóik javításához.

Fedezeti időzítés elemzése

A kirakatban szereplő negyedik jelentés elemzést ad a fedezetek megkötésének időzítéséről és megfelelőségéről.

Elmerülhetünk a szűrők kiválasztásának részletes részleteiben.

Fontos megérteni és elemezni a fedezetek készítésének időpontját.

Ha egy adott időszakhoz érünk, érdemes visszatekintenünk, és megnézni, hogyan alakult akkoriban az árfolyam.

Partnerelemzés

Ez a jelentés azokkal a partnerekkel foglalkozik, akikkel kereskedünk.

Ezzel elemezhetjük annak okát, hogy miért kereskedünk egyes partnerekkel többet, mint másokkal.

Ennek oka lehet többek között a jobb árképzés vagy egy erősen kapcsolat-vezérelt partnerség.

A jelentésbe ágyazott szűrők segítségével ismét láthatjuk, hogyan változnak az adatok az időben és a leányvállalatok között.

Ezen leányvállalatok némelyike ​​offshore lehet, így előfordulhat, hogy más típusú felekkel kereskednek, mint a helyi pénznemben. 

Ügyfél hitelkockázata

A kirakatban szereplő utolsó jelentés döntő fontosságú a devizával kapcsolatban.

A partner hitelkockázatát ideális esetben élő alapon kell elemezni. 

Meg kell értenünk a partnereinkkel, bankokkal és brókereinkkel szembeni kitettségünket. Ha ez a kitettség túl nagy lesz egy bizonyos időkereten belül, meg akarunk győződni arról, hogy tudjuk csökkenteni.

A szűrők ismét megkönnyítik a navigációt a különböző kiegészítő expozíciók között.

Ez az élő információ és elemzés forrása sokkal jobb helyzetbe hozza a szervezetet pénzügyi kockázatainak kezelésében.

Következtetés

EzA Showcase bemutatja, hogy az összes információ egyetlen csomagolt jelentésben való összevonása milyen hatalmas hozzáadott értéket jelenthet egy szervezet pénzügyi működéséhez.

Az a képesség, hogy ezek a jelentések hatalmas mennyiségű információt nyernek ki mind a helyi, mind a globális piacokról, lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy valós idejű elemzést kapjanak a devizapiacon belüli pozíciójukról.

Ez meglehetősen forradalmi a devizakockázat-kezelés pénzügyi funkciói szempontjából.

Minden jót,