A végső költségvetési elosztási képlet a LuckyTemplates elemzéséhez

Ebben az oktatóanyagban bemutatom a végső költségvetési elosztási képletet, amelyet különböző részletességű összegek és adatok kezelésekor használhat. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Költségkerete lehet havi, negyedéves vagy éves részletesség, míg az értékesítések általában napi szintűek. Ez eltérést hoz létre a modellben.

Az ebben az oktatóanyagban tárgyalt Költségkeret-elosztási képlet lehetővé teszi, hogy megoldja ezt a részletességbeli eltérést. Azt is lehetővé teszi, hogy egyszerűen váltson a különböző időkontextusok között az algoritmus néhány módosításával.

Miután megértette, hogyan működik, képes lesz hatékonyan használni ezt a módszert a költségvetések kezelése során a saját környezetében.

Tartalomjegyzék

• Nem megfelelő szemcsék
• Bevezetés a költségvetési elosztási képletbe
• Az allokációs algoritmus megértése
• A költségvetési elosztási képlet összetevői
• A TREATAS használata virtuális kapcsolatokhoz
• Példa a költségvetés elosztására
• A szemcsésség megváltoztatása a képletben
• Következtetés

Nem megfelelő szemcsék

Nézzük a modellt.

Költségkerete általában eltérő részletességű lesz. Ez azt jelenti, hogy a költségkerete havi szinten lehet, például havi vagy termékenkénti költségkeret.

De az értékesítési vagy ténytáblázata napi szintű lehet.

Tehát van egy részletességi eltérés.

Elemzés vagy összehasonlítás futtatásához meg kell találnia a módját a költségkeret magasabb részletességű felosztásának.

A nagyobb részletesség ebben az esetben minden nap.

Tehát meg kell találnia a módját, hogyan vegye ki a havi összegeket, és ossza el napi mennyiségekre.

Bevezetés a költségvetési elosztási képletbe

Ezt nevezem aképletet, mert ezt a technikát bármilyen részletességű költségvetéssel használhatja. Használhatja negyedéves vagy éves költségvetéshez. Mindössze néhány apró módosítást kell végrehajtania, hogy ez működjön.

Először nézzük meg a költségvetési elosztási képlet végeredményét .

A táblázatban szerepel a dátumom , és a szeletelő segítségével könnyen módosíthatom.

Nekem is megvan a sajátomösszeg és költségvetési előirányzat .

Ebben a vizualizációban a táblázatra hivatkozunk:

A napi eladásaim változóak. De a költségvetésem állandó, mert havi összegek.

Ez a diagram azonban jobban mutatja a reprezentációt, mert havi perspektívát mutat.

A diagram a havi értékesítéseket mutatja a havi költségvetéshez viszonyítva.

Az allokációs algoritmus megértése

Most pedig nézzük a képletet.

Amit először el akarok magyarázni, az a képletnek ez a része:

Hogy megértsük, hadd mondjak egy példát. Tegyük fel, hogy van egy havi összeg. Ezt az összeget szorozzuk meg 1-gyel osztva 30-zal, vagy azzal, hogy hány nap van a hónapban. Ez lesz az elosztási algoritmus.

A képlet a DayInContext osztva a DaysInMonth és a MonthlyBudgetAmounts szorzatával . Ez lesz az a módszertan, amely minden egyes napra megadja a havi költségvetési allokációt.

 Tehát ha negyedéves költségkerete van, akkor azt 1 osztja a DaysInQuarter szorozva a negyedéves költségvetéssel . Így oszthat fel negyedéves költségvetést minden egyes napra.

Csak építkezés és a képlet idáig való eljutás kérdése.

A képlet ezen részének szem előtt tartásával kell kezdenie. Ezután ki kell dolgoznia a dinamikus DayInContext , a DaysInMonth és a MonthlyBudgetAmounts kiosztásának módját .

A költségvetési elosztás képletében mindezt a VÁLTOZÓK közé építettem, mert sok ilyen egyedi intézkedésre nincs szükség.

Akkor használja, ha egy számítás csak egy adott mértékre vonatkozik.

Ha egy mérték elágazható, akkor nem javaslom a VARIABLES használatát. Ehelyett először létrehoznám a kezdeti mértéket, majd elágaznék egy kumulatív összértékre vagy mozgóátlagra.

A költségvetési elosztási képlet összetevői

Tehát most vessünk egy pillantást a költségvetési elosztási képlet egyes részeire.

Először is ott van a Days In Context .

Ez azt próbálja megszámolni, hogy hány dátum van egy adott kontextusban.

Ez nagyon egyszerű, mert minden egyes napra van egy értékelési kontextus. Szóval, ha elmegyek (Dátumok) , akkor minden sorra egy napot fogok adni.

Most menjünk a Napok a hónapban című részhez .

Ez egy fontos formátum, mert ez egy dinamikus módszer annak meghatározására, hogy hány nap van a hónapban.

Tehát továbbra is a COUNTROWS( Dates ) kifejezést használom , de megváltoztattam afunkció. eltávolítottamszűrők a dátumokból. De akkor visszaküldöm a Hónap és Év szűrőit .

Ez egy konkrét hónap és év kontextust ad. Tehát május hónapra 31 napot mutat; júniusra 30 napot mutat.

Nem számít, melyik hónapban van, pontosan felosztja a teljes havi költségkeretet az adott hónapra. Nem lesz eltérés, ha egy hónapban 30 nap van, de akkor elosztják 31 nappal.

Tehát ez lehetővé teszi a helyes és dinamikus kiosztást.

A TREATAS használata virtuális kapcsolatokhoz

A következő dolog a teljes költségvetés kiszámítása . Most nézzük a képletnek ezt a részét:

A teljes költségvetés képlete aegy általam létrehozott virtuális kapcsolaton alapul.

Ezt a virtuális kapcsolatot afunkció.

A táblázatban ezeket a nagyobb összegeket láthatja.

Ezeket az összegeket a Terméknév szeletelő beállításai határozzák meg .

Csak a termékek egy kiválasztott csoportját nézem. Ez felszámolja a teljes költségvetést ezekben a különböző hónapokban.

Most pedig nézzük meg a havi költségvetési összegek TREATAS képletét.

A TREATAS lehetővé teszi számomra, hogy virtuális kapcsolatot hozzak létre.

Virtuálisan szeretném létrehozni a kapcsolatot, mert a Dátum táblázatban sok hónapnév található.

És sok hónap neve a Terméknévben.

A sok-sok kapcsolat elhelyezése túl sok problémát okoz a modellekben.

Ehelyett virtuális kapcsolatot fogok létrehozni a Dátumok tábla és a Termékköltségvetések tábla között a képletemben.

A Dátumok tábla és az Értékesítési tábla közötti fizikai kapcsolat továbbra is működik.

A virtuális kapcsolat létrehozása azonban lehetővé teszi a Dátumok tábla és az Értékesítési tábla információk dátum szerinti összehasonlítását.

Szóval most megvannak a havi összegek.

Példa a költségvetés elosztására

Térjünk vissza a költségvetési elosztási képlethez.

Most megvan minden, amire szükségem van, hogy működjön. Vannak napok a kontextusban és napok a hónapban .

Tehát, ha kiszámolom az 1-et osztva 30-zal, megszorozva a havi költségvetés összegével, akkor megkapom a napi 8778,13-at.

 Ha másik hónapra lép, az eltérő napi allokációt eredményez.

A szemcsésség megváltoztatása a képletben

Ez az Ultimate Budget Allokation képlet, mert ha negyedéves költségvetéssel rendelkezett, akkor mindössze annyit kell tennie, hogy ki kell dolgoznia a képlet ezen részét negyedévesre.

Ha volt éves költségvetése, mindössze annyit kell tennie, hogy évenként osztja fel. Ez lehet 365 vagy 90 nap. Minden attól függ, hogy milyen paramétert kell hozzárendelnie, és összehasonlítania kell a napi vagy a nagyobb részletességű eredményekkel.

Következtetés

Ez az Ultimate Budget Allokation formula lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen költségvetési és pénzügyi jelentéseket, még akkor is, ha különböző részletességű adatokkal foglalkozik.

A képlet néhány módosításával könnyedén módosíthatja azt a jelentésekben megjeleníteni kívánt kontextusra.

Remélem, sokat tanultál ebből az oktatóanyagból.

Minden jót,

***** LuckyTemplates tanulása? *****