A követelések dinamikus csoportosítása a LuckyTemplates-ben

Ebben az oktatóanyagban arról szeretnék beszélni, hogyan használhatja a LuckyTemplates dinamikus csoportosítását a kintlévőségeihez, hogy megértse, mikor érkezik a készpénz az üzletbe. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Ez a LuckyTemplates valós alkalmazása, különösen a számviteli és pénzügyi területen.

Ez az oktatóanyag a LuckyTemplates Online-ban megjelent teljes pénzügyi beszámolási tanfolyam kitörési szakasza.

Tartalomjegyzék

• Dinamikus csoportosítás a LuckyTemplates jelentésekben
• Elemzés készítése a követelésekből
• A követelések csoportosítása
• A dinamikus csoportosítás megjelenítése a táblázatban
• Következtetés

Dinamikus csoportosítás a LuckyTemplates jelentésekben

Ebben a példában van egy nagy cégem, amely sok számlát kap.

A számlákat bizonyos időtartamok alapján csoportosítottam, például 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 és 90+ napok alapján. Látom, mikor várható a készpénz érkezése az ügyféltől.

Látom az összes ügyféltől beérkező készpénz összegét is.

Nos, ez egy teljesen dinamikus jelentés. Így a szeletelő segítségével módosíthatom a jelentés dátumának kiválasztását, majd automatikusan kapok egy frissített jelentést, amely megmutatja, hogyan fognak kinézni a dolgok egy adott napon egy bizonyos időpontban.

Ez a módszer jobb a pénzügyi elemzés más statikus példáihoz képest.

Most megmutatom a DAX képletet, amely e technika mögött áll.

A fő téma a dinamikus csoportosítás . Tudnia kell, hogyan tudja dinamikusan csoportosítani ezeket a pénzügyi információkat.

Ez egy nagyon újrafelhasználható technika, amely számos olyan helyzetben vagy forgatókönyvben használható, amelyekkel a LuckyTemplatesben van dolgod.

Ebben a példában létrehoztam egy új oldalt, amely egy táblázatot tartalmaz a vásárlóim neveivel, számlaszámaival, számla dátumaival, esedékességi dátumaival és kiválasztott dátumaimmal.

A Kijelölt dátumok oszlop a szeletelővel végzett kijelölést tükrözi. Ebben a példában a kiválasztott dátum október 3.

A jelentés mögötti dinamikus szempont a szeletelő segítségével jön létre.

Elemzés készítése a követelésekből

Nézzük a modellt.

Megtekintheti a Számlák táblázatot. Az egyedülálló dolog a Dátumtáblázathoz való viszonya.

Mindketten inaktívak. Ezt kell tennie, ha több dátummal foglalkozik a ténytáblán belül.

Az inaktív kapcsolatok létrehozása a kulcsa a dinamikus csoportosításnak a LuckyTemplates alkalmazásban.

Most nézzük meg a használt képlet logikáját.

Ki kell számítania, hogy az esedékesség dátuma hány napra esik a kiválasztott dátumtól. Ugyanakkor azt is ellenőriznie kell, hogy a számla él-e. Azt is meg kell értenie, hogy miért láthat üreseket a hátralévő napok oszlopban.

Tehát példaként használjuk az első sort.

Látható, hogy a Esedékesség dátuma a Kiválasztott dátum után van, de a számla a kiválasztás alapján még nem került kiállításra. Tehát nem kell megadnia ezt a számlát, mert az adott dátum aktuális állapotában nem létezett.

Tehát, ha a szeletelővel kiterjeszti a dátum kiválasztását, akkor a számla éles lesz, mert most a Kiválasztás dátuma előtt kerül kiszámlázásra.

Tehát csak azokat az élő számlákat tekinti meg, amelyeket az ügyfél egy adott időszakban állított ki.

Most már információval rendelkezik arról, hogy az egyes számlák hány napja van esedékességéig. Ezen információk miatt a LuckyTemplates dinamikus csoportosítási technikája mostantól használható.

A követelések csoportosítása

Mostantól csoportokba helyezheti a számlákat.

Először létre kell hoznia a csoportokat, és be kell vinnie őket támogató táblázatként.

Láthatja, hogy a csoportok életkor szerint vannak csoportosítva. Van 1-30 , 31-60 , 61-90 és 90+ nap . A számlák ebbe a négy különálló csoportba kerülnek besorolásra.

A Min és Max a csoportok tartományát jelentik. Az összes vonatkozó számla egy tartományba esik.

Ez a képlet, amit használtam.

A képlet ezen része minden egyes számlán keresztül ismétlődik, és minden számlához létrehozza a hátralévő napot.

Felméri, hogy a Dátum nagyobb-e, mint egy Min és kisebb-e, mint egy Max, majd az egyik csoportnál IGAZ -ra értékeli.

Ha IGAZ- ra értékeli , akkor az lesza Számla értéke .

Ha áthúzza ezt a Csoportonkénti Követelések mértékét a táblázatba, akkor a következő információkat fogja kapni:

Ezzel a táblázatban szereplő kontextussal most csak egy számlát néz soronként.

A táblázat most csak egy számlára kerül szűrésre. Tehát a 177-es számla a Hátralévő napok oszlopban a 90+ napok csoportba kerül .

A dinamikus csoportosítás megjelenítése a táblázatban

Ahhoz, hogy a csoportok megjelenjenek a táblázatban, először a táblázatot mátrixmá alakítom.

Ezután behozom a Csoportok mértékét a táblázatba úgy, hogy az Oszlopok alá teszem.

Láthatja, hogy hiba történt az eredmények megjelenítése során. De amikor hozzáadja a Követelések csoportonként képletet a táblázathoz, látni fogja az adott csoportokat.

Mostantól minden egyes ügyfélre vonatkozó követelésem megvan.

Ha a tényleges számla részletesebb szintjét szeretné látni, kattintson a mátrix bal felső sarkában található harmadik nyílra.

A számlák most meghatározott csoportosításban vannak.

Következtetés

A dinamikus csoportosítás analitikai szempontból nagyon hatékony technika. Dinamikus módon regenerálhatja a számításokat, és láthatja, hogyan történnek a dolgok az időben.

Ha ezt beépíti a LuckyTemplates egyéb pénzügyi jelentési technikáiba, több betekintést nyerhet a jelentéséből.

Miután megértette ennek a technikának a fogalmait, látni fogja, hogyan alkalmazható különböző helyzetekben nagyon értékes elemzések készítéséhez.

Minden jót,